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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 - Resilienz in volatilem Umfeld
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Jahresbericht
AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 -
Resilienz in volatilem Umfeld
27.03.2023 / 13:56 CET/CEST
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AURELIUS Equity Opportunities veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 -
Resilienz in volatilem Umfeld
* Konzerngesamtumsatz 3.108,2 Mio. EUR
* EBITDA Konzern 284,1 Mio. EUR, davon operatives EBITDA 224,6 Mio. EUR
* Free Cashflow -38,7 Mio. EUR
* NAV: 895,8 Mio. EUR
* Dividendenvorschlag 0,50 EUR, zusätzlicher Aktienrückkauf von 1,00 EUR
pro Aktie geplant
Grünwald, 27. März 2023 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA
(AURELIUS; ISIN DE000A0JK2A8) veröffentlicht den Geschäftsbericht für das
Geschäftsjahr 2022. AURELIUS erzielte einen Konzerngesamtumsatz von 3.108,2
Mio. EUR (2021: 3.261,2 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz aus
fortgeführten Geschäftsbereichen erreichte 3.023,8 Mio. EUR (2021: 2.541,4
Mio. EUR).
Das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2022 erreichte 224,6 Mio. EUR (2021:
249,7 Mio. EUR). Das EBITDA des Gesamtkonzerns lag im Geschäftsjahr 2022 bei
284,1 Mio. EUR (2021: 358,3 Mio. EUR). Die Differenz ist im Wesentlichen auf
die im Geschäftsjahr 2022 geringeren Erträge aus der Auflösung negativer
Unterschiedsbeträge der Kapitalkonsolidierung in Höhe von 1,2 Mio. EUR
zurückzuführen ("bargain purchase"; 2021: 36,4 Mio. EUR). Das Ergebnis aus
Unternehmensverkäufen reduzierte sich von 163,7 Mio. EUR im Jahr 2021 auf
100,9 Mio. EUR im abgelaufenen Geschäftsjahr. Restrukturierungs- und
Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen beliefen
sich im Berichtszeitraum auf 69,6 Mio. EUR (2021: 91,5 Mio. EUR). Das
Ergebnis aus dem Neubewertungseffekt der at Equity bilanzierten
Co-Investments beträgt 27,0 Mio. EUR (2021: 0 Mio. EUR).
Die liquiden Mittel betrugen zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres 331,5
Mio. EUR (31. Dezember 2021: 444,0 Mio. EUR). Das Ergebnis war maßgeblich
von Mittelabflüssen für Investitionstätigkeit sowie Dividendenausschüttung
(41,5 Mio. EUR) und Aktienrückkäufen (42,7 Mio. EUR) beeinflusst.
Die Ausschüttungsstrategie der Gesellschaft orientiert sich im aktuellen
Kapitalmarktumfeld maßgeblich an Value Strategien amerikanischen Ursprungs.
Folglich werden Aktienrückkäufe gegenüber Dividenden priorisiert. Für das
Geschäftsjahr 2022 wird die Verwaltung der Hauptversammlung die Zahlung
einer Dividende von 0,50 EUR Aktie vorschlagen. Zusätzlich beabsichtigt die
Gesellschaft, nach Ablauf des aktuellen Rückkaufprogrammes ein weiteres
Programm in einem Umfang von EUR 26 Mio. EUR (entspricht ca. 1,00 EUR pro
Aktie) aufzulegen.
Der NAV betrug zu Ende des Geschäftsjahr 2022 895,8 Mio. EUR (31.
Dezember.2021: 1.014,7 Mio. EUR). Dies entspricht einem Wert von 33,57 EUR
je Aktie. Der Rückgang ist maßgeblich auf die fortwährend angespannte
geopolitische und wirtschaftliche Weltlage, welche sich in stark steigenden
Energiekosten, Lieferkettenherausforderungen sowie einer Verunsicherung von
Marktteilnehmern widerspiegelt, zurückzuführen.
In unverändert volatilem Marktumfeld erweisen sich die AURELIUS
Portfoliounternehmen größtenteils als resilient und stabil. Operative Nähe
und Unterstützung des Portfolios durch AURELIUS zahlen sich aus.
Kennzahlen
(in Mio. EUR) 1.1. - 1.1. -
31.12.2021 31.12.2022
Konzern-Gesamtumsatz 3.261,2 3.108,2
Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.541,4 3.023,8
EBITDA Konzern gesamt 358,3 284,1
davon negative Unterschiedsbeträge aus der 36,4 1,2
Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase")
davon Restrukturierungsund -91,5 -69,6
Einmalaufwendungen
davon Neubewertungseffekt der at Equity - / - 27,0
bilanzierten Co-Investments
davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 163,7 100,9
EBITDA Konzern operativ 249,7 224,6
Konzernergebnis 1 151,8 78,7
Ergebnis je Aktie Konzern (unverwässert, in 4,86 2,99
EUR)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ¹ 42,8 -41,5
Cashflow aus Investitionstätigkeit ¹ -8,7 2,8
Free Cashflow ¹ 34,1 -38,7
31.12.2021 31.12.2022
Vermögenswerte 2.281,2 2.185,8
davon liquide Mittel 444,0 331,5
Verbindlichkeiten 1.688,7 1.611,2
davon Finanzverbindlichkeiten 379,4 442,2
Eigenkapital ³ 592,5 574,6
Eigenkapitalquote ³ (in %) 26,0 26,3
Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 11.141 10.144
1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung und Konzern-Kapitalflussrechnung des
Vorjahres wurden entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu
Vergleichszwecken angepasst.
2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
3) Inkl. Minderheiten.
ÜBER AURELIUS
AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros
in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und
Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie
Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen
Portfoliounternehmen zu beschleunigen.
Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities
IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co.
KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und
Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement
der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem
Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten.
Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital,
Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS
Wachstumskapital ist auf Transaktionen für Buy-and-Build, Buyouts und
Nachfolgelösungen im Small Cap-Bereich fokussiert. AURELIUS Real Estate
Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem
Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance
Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa.
Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS
ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres
Leben.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com
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Investor Relations
Telefon: +49 (89) 544799 - 0 +44 (0) 20 7440 0480
E-mail: investor@aurelius-group.com
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