EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2022 (deutsch)
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2022
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2022
10.10.2022 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 10. Oktober 2022
Net Asset Value per 30. September 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. September 2022 EUR 156.58 (CHF 150.53), was einer
negativen Veränderung von -1.5% in EUR respektive -3.4% in CHF seit dem 31.
August 2022 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im September negativ. Die negativen
Auswirkungen der allgemeinen Kurskorrektur sowie insbesondere der
Technologieaktien in Kombination mit negativen Bewertungsanpassungen einiger
Portfoliofonds und auch direkter Co-Investitionen konnten durch positive
Devisenbewegungen nicht kompensiert werden. Die vorgenommenen
Bewertungsanpassungen der direkten Co-Investitionen sind konsistent mit den
Public Market Comparables.
Das Portfolio war im September auf niedrigem Level cash-flow positiv. Den
Ausschüttungen in Höhe von EUR 2.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR
1.9m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore
Partners aus dem Verkaufserlös von zwei Investments, namentlich LOFT, einer
amerikanischen Einzelhandelsmarke für Damenmode und Lane Bryant, einem
amerikanischen Einzelhandelsunternehmen für Damenbekleidung mit Schwerpunkt
auf Übergrößen, sowie von Medicxi III aus dem Verkaufserlös eines in
Großbritannien ansässigen Biotechnologieunternehmens mit Schwerpunkt auf
Immuntherapien.
Des Weiteren erhielt PEH Ausschüttungen von Warburg Pincus aus dem Erlös von
verschiedenen Transaktionen, insbesondere aus dem Verkauf von Reorg
Research, einem globalen Anbieter von Credit Intelligence und Analytik sowie
von Foundation Risk Partners, einem führenden Versicherungsmakler- und
Beratungsunternehmen in den USA.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,656 per 30. September 2022
(31. August 2022: 2,503,986). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=7662d3b91666578b609b2dbcbf49f95b
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer September 2022
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Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1460015
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1460015 10.10.2022 CET/CEST
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