Original-Research: ORBIS SE (von GSC Research GmbH): Kaufen
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Original-Research: ORBIS SE - von GSC Research GmbH
Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS SE
Unternehmen: ORBIS SE
ISIN: DE0005228779
Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2023
Empfehlung: Kaufen
seit: 23.04.2024
Kursziel: 9,10 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 05.05.2022, vormals Halten
Analyst: Thorsten Renner
2023 mit erneuter Umsatz- und Ergebnissteigerung
Die ORBIS SE schloss das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab. Sowohl auf der
Umsatz- als auch auf der Ergebnisseite erreichte die Gesellschaft Zuwächse.
Da sich auch noch die ausgewiesene Steuerquote positiv entwickelte, legte
der Jahresüberschuss deutlich auf 2,7 Mio. Euro zu. Das Ergebnis je Aktie
erhöhte sich entsprechend auf 0,29 Euro. Etwas enttäuschend fiel der
Dividendenvorschlag von 0,10 Euro je Aktie aus. Allerdings ist der Vorstand
angesichts des makroökonomischen Umfelds vorsichtig gestimmt, da dies auch
negative Auswirkungen auf die Kunden und ihre Bereitschaft zum Start neuer
Projekte haben könnte.
Trotz allem steht jedoch die Digitalisierung der Unternehmensprozesse bei
den meisten Firmen oben auf der Agenda. Hier hat sich ORBIS bereits
frühzeitig als wichtiger Partner positioniert. Dieser Trend wird auch in
den kommenden Jahren anhalten, da das Thema für die Unternehmen im Hinblick
auf Kosteneinsparungen unerlässlich ist. Und es wird noch dadurch befeuert,
dass auf dem Arbeitsmarkt ein Mangel an Fachkräften vorherrscht. Mit einer
höheren Digitalisierungsrate können fehlende Mitarbeiter kompensiert
werden. Entsprechend erwarten wir hier in den kommenden Jahren noch
ausreichend Potenzial für ORBIS.
Auch wenn die Digitalisierung weiter voranschreiten wird, könnte das
wirtschaftliche und geopolitische Umfeld dazu führen, dass einige
Unternehmen ihre geplanten Projekte zunächst einmal verschieben. Hinzu
kommen noch hohe Energiepreise in Verbindung mit massiv steigenden
Personalkosten, was sich ebenfalls negativ auf die Investitionsbereitschaft
der Kunden auswirken könnte.
Entscheidend für den weiteren Erfolg der ORBIS SE ist jedoch die
Verfügbarkeit ausreichend qualifizierter Mitarbeiter. Dabei helfen auch
Übernahmen, da hierdurch recht einfach neue Beschäftigte gewonnen werden
können. Ansonsten schlagen die Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung bereits
mit höheren Kosten zu Buche. Entsprechend halten wir angesichts gut
gefüllter Kassen auch in Zukunft weitere Zukäufe für wahrscheinlich.
Aktuell decken die liquiden Mittel und der Wert der eigenen Aktien mehr als
25 Prozent der Marktkapitalisierung der ORBIS SE ab. Nach dem deutlichen
Kursrückgang im vergangenen August hat sich die Notierung des
Anteilsscheins trotz der äußerst soliden Entwicklung derzeit lediglich bis
in den Bereich um 6 Euro erholt. Mittelfristig sehen wir aber unverändert
deutliches Wachstumspotenzial für das Saarbrücker Unternehmen. Entsprechend
empfehlen wir, die ORBIS-Aktie auf Basis unseres auf 9,10 Euro erhöhten
Kursziels weiterhin zu "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/29503.pdf
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