DGAP-Adhoc: HIAG erzielt Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2022 (deutsch)
HIAG erzielt Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2022
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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis
HIAG erzielt Rekordergebnis im ersten Halbjahr 2022
26.08.2022 / 05:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
Medieninformation
Medieninformation (PDF)
Schlüsselkennzahlen (PDF)
Halbjahresbericht 2022 (PDF)
Präsentation (PDF in Englisch)
* Steigerung des Reingewinns auf CHF 56.1 Mio. (+33.7%)
bzw. CHF 14.8 Mio. (+15.7%) vor Neubewertungen und latenten Steuern
* Steigerung der Eigenkapitalrendite auf 12.0% (+0.9%p)
* Steigerung des Gewinns pro Aktie auf CHF 10.25 (CHF +1.24)
* Steigerung des Liegenschaftsertrags auf CHF 32.4 Mio. (+5.8%)
bzw. des annualisierten Liegenschaftsertrags auf CHF 70.8 Mio. (+12.2%)
* Senkung des Leerstands auf 6.9% (-3.8%p) im Gesamtportfolio
* Vergrösserung des Immobilienportfolios auf CHF 1.87 Mrd. (+4.7%)
* Steigerung der Neubewertungsgewinne auf CHF 42.3 Mio. (+31.2%)
* Steigerung des WAULT auf 8.5 Jahre (+0.3 Jahre)
* Steigerung der Eigenkapitalquote auf 52.4% (+0.4%p)
* Senkung des LTV brutto auf 42.4% (-2.1%p)
und Zunahme des LTV netto auf 40.3% (+0.7%p)
* Steigerung des NAV auf CHF 109.10 pro Aktie (+2.8%)
bzw. CHF 100.92 (+2.9%) exkl. latente Steuern
Basel, 26. August 2022 - HIAG hat im ersten Halbjahr 2022 den
eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich fortgeführt. Die Mieterträge
konnten um 5.8% erneut gesteigert und die Leerstandsquote im Gesamtportfolio
deutlich auf 6.9% gesenkt werden. Die Projektentwicklung machte
substanzielle Fortschritte, und das Portfolio wurde weiter optimiert. Die
starke Unternehmensleistung führte zu einer massgeblichen Erhöhung der
Neubewertungsgewinne und einem sehr erfreulichen Halbjahresergebnis, das mit
CHF 56.1 Mio. das beste seit dem IPO an der SIX Swiss Exchange ist.
Robustes Geschäftsmodell
Das Geschäftsmodell von HIAG hat im zunehmend anspruchsvolleren Marktumfeld
der letzten Monate Resilienz bewiesen. Alle drei Geschäftsfelder haben im
ersten Halbjahr 2022 einen positiven Ergebnisbeitrag geleistet. Der
vereinnahmte Liegenschaftsertrag übertraf den Vergleichswert des Vorjahrs
mit CHF 32.4 Mio. (H1 2021: CHF 30.6 Mio.) um 5.8%. Der annualisierte
Liegenschaftsertrag stieg um 12.2% auf CHF 70.8 Mio. (1. Januar 2022: CHF
63.1 Mio.), vor allem aufgrund von Neuvermietungen, der Fertigstellung von
Projekten sowie Indexanpassungen.
Der Reingewinn wurde deutlich um 33.7% auf CHF 56.1 Mio. (H1 2021: CHF 41.9
Mio.) gesteigert. Vor Neubewertungsgewinnen und latenten Steuern betrug der
Gewinn im ersten Halbjahr 2022 CHF 14.8 Mio. (H1 2021: CHF 12.8 Mio.). Der
Gewinn pro Aktie (EPS) entsprach CHF 10.25 (H1 2021: CHF 9.01). Der EBITDA
stieg um CHF 9.4 Mio. auf CHF 62.4 Mio. (H1 2021: CHF 52.9 Mio.). Die
Eigenkapitalrendite stieg per 30. Juni 2022 gegenüber dem 31. Dezember 2021
um 0.9 Prozentpunkte von 11.1% auf 12.0%.
Die Neubewertungsgewinne der Immobilienanlagen stiegen in der
Berichtsperiode markant auf CHF 42.3 Mio. (H1 2021: CHF 32.2 Mio.),
hauptsächlich dank eigener Managementleistungen (u.a. Abbau Leerstand,
Mietverlängerungen und Mietpreiserhöhungen sowie Projektfortschritte bei
Entwicklungsliegenschaften) und marktgetriebener Effekte (u.a. Reduktion
marktüblicher Diskontierungssätze).
Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT)
erhöhte sich in der Berichtsperiode auf 8.5 Jahre (Vorjahr: 8.2 Jahre).
Bezogen auf die 15 grössten Mieter betrug der WAULT per 1. Juli 2022 10.8
Jahre (1. Januar 2022: 10.2 Jahre).
Deutliche Fortschritte in der Arealentwicklung
Am 1. Juli 2022 umfasste die Entwicklungspipeline von HIAG 61 Projekte mit
einem erwarteten Gesamtinvestitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd.
(geplant/geschätzt über die nächsten 15 Jahre) und einem jährlichen
Ertragspotenzial der Mietflächen von rund CHF 162 Mio. sowie potenziellen
Verkaufserlösen aus Promotionsprojekten von rund CHF 715 Mio.
Leerstand erneut deutlich reduziert
Die Leerstandsquote im Gesamtportfolio wurde erneut massgeblich gesenkt und
lag per 1. Juli 2022 bei 6.9% (1. Januar 2022: 10.7%). Im Bestandsportfolio
belief sich die Reduktion des Leerstands auf 6.3% (1. Januar 2022: 9.6%), im
Entwicklungsportfolio auf 9.3% (1. Januar 2022: 15.7%). Zu dieser positiven
Entwicklung haben insbesondere die Fertigstellung vollvermieteter
Bauprojekte sowie erfolgreiche Neu- und Anschlussvermietungen beigetragen.
Transaktionen zur Portfoliooptimierung
Im Geschäftsfeld Transaktionen und Geschäftsflächenvermarktung wurden im
Berichtszeitraum zahlreiche Dossiers geprüft. Im Zuge des laufenden
Devestitionsprogramms für nicht-strategische Immobilien wurden Objekte mit
einem Buchwert von CHF 0.7 Mio. (H1 2021: CHF 2.0 Mio.) verkauft und eine
Liegenschaft mit einem Buchwert von CHF 13.3 Mio. (Vorjahr: CHF 35.0 Mio.)
erworben. Auch in Zukunft will HIAG im Rahmen der «Kapitalreyclingstrategie»
regelmässig nicht-strategische Liegenschaften veräussern und das Portfolio
mit dem Zukauf von geeigneten Immobilien optimieren, insbesondere auch
Wohnbauland, das eine Realisierung und Vermarktung von Stockwerkeigentum
erlaubt.
Liegenschaften zum Verkauf (Promotion)
Am 30. Juni 2022 umfasste die Entwicklungspipeline eine zum Verkauf
gehaltene Liegenschaft mit insgesamt 52 Wohneinheiten («CHAMA Columbus»
Stockwerkeigentum) mit laufenden Investitionen von CHF 3.9 Mio. (H1 2021:
CHF 1.3 Mio.). Per 30. Juni 2022 fanden die ersten beiden Beurkundungen mit
einem verbuchten Umsatz von CHF 2.3 Mio. (H1 2021: CHF 0) statt. Der daraus
resultierende Ergebnisbeitrag beträgt CHF 0.8 Mio. (H1 2021: CHF 0) vor
Steuern. Die Beurkundung von weiteren vorreservierten Wohnungen wird in den
nächsten Wochen erwartet.
Solide Finanzierungsstruktur
Per 30. Juni 2022 nahm das Eigenkapital (NAV) pro ausstehende Aktie um 2.8%
zu und betrug am 30. Juni 2022 CHF 109.1 pro Aktie (31. Dezember 2021: CHF
106.1 pro Aktie); unter Berücksichtigung der latenten Steuern entsprach die
Zunahme 2.9% auf CHF 100.92 pro Aktie (31. Dezember 2021: CHF 98.06 pro
Aktie). Mit einer Eigenkapitalquote von 52.4% (31. Dezember 2021: 52.0%)
verfügt HIAG über eine solide Eigenkapitalbasis.
Die Bilanzsumme nahm per 30. Juni 2022 um 2.1% auf CHF 1.94 Mrd. (31.
Dezember 2021: CHF 1.90 Mrd.) zu. Der Wert des Immobilienportfolios stieg
infolge von Investitionen und Neubewertungsgewinnen und unter
Berücksichtigung strategischer Transaktionen um 4.7% auf CHF 1.87 Mrd. (31.
Dezember 2021: CHF 1.78 Mrd.).
Der «Brutto-Loan-to-Value» (LTV) nahm auf 42.4% ab (31. Dezember 2021:
44.5%). Der «Netto-LTV» stieg leicht auf 40.3% (31. Dezember 2021: 39.6%),
was sich mit dem Rückgang der flüssigen Mittel nach der Dividendenzahlung
von CHF 27.2 Mio. und Investitionen in Höhe von CHF 30.4 Mio. erklärt.
Der durchschnittliche Zinssatz für Finanzverbindlichkeiten hat sich in der
Geschäftsperiode leicht erhöht auf 0.79% (31. Dezember 2021: 0.78%), dies
aufgrund der höher verzinsten, im Mai 2022 refinanzierten Anleihe. Im Zuge
dieser Transaktion verlängerte sich die durchschnittliche Restlaufzeit der
Finanzverbindlichkeiten auf 2.8 Jahre (31. Dezember 2021: 2.5 Jahre).
Nachhaltigkeitsstrategie zielgerichtet fortgeführt
Mit der Aufwertung im «Inrate ESG-Rating» von der Note C zur Note B hat sich
HIAG für die Aufnahme in den Nachhaltigkeitsindex «SPI ESG» der SIX Swiss
Exchange qualifiziert. Weiter nimmt HIAG im Jahr 2022 erstmals am «GRESB
Real Estate Assessments» teil. Die Ausarbeitung eines Leitfadens für
nachhaltiges Bauen ist ebenfalls auf Kurs. Planmässig voran kommt auch das
Projekt für das Erstellen eines Absenkpfads zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen. Die ersten Modelle werden im Geschäftsbericht 2022
abgebildet. Mit der Installation von sieben zusätzlichen Photovoltaikanlagen
durch das Joint Venture HIAG Solar ist HIAG auch bei ihrem vierten
Nachhaltigkeitsziel auf Kurs. Aktuell sind Anlagen mit einer Leistung von
über 3 MWp im Betrieb; angestrebt wird weiterhin eine Leistung von insgesamt
6 MWp bis ins Jahr 2024.
Starke Leistung stützt positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2022
Das robuste Geschäftsmodell von HIAG, die starke operative Leistung und die
solide Finanzierungsstruktur bilden eine stabile Basis für das weitere
Wachstum von HIAG. Vorbehältlich einer deutlichen Verschlechterung der
gesamtwirtschaftlichen Bedingungen erwartet das Management für das
Geschäftsjahr 2022 unverändert ein gutes Ergebnis. Aufgrund der
Fertigstellung vollvermieteter Bauprojekte, zusätzlicher Vermietungserfolge
sowie teuerungsbedingter Mietzinsanpassungen wird für das zweite Halbjahr
mit einer weiteren Steigerung der Mieteinnahmen gerechnet. Der Leerstand
wird sich im Vergleich zum Halbjahr 2022 auf ähnlichem Niveau bewegen. Zudem
sollten Fortschritte in grösseren Entwicklungsprojekten weitere
Neubewertungsgewinne ermöglichen.
Weblinks
Online-Halbjahresbericht 2022 | Halbjahresbericht 2022 (Reporting Center)
Telefonkonferenz und Webcast
Marco Feusi, CEO, und Rico Müller, CFO, werden heute um 9.00 Uhr (MESZ) im
Rahmen einer Telefonkonferenz mit Webcast das Halbjahresergebnis 2022
erläutern und Fragen beantworten.
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden
Nummern:
+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK).
Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste.
Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Link zum
Webcast
Aufzeichnung
Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Link
zur Aufzeichnung
Kontakte
Marco Feusi Rico Müller
Chief Executive Officer Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00
[1]marco.feusi@hiag.com [1]rico.mueller@hiag.com
1. mailto:marco.feusi@hiag.com 1. mailto:rico.mueller@hiag.com
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
[1]investor.relations@hiag.com
[2]www.hiag.com
1. mailto:investor.relations@hiag.com
2. https://www.hiag.com
Unternehmenskalender
27. September 2022 HIAG Capital Market Day
14. März 2023 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022
27. April 2023 Ordentliche Generalversammlung
Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte
Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF
1.87 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.6 Mio.
m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 815'000 m² eine herausragende
Entwicklungspipeline mit derzeit 61 Projekten und einem erwarteten
Investitionsvolumen von CHF 3.07 Mrd. Das Portfolio umfasst 45 Areale mit
gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten
Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und
Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile
Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der
Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges
Wertsteigerungspotenzial.
Disclaimer
Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie
Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation
antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen.
Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen
verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG
Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine
Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.
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Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
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Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1428681
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1428681 26.08.2022 CET/CEST
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