Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy
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Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH
09.12.2025 / 09:13 CET/CEST
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der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE
Unternehmen: Surteco Group SE
ISIN: DE0005176903
Anlass der Studie: Update Report
Empfehlung: Buy
seit: 09.12.2025
Kursziel: EUR 18,50 (bislang: EUR 25,00)
Kursziel auf Sicht von: 24 Monate
Letzte Ratingänderung: -
Analyst: Peter Hasler
Gewinnwarnung aufgrund externer Marktschwäche
Surteco hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025e nach unten
korrigiert. So erwartet das Unternehmen nun einen Konzernumsatz in einer
Bandbreite von EUR 810 bis 820 Mio., nachdem zuvor eine Spanne zwischen EUR
850 und 900 Mio. angesetzt worden war. Die Bandbreite für das adjustierte
EBITDA verringert sich auf EUR 75 bis 80 Mio. (zuvor: EUR 85 bis 105 Mio.).
Als Grund für die Prognoseanpassung nennt Surteco "überraschend dramatisch
niedrige Umsatzerlöse" nach vorläufigen November-Zahlen; insbesondere sei
die Nachfrage - vor allem in Europa und den USA - schwächer ausgefallen als
erwartet.
Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen nehmen wir unser aus
einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes
Kursziel auf EUR 18,50 von EUR 25,00 je Aktie zurück und bestätigen
angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance von 57,4% unser
Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cc266ee17839f9018f67481da97d35a5
Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (172) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
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