DGAP-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 30. Juni 2022 (deutsch)
Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 30. Juni 2022
^
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 30. Juni 2022
11.07.2022 / 18:00
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NEWS RELEASE
Zug, 11. Juli 2022
Net Asset Value per 30. Juni 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. Juni 2022 EUR 154.57 (CHF 154.40), was einer positiven
Veränderung von 0.1% in EUR seit dem 31. Mai 2022 entspricht.
Im Juni war die Performance der PEH positiv. Der Anstieg des NAV resultierte
aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds, darunter
Eagletree III und Avista II sowie aus der Aufwertung des US-Dollars
gegenüber dem Euro. Entgegen diesem Momentum wurden bei einer Reihe
börsenkotierter Positionen im Portfolio negative Bewertungsanpassungen
verzeichnet.
Das Portfolio war im Juni mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.6 Mio.
cash-flow negativ. Alpha CEE Opportunity IV schüttete Erlöse aus dem Verkauf
von Russian Towers aus, einem unabhängigen Eigentümer von Antennenmasten in
Russland, der sowohl ein direktes als auch indirektes Investment des Fonds
darstellte. Der Verkauf wurde vor der russischen Invasion in die Ukraine
getätigt. Des Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Avista IV
aus dem Verkauf von Inform Diagnostics, einem führenden unabhängigen Labor
für anatomische Pathologie, sowie von Eagletree IV aus der Beteiligung an
FuseFX Corp., einem der größten unabhängigen Studios für visuelle
Spezialeffekte.
***
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,504,094 per 30. Juni 2022
(31. Mai 2022: 2,504,404). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Kontakt:
---------------------------------------------------------------------------
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8ca872b5f5bfe06db572072790a9ac4a
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer June 2022
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Net Asset Value-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1395437 11.07.2022
°