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MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022
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MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022
25.08.2022 / 07:00 CET/CEST
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MPC Capital AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2022
* Transaktionsstarkes erstes Halbjahr mit Fokus auf nachhaltige
Investments und weiterer Optimierung des Portfolios
* Weiter deutliche Verbesserung der Profitabilität im operativen Geschäft
* Verkauf des niederländischen Immobiliengeschäfts führt zu zusätzlichen
Erträgen
* Prognose für Gesamtjahr bestätigt
Hamburg, 25. August 2022 - Die MPC Capital AG (Deutsche Börse Scale, ISIN
DE000A1TNWJ4), ein internationaler Asset- und Investmentmanager von
Sachwerten, veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht 2022.
Das erste Halbjahr 2022 verlief für die MPC Capital-Gruppe ausgesprochen
erfolgreich. Trotz der widrigen wirtschaftlichen und geopolitischen
Rahmenbedingungen konnte MPC Capital mit ihrem Geschäftsmodell und einer
diversifizierten Asset-Basis in den drei Segmenten Real Estate, Renewables
und Shipping negative Auswirkungen auf die Entwicklung im ersten Halbjahr
2022 abfedern und das Geschäft erfolgreich ausbauen.
Hohes Transaktionsvolumen durch An- und Verkäufe in allen drei
Asset-Bereichen
Die Umsatzerlöse des MPC Capital-Konzerns lagen im ersten Halbjahr 2022 bei
EUR 18,7 Mio. (H1 2021: EUR 16,0 Mio.). Aus dem Asset Management-Geschäft
resultierten wiederkehrende Erlöse in Höhe von EUR 13,6 Mio. (H1 2021: EUR
13,7 Mio.). Dem Rückgang der Management Fees durch den Verkauf des
niederländischen Immobiliengeschäfts stand dabei ein signifikanter Anstieg
der Management-Erlöse aus den Bereichen Shipping und Renewables gegenüber.
Die Erlöse aus dem Transaktionsgeschäft legten im ersten Halbjahr 2022
deutlich zu und lagen bei EUR 5,0 Mio. (H1 2021: EUR 2,1 Mio.). Der Anstieg
ist auf Ankäufe und Veräußerungen in allen drei Asset-Bereichen
zurückzuführen. Zudem haben die Rückflüsse aus dem Co-Investment Portfolio
wesentlich zu dem Ergebnis im ersten Halbjahr 2022 beigetragen.
Die sonstigen betrieblichen Erträge lagen im ersten Halbjahr 2022 bei EUR
22,0 Mio. (H1 2021: EUR 5,8 Mio.). Sie umfassten im Wesentlichen die
Buchgewinne aus der Veräußerung des niederländischen Immobiliengeschäfts in
Höhe von EUR 16,5 Mio.
Deutliche Verbesserung der Profitabilität
Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten sechs Monaten 2022
bei EUR 24,3 Mio. Das operative, um den Erlös aus dem Verkauf des
niederländischen Immobiliengeschäfts adjustierte EBT (EBT adj.) betrug EUR
7,9 Mio. Im Vorjahr erzielte MPC Capital ein EBT in Höhe von EUR 2,3 Mio.
Die EBT-Marge (adj.) verbesserte sich somit deutlich von 14 % im Vorjahr auf
42 % im ersten Halbjahr 2022.
Insgesamt erzielte die MPC Capital AG im ersten Halbjahr 2022 einen
Konzerngewinn nach Steuern in Höhe von EUR 22,8 Mio. (H1 2021: EUR 1,8
Mio.).
EUR 4,5 Mrd. Assets under Management
Die von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets under
Management") verringerten sich zum 30. Juni 2022 auf EUR 4,5 Mrd. (31.
Dezember 2021: EUR 4,9 Mrd.). Aus dem Neugeschäft resultierten Asset-Zugänge
in Höhe von EUR 0,2 Mrd. Demgegenüber standen Asset-Abgänge in Höhe von EUR
1,5 Mrd., wovon EUR 1,2 Mrd. dem Verkauf des niederländischen
Immobiliengeschäfts zuzuordnen sind.
Das Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2022 somit bei EUR 1,8 Mrd.
Die Bewertungs- und Währungseffekte lagen bei EUR 1,0 Mrd. Sie sind
insbesondere auf gestiegene Asset-Werte im Shipping-Segment sowie den
starken US-Dollar zurückzuführen.
Die Finanzanlagen, die im Wesentlichen die Co-Investments der MPC Capital AG
umfassen, lagen zum 30. Juni 2022 bei EUR 57,9 Mio. (31. Dezember 2021: EUR
56,4 Mio.). Die Veränderung ist auf der einen Seite auf den Verkauf des
niederländischen Immobiliengeschäfts zurückzuführen. Dem gegenüber standen
neue Co-Investments im Bereich Shipping. Im Rahmen ihrer
Co-Investment-Strategie hat sich MPC Capital insbesondere als Co-Investor an
den Neubauprogrammen für effiziente und nachhaltig betriebene
Containerschiffe beteiligt.
Zuflüsse aus dem Verkauf des niederländischen Immobiliengeschäfts und der
profitable Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2022 führten zu einem
deutlich auf EUR 50,8 Mio. gestiegenen Cash-Bestand (Kassenbestand und
Guthaben bei Kreditinstituten) (31. Dezember 2021: EUR 38,5 Mio.).
Prognose für Gesamtjahr 2022 bestätigt
Für das Geschäftsjahr 2022 ist aufgrund der Veräußerung des niederländischen
Immobiliengeschäfts mit einem deutlichen Rückgang des Konzernumsatzes zu
rechnen. Ergebnisseitig rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2022
unverändert mit einem um den Erlös aus dem Verkauf des niederländischen
Immobiliengeschäfts bereinigten Ergebnis vor Steuern (EBT adj.) zwischen EUR
8,0 Mio. und EUR 12,0 Mio. Die EBT-Marge (adj.) dürfte sich infolge des
niedrigeren Umsatzniveaus bei Wiedererreichen des starken
Vorjahresergebnisses weiter deutlich verbessern.
Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "In allen Segmenten ziehen die
globalen Ziele im Zusammenhang mit der Energiewende einen immensen
Investitionsbedarf in Sachwerte nach sich, woraus wir auch kräftigen
Rückenwind für das Geschäftsmodell der MPC Capital erwarten können.
Insgesamt sehen wir uns hervorragend aufgestellt, um bestmöglich die vor uns
liegenden geopolitischen und konjunkturellen Herausforderungen zu
überwinden. Und mehr noch: Jede Krise bietet auch neue Chancen. Wir sind
überzeugt, dass wir diese für den weiteren Ausbau unseres Geschäfts nutzen
können."
Konzern-Kennzahlen 1. Halbjahr 2022
1.1.-30.6.2- 1.1. -
022 30.6.2021
Umsatzerlöse 18.733 15.965
davon aus Management Services 13.633 13.659
davon aus Transaction Services 4.952 2.109
davon Übrige 148 197
Sonstige betriebliche Erträge 21.979 5.756
Betriebsergebnis (EBIT) 16.305 300
Ergebnis vor Steuern (EBT) 24.342 2.266
Ergebnis vor Steuern (adjusted) (EBT 7.8811 2.266
adj.)
EBT-Marge (adj.) 42% 14%
Konzern-Gewinn 22.847 1.755
Mitarbeiter (Anzahl im 169 200
Periodendurchschnitt)2
30.6.2022 31.12.2021
Assets under Management (Mrd. EUR) 4,5 4,9
Bilanzsumme 144.648 134.559
Finanzanlagen 57.925 56.415
Liquide Mittel3 50.774 38.497
Eigenkapital 120.228 100.761
Eigenkapitalquote (in %) 83,1% 74,9%
Alle Angaben in Tsd. EUR falls nicht anders angegeben
1) Bereinigt um den auf den Verkauf von Cairn Real Estate B.V. entfallenden
Gewinn in Höhe von EUR 16,5 Mio.
2) davon 47 in Gemeinschaftsunternehmen (Vorjahr: 70)
3) Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks
Webcast
Der Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein erläutert die Zahlen des ersten
Halbjahres heute um 11:00 Uhr im Rahmen einer Präsentation auf dem Hamburger
Investorentag. Alle interessierten Investoren, Analysten und Journalisten
sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Sie können sich über folgenden Link
registrieren:
https://montegaconnect.de/event/or6659wvaxjh8hd5u873rhg4fuza007d
Über die MPC Capital AG ( www.mpc-capital.de)
MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für
Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das
Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und
Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur
Veräußerung. Mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25
Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu
Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und
Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes
Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den
Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.
Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
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