EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2023 (deutsch)
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. März 2023
12.04.2023 / 18:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 12. April 2023
Net Asset Value per 31. März 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. März 2023 EUR 151.70 (CHF 150.41), was einer
Veränderung von -1.7% in EUR (-1.9% in CHF) seit dem 28. Februar 2023 und
0.1% über das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 (in EUR inkl. Dividende)
entspricht.
Eine jährliche Rendite von +0.1% erscheint auf den ersten Blick gering, muss
jedoch in Relation gesetzt werden. Zum einen hat der MSCI World Index (TR)
im gleichen Zeitraum (1. April 2022-31. März 2023) 4.5% (in EUR) verloren,
zum anderen hat sich der NAV der PEH über einen Zeitraum von fünf Jahren
mehr als verdoppelt (+105.6%), während die globalen Aktienmärkte (MSCI) nur
um 71.0% gestiegen sind (beides in EUR, einschließlich Dividenden).
Im März war die Portfolio Performance der PEH negativ. Zahlreiche
Portfoliofonds - unter anderem Evolution Technology, Sycamore III und Abry
Heritage - konnten positive Bewertungsanpassungen verzeichnen. Diese
positiven Bewertungsanpassungen konnten jedoch einige wenige negative
Bewertungsanpassungen - die währungsneutrale Nettoperformance des Portfolios
liegt bei EUR -0.5 Mio. - sowie die erheblich nachteilige
Wechselkursentwicklung während des Berichtszeitraums (EUR -5.5 Mio.) nicht
vollständig kompensieren.
Das Portfolio war im März cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 1.3 Mio. standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 3.9 Mio. gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von ALPHA CEE Opportunity IV aus dem
Verkauf von Kaspi Aktien, einem kasachischen Fintech-Unternehmen, sowie aus
dem Verkauf von Kent, einem türkischen Gesundheitsdienstleister. Des
Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Abry ASF III aus Total
Return Swap-Investitionen. PEH tätigte im März eine Folgeinvestition von USD
2.3 Mio. in die Co-Investition Renaissance Learning, einem Anbieter
digitaler Lernlösungen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 31. März 2023
(28. Februar 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=be37c454fc6392a8a53241814e2f8ef7
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer March 2023
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1606245
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1606245 12.04.2023 CET/CEST
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