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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2022
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Dezember 2022
10.01.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 10. Januar 2023
Net Asset Value per 31. Dezember 2022
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Dezember 2022 EUR 152.00 (CHF 150.18), was einer
Veränderung von +0.9% in EUR respektive -3.7% in CHF über das Kalenderjahr
2022 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 2 pro Aktie im Juni 2022. In
den letzten drei Jahren stieg der NAV der PEH um 22.3% p.a., während der
MSCI World Index (TR), ein Index globaler börsenkotierter Aktien, eine
Performance von 7.2% p.a. (in EUR) erzielte.
Die Portfolio Performance der PEH war im Dezember negativ. Obwohl es bei
einigen der direkten Co-Investitionen sowie bei mehreren Portfoliofonds der
PEH positive Bewertungsanpassungen gab - unter anderem bei der Design
Holding, einem globalen High-End-Designkonzern im Bereich Möbel und
Beleuchtung - überwogen die negativen Auswirkungen der nachteiligen
Währungsentwicklung von 9.0 Mio. EUR sowie die Aktienkursentwicklung
zugrunde liegender börsenkotierter Positionen wie Corsair und Roblox, einer
Online-Spieleplattform.
PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von ALPHA CEE Opportunity IV aus dem
Verkaufserlös von Kom-Eko, einem polnischen Entsorgungsunternehmen, sowie
von Investindustrial VI aus dem Teil-Verkaufserlös von Italcanditi , einem
Anbieter von Zutaten und Sahne auf Fruchtbasis mit Sitz in Italien. Des
Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Highland Europe I
aus der Beteiligung an Malwarebytes, einem in den USA ansässigen
Internet-Sicherheitsunternehmen, das sich auf den Schutz von Computern,
Smartphones und Unternehmen vor Malware spezialisiert hat.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,656 per 31. Dezember 2022
(30. November 2022: 2,505,656). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung
mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c34d79326531915d6d1cbe6e681c3175
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer December 2022
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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