IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt
Vancouver, British Columbia, 15. August 2022 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) - EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, die Ergebnisse für das am 30. Juni 2022 abgeschlossene Quartal (Q2 2022) bekannt zu geben. Die Berichte des Unternehmens für das Quartal sind auf SEDAR unter www.sedar.com, auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt.
Highlights für Q2 2022
Finanzielles Update
Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CDN) angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
- Die Einnahmen und sonstigen Erträge für die am 30. Juni 2022 endenden drei Monate beliefen sich auf 8.952.000 Dollar, einschließlich Einnahmen in Höhe von 921.000 $ aus der Leeville-Lizenzgebühr, was einen Anstieg darstellt, da die Produktion nach Four Corners und in den Korridor von Carlin East nach Rita K verlagert wurde. Die bereinigten Einnahmen und sonstigen Erträge Der bereinigte Umsatz und sonstige Erträge sowie der bereinigte Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit sind nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen, die keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen anderer Emittenten vergleichbar sind. Weitere Informationen zu den einzelnen nicht-IFRS-konforme Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-IFRS-konforme Kennzahlen auf Seite 22 der MD&A des Unternehmens für die sechs Monate zum 30. Juni 2022.
beliefen sich auf 12.055.000 $, einschließlich 3.103.000 $ für den Umsatzanteil des Unternehmens an den Lizenzgebühren aus der effektiven Caserones-Kupfer-Lizenzbeteiligung in Chile.
- Nach der Rückerstattung von 2.570.000 $ von Partnern beliefen sich die Nettokosten des Unternehmens für die Lizenzgebühren auf 3.944.000 $.
- Die allgemeinen und administrativen Kosten beliefen sich auf insgesamt 1.166.000 $. Die allgemeinen und administrativen Kosten wurden durch höhere Investor Relations-Kosten für verstärkte Marketing- und Kommunikationsaktivitäten, einschließlich der Teilnahme an Messen, beeinflusst, was durch einen Rückgang der Honorare ausgeglichen wurde, da keine weiteren Kosten im Zusammenhang mit dem Barrick-Vergleich des Bullion-Monarch-Rechtsstreits in den USA anfielen.
- Die aktienbasierten Zahlungen beliefen sich im Berichtszeitraum auf insgesamt 2.714.000 $, verglichen mit 2.845.000 $ im zweiten Quartal 2021. Die gesamten aktienbasierten Zahlungen beziehen sich hauptsächlich auf den Zeitwert von Aktienoptionen und Restricted Share Units (RSUs), die im Berichtszeitraum gewährt wurden und unverfallbar sind.
- Finanzaufwendungen in Höhe von 1.756.000 $ im Zusammenhang mit der Sprott-Kreditfazilität und der SSR VTB-Anleihe. Zum 30. Juni 2022 hatte das Unternehmen die SSR VTB-Anleihe (einschließlich Zinsen) in Höhe von 10.774.000 $ vollständig zurückgezahlt.
- Für das Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Betriebsgewinn von 1.285.000 $ und einen Nettoverlust von 4.125.000 $.
- Andere wichtige Posten, die sich auf das Ergebnis in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2022 auswirkten, waren nicht realisierte Zeitwertverluste bei Investitionen in Höhe von 4.390.000 $ und Wechselkursanpassungen in Höhe von 1.983.000 $.
- Zum 30. Juni 2022 verfügte das Unternehmen über frei verfügbare Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 9.862.000 $, Investitionen, langfristige Investitionen und Darlehensforderungen im Wert von 27.452.000 $ sowie Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 51.039.000 $.
Unternehmens-Updates
Erwerb einer zusätzlichen Lizenzbeteiligung an Caserones
Im zweiten Quartal erwarb EMX für US$25,74 Mio. eine zusätzliche (effektive) 0,3155%ige Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr an der Kupfer-Molybdän-Mine Caserones im Norden Chiles. Zusammen mit der (effektiven) 0,418%igen NSR-Beteiligung von EMX, die im August 2021 erworben wurde (siehe EMX-Pressemitteilung vom 17. August 2021), verfügt EMX nun über eine effektive NSR-Lizenzgebühr von 0,7335 %.
Ernennung eines unabhängigen Direktors
Im Anschluss an das zweite Quartal 2022 gab EMX bekannt, dass Herr Geoff Smith mit Wirkung vom 5. Juli 2022 in das Board of Directors des Unternehmens berufen wurde. Herr Smith bringt 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen (M&A) sowie Unternehmensfinanzierung in das Board of Directors ein, nachdem er in den letzten 10 Jahren bei vielen der größten, komplexesten und innovativsten Streaming-Transaktionen beratend tätig war oder diese finanziert hat.
Beginn der kommerziellen Produktion bei Gediktepe
Im Anschluss an das 2. Quartal 2022 gab EMX den Beginn der kommerziellen Produktion der Oxidgoldmineralisierungen auf seiner Vorzeige-Lizenzliegenschaft Gediktepe im Westen der Türkei bekannt. Das Unternehmen hält eine 10%ige NSR-Lizenzgebühr auf die Oxidgoldproduktion bei Gediktepe, und der Betreiber Polimetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S. (Polimetal), ein privates türkisches Unternehmen, hat EMX darüber informiert, dass es mehr als 10.000 Unzen Goldäquivalent Goldäquivalent-Unzen gemäß der Definition von Oxidische kommerzielle Produktion in der Aktienkauf-Vereinbarung 2019 für Gediktepe zwischen Alacer Gold Madencilik A.S. und Lidya Madencilik.
produziert hat, was der Auslöser für den Beginn der Zahlungen von Produktionslizenzgebühren an EMX ist.
Auswirkungen von COVID-19
EMX verfolgt die Entwicklungen in Bezug auf die anhaltende Coronavirus-Pandemie (COVID-19) weiterhin genau, besonders im Hinblick auf die Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist. EMX hat Pläne zur Prävention, Überwachung und Reaktion auf COVID-19 implementiert, gemäß den Richtlinien internationaler Behörden und Regierungen und der Regulierungsbehörden in den Ländern, in denen EMX tätig ist. EMX setzt seine Priorität darauf, die Gesundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter und gastgebender Gemeinden zu schützen und unterstützt Regierungsinitiativen zur Eindämmung von COVID-19 und bewertet und mindert die Risiken für die Geschäftstätigkeit.
Updates zur Lizenzgenerierung
Das Portfolio von EMX an Lizenzgebühren- und Mineralkonzessionsgebieten umfasst über 266 Konzessionsgebiete in Nordamerika, Europa, der Türkei, Lateinamerika und Australien (siehe Abbildung 1). Das Portfolio des Unternehmens besteht aus den folgenden Komponenten:
Lizenzgebühren aus Produktion 5
Fortgeschrittene -Lizenzgebühren 9
Exploration - Lizenzgebühren 155
Lizenzgebühren generierende Konzessionsgebiete97
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Im zweiten Quartal 2022 generierte das Unternehmen in Nordamerika, Südamerika, Europa, der Türkei und Australien Lizenzgebühren. Das Unternehmen gab $6.514.000 aus und erhielt $2.570.000 von Partnern zurück. Im Laufe des Quartals schloss das Unternehmen eine Partnerschaft in den USA ab und baute das Portfolio mit dem Erwerb neuer Mineralkonzessionsgebiete weiter aus.
Zu den Highlights aus dem zweiten Quartal 2022 gehören unter anderem:
- In den USA hat das Unternehmen sein wachsendes Lizenzgebühren-Portfolio durch den Abschluss eines neuen Lizenzgebühren-Abkommens, die Umsetzung von zwölf durch Partner finanzierten Arbeitsprogrammen, darunter vier Bohrprojekte, und neue generative Arbeiten, die zum Erwerb einer bezirksweiten Landposition in Tonopah, Nevada, führten, sowie durch die Ausweitung seiner Lizenzgebietsflächen in Idaho erweitert. Im Anschluss an das 2. Quartal 2022 wurden drei Vereinbarungen mit Hochschild gekündigt und die Projekte stehen für eine Partnerschaft zur Verfügung.
- EMX hat Bohrergebnisse von seiner Lizenzliegenschaft Hardshell im Süden Arizonas veröffentlicht, wo der Betreiber South32 Limited ein neues kupferhaltiges Ziel namens Peake sowie potenzielle Erweiterungen der Taylor CRD-Mineralisierungsarten erschließt.
- In Kanada hat EMX Arbeitsprogramme durchgeführt, um Zielgebiete auf vor kurzem erworbenen Liegenschaften zu erschließen und abzugrenzen, während die Partner das Portfolio mit mehreren Feldprogrammen, einschließlich Bohrprogrammen, weiter vorangebracht haben. EMX erhielt 206.000 $ in bar und 45.000 $ in Form von Aktienkapitalzahlungen.
- Das südamerikanische Royalty-Portfolio von EMX wurde durch Bohrprogramme von AbraSilver Resource Corp., Aftermath Silver Ltd. und GR Silver Mining Ltd. weiterentwickelt. Die Bohrprogramme des zweiten Quartals sowohl bei Diablillos als auch bei Berenguela liefern weiterhin signifikante Ergebnisse, die die Mineralisierung abseits der bekannten Zonen erweitern und die historischen Bohrergebnisse bestätigen. Pampa Metals meldete die Entdeckung eines neuen Porphyr-Ziels, das im Laufe dieses Jahres auf dem EMX-Lizenzgebiet Block 4 durch Bohrungen erprobt werden soll.
- EMX setzte im zweiten Quartal die Erweiterung seines Projektportfolios in Nordeuropa mit mehreren zusätzlichen Batteriemetall-Projekten fort. EMX ist weiterhin auf der Suche nach neuen Akquisitions- und Absteckungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt und hat vor kurzem eine Unternehmenspräsenz in Marokko und in der Balkanregion eingerichtet.
- In Schweden wurde im 2. Quartal ein 750-Meter-Bohrprogramm durch den Partner District Metals Corp. auf dem Tomtebo-Projekt abgeschlossen, dessen Analyseergebnisse noch ausstehen.
- Bohrprogramme wurden auch auf dem RKV-Projekt des Partners Playfair Mining in Norwegen und auf der Joint-Venture-Liegenschaft von Norden Crown Metals und Boliden AB in Norwegen begonnen. Die ersten Ergebnisse werden für das 3. Quartal erwartet.
- Die Arbeiten zur Erweiterung der bekannten Kobaltmineralisierung auf der EMX-Liegenschaft Yarrol in Queensland, Australien, wurden fortgesetzt. Oberflächenproben der Kobalt-angereicherten manganhaltigen Mineralisierung, die an der Nordseite des Yarrol-Projekts erschlossen wurde, zeigen Kobalt-Anreicherungen in weiten Bereichen, in denen Linsen aus manganhaltigem Konglomerat vor Ort gefunden wurden.
Updates zur Finanzierung
Privatplatzierung mit Franco-Nevada
EMX schloss eine Privatplatzierung in Höhe von $12.580.000 (US$10.000.000) mit der Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) ab. Der Erlös wurde für den Erwerb des zusätzlichen (effektiven) NSR auf die Tagebaumine Caserones im Norden Chiles verwendet (siehe die Pressemitteilung von EMX vom 14. April 2022).
Franco-Nevada erwarb 3.812.121 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von $3,30 pro Einheit. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie von EMX und einem Warrant, der den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren zum Kauf einer Stammaktie von EMX zu einem Preis von $4,45 berechtigt. Die beim Abschluss emittierten Aktien und die Aktien, die bei Ausübung der Warrants emittiert werden, unterliegen einer viermonatigen Wiederverkaufsbeschränkung (Hold), die am 15. August 2022 abläuft. Franco-Nevada besitzt nun etwa 3,5 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von EMX auf unverwässerter Basis.
Rückzahlung der Vendor Take Back Note
Im zweiten Quartal 2022 zahlte EMX die am 21. Oktober 2021 an SSR Mining Inc. ausgegebene Vendor Take Back Note in Höhe von 10.774.000 $ einschließlich der geschuldeten Zinsen vollständig zurück.
Aktuelle Informationen zu Investitionen
Zum 30. Juni 2022 verfügte das Unternehmen über Investments in Höhe von insgesamt $ 26.082.000, darunter $20.583.000 in verschiedene öffentliche und private Unternehmen und $5.499.000 in langfristige Investments. Das Unternehmen wird weiterhin Cashflow generieren, indem es bestimmte Investments verkauft, wenn dies angemessen ist.
Strategische Investition in Premium Nickel Resources
Im ersten Quartal 2022 schloss EMX eine strategische Investment in die Premium Nickel Resources Corporation (PNR) ab, ein privates kanadisches Unternehmen, das Nickel-Kupfer-Kobalt- und Platingruppenelement- (PGE)-Projekte in Botswana vorantreibt. EMX besitzt nun 5.412.702 Aktien oder 6,3 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von PNR, nachdem das Unternehmen im April 2022 eine weitere Million Aktien erworben hat. Dieser Kauf war Teil einer kürzlich von PNR abgeschlossenen Finanzierung zu US$2,00 pro Aktie.
Am 26. April 2022 meldete PNR die Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens über eine Reverse Takeover Transaktion (RTO) mit North American Nickel Inc. (TSX: NAN). Diese Transaktion wird PNR an die Börse bringen und Aktionären wie EMX Liquidität bieten. Der Handel mit NAN-Aktien wurde nach der Ankündigung ausgesetzt, wobei die Genehmigung der Transaktion und die Wiederaufnahme des Handels für den daraus resultierenden Emittenten für das dritte Quartal erwartet wird. PNR-Aktionäre werden für jede PNR-Aktie 5,27 Aktien des neuen Emittenten erhalten (siehe Pressemitteilung von NAN vom 26. April 2022).
PNR teilte EMX anschließend mit, dass es mit einem Explorationsbohrprogramm im Gebiet der Mine Selebi begonnen hat und die Bohrungen voraussichtlich bis zum Ende des Jahres 2022 fortsetzen wird. Nach Ende des Berichtszeitraums meldeten NAN und PNR, dass die TSX Venture Exchange eine bedingte Genehmigung für die RTO-Transaktion erteilt hat (siehe NAN-Pressemitteilung vom 21. Juli 2022).
Ausblick
Dieses Jahr wird einen Anstieg der Einnahmen und anderer Erträge aus unseren zahlungswirksamen Lizenzgebühren, einschließlich Caserones in Chile, Leeville in Nevada und möglicherweise Timok in Serbien (in Abhängigkeit des Abschlusses der Lizenzgebührengespräche mit Zijin), bringen. Ebenso wurde bei Gediktepe und Balya in der Türkei die kommerzielle Produktion aufgenommen und EMX erwartet den Erhalt von Produktionslizenzzahlungen aus beiden Projekten im dritten Quartal. Wie in den Vorjahren werden die Lizenzgebühren aus Produktionen auch weiterhin durch Optionen, Vorab-Lizenzgebühren und andere Vorproduktionszahlungen aus Projekten mit Partnern im gesamten globalen Portfolio ergänzt. Das Unternehmen plant, die Produktionsprognose für 2022 im weiteren Jahresverlauf zu geben.
EMX hat bislang im Jahr 2022 eine zusätzliche (effektive) 0,3155%ige Lizenzbeteiligung an Caserones erworben und schloss eine Privatplatzierung in Höhe von $12.580.000 (US$10.000.000) mit Franco-Nevada sowie eine strategische Investition in PNR ab.
Das Unternehmen wird seine Bilanz im Laufe des Jahres weiter stärken, indem ein Teil seiner langfristigen Schulden abgebaut, Aktienmärkte weiter bewertet (einschließlich der Einreichung eines Verkaufsprospekts) und die laufende Monetarisierung der marktfähigen Wertpapiere des Unternehmens fortgesetzt werden.
EMX verfügt über ausreichend Finanzmittel, um neue Lizenzgebühr- und Investitionsoptionen zu identifizieren und zu verfolgen und gleichzeitig die Pipeline von Lizenzgebühren generierenden Konzessionsgebieten, die zusätzlichen Cashflow sowie erfolgreiche Exploration, Entwicklung und Produktion liefern, auszubauen.
Qualifizierte Sachverständige
Michael P. Sheehan, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Angestellter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung für Nordamerika, Lateinamerika und strategische Investitionen geprüft, verifiziert und genehmigt. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Angestellter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Europa, der Türkei und Australien geprüft, verifiziert und genehmigt.
Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert und werden auch an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 gehandelt. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
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