DGAP-News: Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse (deutsch)
Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 - Sonderfaktoren belasten Ergebnisse
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Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 -
Sonderfaktoren belasten Ergebnisse
09.08.2022 / 07:30
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Corestate mit schwacher Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022 -
Sonderfaktoren belasten Ergebnisse
* Konzernumsatz bleibt aufgrund eines rückläufigen Real Estate
Debt-Geschäfts mit EUR 23 Mio. deutlich unter Vorjahr
* EBITDA von EUR -125 Mio. und bereinigtes Konzernergebnis von EUR -151 Mio.
stark durch operative Einmaleffekte, Wertberichtigungen und
Risikovorsorge beeinflusst
* Laufendes Kosten- und Effizienzprogramm wird intensiviert
* Nachhaltige Liquiditätssicherung sowie Restrukturierung der beiden
Anleihen haben oberste Priorität
Luxemburg, 9. August 2022 - die Corestate Capital Group (Corestate) legt die
Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 vor. Im Kerngeschäft, Real Estate
Equity und Real Estate Debt, beläuft sich das verwaltete Immobilienvermögen
zum 30.06.2022 auf EUR 15,8 Mrd. (2021: EUR 17,2 Mrd.). Auf der Ertragsseite
sind die Gesamterlöse aus fortgeführten Aktivitäten im ersten Halbjahr 2022
rückläufig und liegen bei EUR 22,9 Mio. (Vorjahr: EUR 98,3 Mio.). Die spürbare
gesamtwirtschaftliche Unsicherheit in Verbindung mit der Zins- und
Inflationsdynamik führte in den vergangenen Monaten zu einem Einbruch der
Transaktionsvolumina im Immobiliensektor. In der Folge verzeichnet die
Gruppe im Real Estate Debt Segment einen starken Rückgang der Einnahmen aus
der Strukturierungs- und Finanzierungsberatung. Zudem fällt aufgrund der
jüngst eingeleiteten Restrukturierung des für das Corestate
Tochterunternehmen Helvetic Financial Services (HFS) wirtschaftlich
bedeutenden Stratos II Fonds ein erheblicher Teil der Performancegebühren
weg. Entsprechend belaufen sich die Segmentumsätze im Debt-Bereich auf EUR
13,1 Mio. (Vorjahr: EUR 68,5 Mio.). Die Einnahmen im Segment Real Estate
Equity erweisen sich hingegen mit EUR 24,1 Mio. (Vorjahr: EUR 26,7 Mio.) als
relativ stabil.
Im ersten Halbjahr 2022 beträgt das EBITDA der fortgeführten
Geschäftsaktivitäten EUR -125,4 Mio., gegenüber EUR 35,7 Mio. im Vorjahr.
Zurückzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf Einmalaufwendungen
für Risikovorsorge und Wertberichtigungen von Brückenfinanzierungen,
Performance-Gebühren und Immobilienprojekten. Unter Einbeziehung aller
Aufwandsposten, inklusive der außerordentlichen Wertanpassungen und
Abschreibungen auf Firmenwerte und immaterielle Vermögensgegenstände bei der
HFS und der Corestate Bank, verbucht der Konzern ein Ergebnis nach Steuern
aus fortgeführten Aktivitäten in Höhe von EUR -521,8 Mio. (Vorjahr: EUR 3,2
Mio.). Das um Sondereffekte aus Abschreibungen sowie latenten Steuern
bereinigte Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten liegt bei
EUR -150,5 Mio. (Vorjahr: EUR 17,2 Mio.).
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand die eingeleiteten
Kostensenkungsmaßnahmen abermals intensiviert. Erklärtes Ziel ist es, bis
Jahresende eine strukturelle Transformation der Gruppe hin zu einem
effizienten und leistungsfähigen Investment-Haus mit den bestehenden
Schwerpunkten Real Estate Equity und Debt zu erreichen. Dazu werden
kostenseitig operative Bereiche gebündelt, Doppelfunktionen und Overheads
konsequent abgebaut, Büros geschlossen sowie alle Sachkosten und sonstige
Aufwendungen grundsätzlich überprüft.
Jenseits der operativen und marktseitigen Herausforderungen haben die
Liquiditätssicherung und die Entschuldung des Konzerns oberste Priorität.
Zum Ende des ersten Halbjahres beträgt die Nettofinanzverschuldung der
Gruppe EUR 553,1 Mio. (2021: EUR 526.5 Mio.), die liquiden Mittel liegen bei EUR
61,0 Mio. (2021: EUR 62,8 Mio.). Mit Blick auf die beiden kurzfristig fälligen
Anleihen - eine Wandelanleihe in Höhe von EUR 188 Mio. (November 2022) und
eine Anleihe in Höhe von EUR 300 Mio. (April 2023) - hat der Vorstand im
zweiten Quartal spezialisierte Berater mandatiert, um gemeinsam mit einer
Gruppe von großen Anleihegläubiger eine tragfähige alternative
Refinanzierungslösung zu sondieren und voranzutreiben. Die bereits
begonnenen Schritte zur Optimierung der Kapitalstruktur und zur Freisetzung
von Liquidität werden vom Vorstand unverändert und konsequent
weiterverfolgt.
Der vollständige Halbjahresbericht ist hier verfügbar:
https://corestate-capital.com/de/aktionaere/publikationen/
Kennzahlen
H1- H1-
-2- -2-
02- 02-
2 1
Gesamterlöse fortgeführte Aktivitäten EUR 22,9 98,3
M-
i-
o-
.
Umsatz Real Estate Equity EUR 24,1 26,7
M-
i-
o-
.
Umsatz Real Estate Debt EUR 13,1 68,5
M-
i-
o-
.
Erlöse im Segment Other EUR -14,3 3,1
M-
i-
o-
.
EBITDA fortgeführte Aktivitäten EUR -125,4 35,7
M-
i-
o-
.
Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten EUR -521,8 3,2
M-
i-
o-
.
Bereinigtes Konzernergebnis fortgeführte EUR -150,5 17,1
Aktivitäten1 M-
i-
o-
.
Ergebnis je Aktie fortgeführte EUR -15,28 0,11
Aktivitäten
30.06.2022 31.12.2021
Buchwert Eigenkapital je Aktie EUR 3,01 18,31
Gesamtes Eigenkapital EUR 102,9 626,2
M-
i-
o-
.
Anzahl Aktien M- 34,2 34,2
i-
o-
.
Eigenkapitalquote % 11,8 44,3
Zahlungsmittel EUR 61,0 62,8
M-
i-
o-
.
Netto-Verschuldung EUR 553,1 526,5
M-
i-
o-
.
Verschuldungsgrad (Netto-Verschuldung / - 12.04x
EBITDA)
Verwaltetes Vermögen EUR 18,9 25,7
M-
r-
d-
.
Anzahl Mitarbeiter F- 504 811
T-
E
1 Bereinigt um Effekte aus
Abschreibungen und Wertanpassungen auf
Firmenwerte und immaterielle
Vermögensgegenstände, latenten Steuern
sowie Kaufpreisabschreibungen (PPA)
Presse- und Investor-Relations-Kontakt
Thomas Fritsche
T: +49 69 3535630-106 / M: +49 162 1036025
ir@corestate-capital.com
Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)
Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten
Vermögen im Kerngeschäft von rund 16 Milliarden Euro. Das Unternehmen
versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und
bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform
insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie
Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren,
welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend
beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig
erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der
Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer
branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 500 Experten
hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- &
Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über
das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit
Niederlassungen unter anderem in Luxemburg, Frankfurt, Wien, Zürich, Paris,
Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und
semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig.
Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer
Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
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in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf
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4, Rue Jean Monnet
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Fax: +49 69 3535630-299
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ISIN: LU1296758029
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1415661 09.08.2022
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