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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. May 2022
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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. May 2022
09.06.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 09. Juni 2022
Net Asset Value per 31. Mai 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per
31. Mai 2022 EUR 156.28 (CHF 160.58), was einer positiven Veränderung von
0.3% in EUR (0.6% in CHF) seit dem 30. April 2022 entspricht.
Im Mai war die Performance der PEH trotz nachteiliger Währungsentwicklung
leicht positiv. Dies resultierte vor allem aus positiven
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds - darunter Eagletree IV,
Investindustrial VI und Pollen Street III - sowie der direkten
Co-Investition in Shawbrook Bank, einer britischen Retailbank. Die
Portfolioperformance wurde durch den Konzentrationseffekt des Kaufs von
20.000 eigenen Aktien unterstützt.
Das Portfolio war im Mai mit Ausschüttungen von lediglich EUR 3.6m cash-flow
negativ. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Eagletree IV aus dem
Verkaufserlös von Frosch International Travel, einem führenden
Reiseveranstalter mit Schwerpunkt auf Premium-Reisen, sowie von
Investindustrial VI aus dem Verkauf von Lifebrain, einem der größten
italienischen Anbieter von klinischen Labortests, welcher sowohl B2C-Kunden
(Patienten) als auch B2B-Kunden (u.a. Krankenhäuser) beliefert.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 7.0m an
Investindustrial Growth III, einen europäischen Fonds mit Fokus auf Buyout-
und Wachstumsinvestitionen im unteren Mid-Market Segment. Mit dem
Fondsmanager besteht eine langjährige und sehr erfolgreiche
Investitionsbeziehung.
Die Generalversammlung der PEH fand am 2. Juni 2022 in Zug statt. Alle
Vorschläge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionären genehmigt,
einschliesslich einer Dividendenzahlung von CHF 2 pro Aktie, welche am 10.
Juni 2022 an die Aktionäre ausgezahlt wird.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,504,404 per 31. Mai 2022
(30. April 2022: 2,524,604). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=af86c7f98330755089620b670f1fc3ff
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer May 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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