Liebe Börsianer,
die Aktie des Präzisionsonkologie-Spezialisten Guardant Health (GH) befindet sich seit Ende August im absoluten Sinkflug. Das Unternehmen setzt firmeneigene Tests, umfangreiche Datensätze und fortschrittliche Analytik ein, um zur weltweiten Bekämpfung von Krebs beitragen. Die Tests ermöglichen Zugang zu den molekularen Informationen in allen Stadien der Erkrankung. Mit Guardant360 bietet das Unternehmen einen umfassenden Flüssigbiopsietest zur Genomsequenzierung von Krebspatienten, um zielgerichtete Therapien zu identifizieren. Dabei arbeitet das Unternehmen mit über 160 Partner aus der Biopharma-Branche in über 60 Ländern zusammen.
Auf dem Investorentag am 7. September hatte das Unternehmen ein 30%iges Umsatzwachstum pro Jahr bis 2028 in Aussicht gestellt. Damit würde dieser die Schwelle von 2 Mrd. USD überschreiten, nachdem der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr bei 450 Mio. USD landete. Bis 2028 soll der Free Cashflow die Break Even-Schwelle erreichen.
Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie HEUTE von ‘Neutral’ auf ‘Übergewichten’ hoch und vergeben ein Kursziel von 40 USD hoch. Das Aufwärtspotenzial liegt damit bei rund 55 %. Man rate zum Kauf von Guardant Health-Aktien angesichts der jüngsten Schwäche in Verbindung mit den Branchendaten, die darauf hindeuten, dass die Position des Unternehmens im Bereich der Profilerstellung ihm helfen sollte, ein Wachstum von etwa 20 % für mehrere Jahre aufrechtzuerhalten. Der jüngste Ausverkauf der Aktie stelle eine überzeugende Gelegenheit dar, den Erstanbieter im Bereich der flüssigen Biopsie zu besitzen. Während das Unternehmen die Fähigkeit von Guardant Health, in den Bereichen Screening und MRD eine kurzfristige Rendite zu erzielen, sehr viel konservativer einschätzt, ist Piper der Ansicht, dass die implizite Bewertung dieser Geschäftsbereiche mit dem 4,8-fachen des Konsensumsatzes für 2024 negativ sei.
Guardant Health (ISIN US40131M1099): Das KUV23e von 5 wirkt nun tatsächlich wieder interessanter. Die Aktie sollte sich jetzt stabilisieren können.
