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MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Deutliche Steigerung des Ergebnisses und nochmals gestärkte Bilanz
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MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Deutliche Steigerung des
Ergebnisses und nochmals gestärkte Bilanz
28.02.2023 / 07:00 CET/CEST
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Pressemitteilung
MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2022: Deutliche Steigerung des
Ergebnisses und nochmals gestärkte Bilanz
* Bereinigtes EBT steigt auf EUR 14,8 Mio., EBT-Marge (adj.) auf 40 %
verbessert
* Zusätzlicher Buchgewinn aus dem erfolgreichen Verkauf der
niederländischen Immobilienaktivitäten
* Deutliche Erhöhung der Dividende von EUR 0,12 auf EUR 0,20 je Aktie
* Weitere Steigerung der Profitabilität im Geschäftsjahr 2023 erwartet
Hamburg, 28. Februar 2023 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC
Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute
seinen Geschäftsbericht 2022. Dabei hat sich die Profitabilität des MPC
Capital-Konzerns weiter deutlich verbessert. In einem volatilen
gesamtwirtschaftlichen Marktumfeld hat sich die Multi Asset-Strategie von
MPC Capital erneut als ausgesprochen robust erwiesen. Zudem konnten im
Geschäftsjahr 2022 eine Reihe von Projekten im Zusammenhang mit dem globalen
Megatrend Energy Transition initiiert werden - ein Bereich, in dem MPC
Capital signifikante Wachstumschancen sieht.
Steigerung der Profitabilität und nochmals verbesserte Bilanz
Die wiederkehrenden Management Fees konnten von EUR 28,1 Mio. im Vorjahr auf
EUR 29,2 Mio. im Jahr 2022 erhöht werden, was auf ein starkes Wachstum in
den Bereichen Renewables und Shipping zurückzuführen ist. Die
Transaktionserlöse nahmen im gleichen Zeitraum von EUR 13,8 Mio. auf EUR 7,0
Mio. ab. Die Umsatzerlöse gingen damit insgesamt erwartungsgemäß von EUR
42,3 Mio. im Vorjahr auf EUR 36,5 Mio. im Geschäftsjahr 2022 zurück. Grund
für den Rückgang war vor allem der Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten.
Das operative, um den Buchgewinn aus dem Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT adj.) konnte
insbesondere durch hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment Portfolio auf EUR
14,8 Mio. gesteigert werden (2021: EUR 10,4 Mio.). Die bereinigte EBT-Marge
verbesserte sich damit von 25 % auf 40 %.
Unter Berücksichtigung des Buchgewinns aus dem Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten in Höhe von EUR 16,5 Mio. lag das Gesamt-EBT im
Geschäftsjahr 2022 bei EUR 31,2 Mio. Das Konzernergebnis stieg deutlich auf
EUR 28,2 Mio. (2021: EUR 7,2 Mio.). Das Ergebnis je Aktie (nach
Minderheiten) lag bei EUR 0,74 nach EUR 0,17 im Vorjahr.
Die Bilanz- und Liquiditätsposition konnte im Geschäftsjahr 2022 noch einmal
deutlich gestärkt werden und bietet ein solides Fundament für das weitere
Wachstum. Die Cash-Position erhöhte sich aufgrund des starken Ergebnisses
auf EUR 69,1 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 38,5 Mio.). Die Eigenkapitalquote
lag bei 82 % (31. Dezember 2021: 75 %).
Ausbau des Geschäfts mit Renewables-Projekten
Das Volumen der von der MPC Capital-Gruppe gemanagten Sachwerte ("Assets
under Management") ging im Jahr 2022 aufgrund der Veräußerung der
niederländischen Immobilienaktivitäten auf EUR 4,2 Mrd. zurück. Gleichzeitig
hat MPC Capital Assets im Wert von EUR 0,4 Mrd. angekauft.
Der Ausbau der Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien hat im Jahr
2022 weiter Fahrt aufgenommen. MPC Capital hat über verschiedene Investment
Vehikel ein Portfolio von mittlerweile 800 Megawatt an Entwicklungs- und
Bestandsprojekten aufgebaut. Der Schwerpunkt liegt derzeit in Lateinamerika
und der Karibik. Zusätzliche Wachstumschancen sieht MPC Capital vor allem
auch im europäischen Markt.
Im Immobilienbereich konzentriert sich MPC Capital nach dem Verkauf der
niederländischen Immobilienaktivitäten auf nachhaltige Wohnimmobilien in
deutschen Metropolregionen. Im Jahr 2022 hat MPC Capital für seinen Fonds
ESG Core Wohnimmobilien Deutschland zwei weitere Projekte angekauft.
Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur bietet enorme Wachstumschancen
Im Bereich der Schifffahrt hat MPC Capital die zurückliegende starke
Marktphase genutzt, um nachhaltige Ertragsströme durch langfristige Projekte
zu fixieren und eine hohe Visibilität auf die mittelfristige
Ergebnisentwicklung zu schaffen. Signifikate Wachstumsperspektiven sieht MPC
Capital vor allem in der Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur. Mit
einem Neubauprogramm im Bereich der Containerschifffahrt wurden in diesem
Zusammenhang im Jahr 2022 bereits erste Projekte mit einem Gesamtvolumen von
rund USD 500 Mio. initiiert.
Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Die hohe Inflation, steigende Zinsen
und anhaltende geopolitische Risiken beeinflussen zwar unser Geschäft.
Dennoch glauben wir fest daran, dass sich durch Marktkorrekturen neue
Gelegenheiten für attraktive Investments ergeben. Darüber hinaus bieten sich
aus dem globalen Bestreben, die Klimaerwärmung einzudämmen, enorme Chancen
für die MPC Capital-Gruppe. Unsere Projekt-Pipeline ist gut gefüllt."
Weitere Ergebnisverbesserung für 2023 erwartet
Ausgehend von dem starken Ergebnisniveau des Geschäftsjahrs 2022 rechnet der
Vorstand der MPC Capital AG im Geschäftsjahr 2023 mit einer weiteren
Verbesserung der operativen Ertragskraft. Das Konzernergebnis vor Steuern
(EBT) dürfte sich durch eine niedrigere Kostenbasis sowie anhaltend hohe
Erträge aus Co-Investments in einer Bandbreite zwischen EUR 15,0 Mio. und
EUR 20,0 Mio. bewegen.
Deutliche Steigerung der Dividende auf EUR 0,20 je Aktie
Vorstand und Aufsichtsrat der MPC Capital AG werden den Aktionären auf der
Hauptversammlung am 27. April 2023 vorschlagen, die Ausschüttung einer
Dividende von EUR 0,20 je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 zu beschließen.
Für das Geschäftsjahr 2021 wurde eine Dividende in Höhe von EUR 0,12
ausgeschüttet. Der Dividendenvorschlag 2022 entspricht einer
Dividendenrendite von 6,2 %, bezogen auf einen durchschnittlichen Aktienkurs
im Jahr 2022 von EUR 3,22. Die Ausschüttungsquote liegt mit rund 70 % des
operativen Ergebnisses (bereinigt um den Sondereffekt aus dem Verkauf der
niederländischen Immobilienaktivitäten) über der im Rahmen der
Dividendenpolitik der Gesellschaft angestrebten Ausschüttung von bis zu 50
%, reflektiert aber die sehr positive Geschäftsentwicklung 2022 sowie den
hohen Finanzmittelbestand.
Die Dividende der MPC Capital AG wird in vollem Umfang aus dem steuerlichen
Einlagekonto im Sinne des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet. Die
Auszahlung erfolgt daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und
Solidaritätszuschlag.1
Kennzahlen 2022
GuV 2022 2021 +/-
TEUR TEUR
Umsatz 36.492 42.284 -14%
davon Management Fees 29.223 28.081 +4%
davon Transaction Fees 6.960 13.765 -49%
davon übrige 309 438 -29%
Sonstige betriebliche Erträge 26.496 16.369 +62%
Personalaufwand -19.751 -21.882 -10%
Sonstige betriebliche Aufwendungen -23.590 -20.944 +13%
Ergebnis vor Steuern (EBT) 31.222 10.401 +200%
EBT adj.2 14.761 10.401 +42%
Konzernergebnis 28.157 7.217 +290%
Ergebnis je Aktie (EUR) 0,74 0,17 +335%
Dividende je Aktie (EUR) 0,20 0,12 +67%
Bilanz 31.12.2022 31.12.2021
TEUR TEUR
Bilanzsumme 150.792 134.559 +12%
Anlagevermögen 57.829 60.088 -4%
davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 54.923 56.415 -3%
Umlaufvermögen 92.767 74.268 +25%
davon Kassenbestand und Guthaben bei 69.068 38.497 +79%
Kreditinstituten
Eigenkapital 123.189 100.761 +22%
Eigenkapitalquote 81,7% 74,9% +6,8p-
p
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)3 154 191 -37
MA
Der Geschäftsbericht 2022 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC
Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt:
www.mpc-capital.com/berichte
1 Bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der
Besteuerung. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist
mit der Dividende nicht verbunden. Die Ausschüttung mindert allerdings nach
Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen
Anschaffungskosten der Aktien.
2 Bereinigt um den einmaligen Erlös aus dem Verkauf der niederländischen
Immobilienaktivitäten.
3 Aus der Beteiligung an Gemeinschaftsunternehmen werden der MPC Capital
durchschnittlich 43 Mitarbeiter (Vorjahr: 66) zugerechnet.
Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)
MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für
Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das
Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und
Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur
Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 25
Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu
Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und
Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes
Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den
Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken.
Kontakt
MPC Capital AG
Stefan Zenker
Leiter Investor Relations & Public Relations
Tel. +49 (40) 380 22-4347
E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC
Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.
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