Original-Research: Aspermont Ltd. (von GBC AG): Kaufen
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Original-Research: Aspermont Ltd. - von GBC AG
18.12.2024 / 12:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von GBC AG zu Aspermont Ltd.
Unternehmen: Aspermont Ltd.
ISIN: AU000000ASP3
Anlass der Studie: Research Report (Anno)
Empfehlung: Kaufen
Kursziel: 0,02 EUR
Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025
Letzte Ratingänderung:
Analyst: Julien Desrosiers, Matthias Greiffenberger
Stabile Abonnements und klarer strategischer Fokus. Starkes Fundament für
Wachstum: Stabile Liquidität und kontinuierliche Innovation. FY2025e
Rückkehr zur Rentabilität.
Umsatzrückgang aufgrund schwieriger Marktbedingungen: Aspermont erzielte im
Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 17,49 Mio. AUD, was einem Rückgang von
9,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entwicklung resultierte vor
allem aus der Volatilität in den Segmenten "Events" und "Nexus" unter
herausfordernden Marktbedingungen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird jedoch
eine Erholung des Umsatzes um 13 % auf 19,76 Mio. AUD erwartet, angetrieben
durch das Wachstum der Abonnementdienste und die Einführung neuer Produkte.
Robuste Entwicklung des wiederkehrenden Umsatzes: Das zentrale
Abonnementgeschäft zeigte weiterhin Stärke und verzeichnete im 33. Quartal
in Folge Wachstum. Es steuerte mehr als 50 % zum Gesamtumsatz bei, was
Aspermonts Fähigkeit unterstreicht, margenstarke und wiederkehrende
Einnahmequellen auch in einem zyklischen Marktumfeld erfolgreich auszubauen.
Stabile Liquidität trotz gezielter Investitionen: Trotz umfangreicher
strategischer Investitionen hielt Aspermont zum Ende des Geschäftsjahres
2024 eine solide Liquiditätsposition von 1,4 Mio. AUD. Die Mittel flossen in
den Ausbau der DataWorks-Plattform, die Weiterentwicklung des
Horizon-V5-Systems sowie die Stärkung der Data & Intelligence-Sparte. Diese
Investitionen positionieren das Unternehmen für zukünftiges Wachstum.
Effizienzsteigerung durch betriebliche Optimierung: Aspermont setzte die
Optimierung seiner Betriebsabläufe konsequent fort. Dazu gehörten die
Einstellung margenarmer Altprodukte, die Umverteilung von Ressourcen auf
skalierbare digitale Angebote sowie die Verstärkung der Führungsebene, um
Effizienz, Innovation und Umsetzungskraft zu verbessern. Diese Maßnahmen
führten zu einer höheren operativen Effizienz und einer Steigerung der
Umsatzqualität.
Positive Prognose für 2025: Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Aspermont
eine Rückkehr zur Profitabilität. Der Aufschwung wird durch eine Erholung
des Events-Segments, das fortgesetzte Wachstum der Datendienste sowie durch
laufende Kostensenkungen unterstützt.
Bewertung und Empfehlung: Auf Basis unseres Discounted-Cashflow-Modells
(DCF) bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0,03 AUD
(0,02 EUR) je Aktie.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/31555.pdf
Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 17.12.2024 (21:00)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 18.12.2024 (12:00)
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