EQS-News: Vorläufige Q1-Zahlen 2023 LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH (deutsch)

Vorläufige Q1-Zahlen 2023 LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH

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EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Vorläufige Q1-Zahlen 2023 LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH
(News mit Zusatzmaterial)

04.05.2023 / 18:02 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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PRESSEMITTEILUNG

* Die Unternehmen der LION Smart Gruppe verzeichneten in Q1/2023 aufgrund
der Vorbereitungen für den Produktionsstart einen geringeren Umsatz als
in den vorangegangenen Perioden.

* Es wird erwartet, dass die Umsätze in den nächsten Quartalen steigen
werden, da die Lagerbestände der Kunden inzwischen niedriger geworden
sind.

* Positiver Cashflow in Q1/2023.

Vorl. Zahlen in LS GmbH LSP GmbH Konsol. LS GmbH Verände-
Mio. EUR Q1/23 Q1/23 Q1/23 Q1/22 rung YoY
Umsatz extern 0,27 7,85 8,11 13,20 -5,09
Umsatz intern 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtleistung 1,68 7,85 8,08 13,09 -5,01
Rohertrag 1,31 1,71 1,56 1,25 0,31
EBITDA -1,29 0,88 -0,41 -0,03 -0,39
EBIT -1,32 0,87 -0,45 -0,06 -0,40
Quartalsergebnis -1,43 0,77 -0,66 -0,07 -0,59
Garching bei München, 4. Mai 2023 - Die LION Smart GmbH (LS) und die LION
Smart Production GmbH (LSP), hundertprozentige Tochtergesellschaften der
LION E-Mobility AG, haben heute ihre vorläufigen, ungeprüften
Geschäftszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2023 veröffentlicht.

Ertragslage der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH zum 31.
März 2023

Der Geschäftsverlauf der beiden deutschen Gesellschaften war in Q1/23 von
der Vorbereitung des Serienanlaufs und den Auslieferungen geprägt.

In Q1 wurden Umsatzerlöse von insgesamt EUR 8,11 Mio. erzielt.

Die Veränderung des Bestands an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
verringerte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2022 um 0,035 Mio. EUR, was
hauptsächlich auf die Fertigstellung von Projekten im ersten Quartal 2023
zurückzuführen ist.

Die Gesamtleistung (Umsatz, aktivierte Eigenleistungen,
Bestandsveränderungen) verringerte sich im Vergleich zu Q1/2022 um EUR 5,01
Mio. auf EUR 8,08 Mio. (Q1/22: EUR 13,09 Mio.).

Der Materialaufwand - bestehend aus Aufwendungen für Rohstoffe,
Fertigerzeugnisse und sonstige bezogene Leistungen - verringerte sich auf
EUR 6,51 Mio. (Q1/22: EUR 11,84 Mio.), was sich auch in der
Materialaufwandsquote von 80,6 % gegenüber 90,4 % im Vorjahr widerspiegelt
(berechnet aus dem Verhältnis von Materialaufwand zu Umsatz und
Bestandsveränderungen).

So wurde im Berichtszeitraum ein konsolidierter Rohertrag von EUR 1,6 Mio.
(Q1/22: EUR 1,25 Mio.) erzielt, was einer Rohertragsmarge von 19,4% (Q1/22:
9,6%) entspricht.

Der Anstieg des Personalaufwands im Vergleich zum Jahr 2022 ist im
Wesentlichen auf den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und die Erhöhung der
Mitarbeiterzahl bei der LION Smart Production GmbH zurückzuführen. Die LION
Smart GmbH beschäftigte im vergangenen Jahr durchschnittlich 44
festangestellte Mitarbeiter und 8 Werkstudenten (Vorjahr: 34 festangestellte
Mitarbeiter und 9 Werkstudenten). Die LION Smart Production GmbH hat im Jahr
2022 insgesamt 13 neue Mitarbeiter eingestellt und plant für das Jahr 2023
eine Aufstockung der Mitarbeiteranzahl infolge des wachsenden
Produktionsaufkommens.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen aufgrund des
Produktionsausbaus in Hildburghausen von EUR 0,48 Mio. auf EUR 0,68 Mio.

Das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 31. März 2023
beträgt EUR -0,45 Mio. und liegt damit - wie erwartet - unter Q1/22 (Q1/22:
EUR -0,06 Mio.), was hauptsächlich auf die bestehenden Lagerbestände der
Kunden zurückzuführen ist. Es wird jedoch erwartet, dass die Aufträge in Q2
zunehmen werden, so dass die Unternehmen die gesetzten Ziele für 2023
erreichen werden.

Das konsolidierte Finanzergebnis ist aufgrund neuer Darlehen der
Muttergesellschaft (Q1/22: EUR 0,01 Mio.) und der damit verbundenen
Zinsaufwendungen um EUR -0,21 Mio. niedriger als im Vorjahr. In Q1 wurden
von der TSBT keine Rückzahlungen geleistet.

Die LION Smart GmbH und die LION Smart Production GmbH erwirtschafteten im
Berichtszeitraum ein konsolidiertes Ergebnis vor Steuern von EUR -0,66 Mio.
(Q1/22: EUR -0,07 Mio.).

Vermögens- und Finanzlage zum 31. März 2023

Das Gesamtvermögen verringerte sich um 1,5% auf EUR 23,56 Mio. zum 31. März
2023 (31. Dezember 2022: EUR 23,93 Mio.)

In Q1 wurden keine Entwicklungskosten als Eigenleistung aktiviert. Zum 31.
März 2023 blieben die selbst erstellten immateriellen Vermögenswerte
unverändert bei EUR 3,18 Mio. (31. Dezember 2022: EUR 3,18 Mio.).

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 20% auf EUR 12,14 Mio. (31. Dezember
2022: EUR 10,09 Mio.), was auf den Erwerb der Produktionsanlage
zurückzuführen ist. Somit stiegen die Sachanlagen auf EUR 4,28 Mio. an (31.
Dezember 2022: EUR 2,22 Mio.). Die sonstigen Vermögensgegenstände blieben
zum 31. März 2023 mit EUR 3,28 Mio. nahezu unverändert (31. Dezember 2022:
EUR 3,28 Mio.). Die Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht, die unter den Finanzanlagen ausgewiesen
werden, blieben unverändert. (31. Dezember 2022: EUR 2,04 Mio.).

Das Umlaufvermögen verringerte sich um EUR 2,56 Mio. auf EUR 11,15 Mio. (31.
Dezember 2022: EUR 13,71 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0,63 Mio. (31. Dezember
2022: EUR 2,36 Mio.). Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen zeigten eine ähnliche Entwicklung.

Zum 31. März 2023 beliefen sich die liquiden Mittel auf EUR 2,65 Mio.,
verglichen mit EUR 2,55 Mio. zum 31. Dezember 2022.

Das Eigenkapital der LION Smart GmbH und der LION Smart Production GmbH
belief sich zum Ende des ersten Quartals auf EUR 5,37 Mio. (31. Dezember
2022: EUR 6,0 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 31. März 2023 sank auf 22,8%
im Vergleich zum Jahresende 2022 (25,2%).

Die Rückstellungen belaufen sich zum 31. März 2023 auf EUR 0,71 Mio. (31.
Dezember 2022: EUR 0,74 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen bestehen im
Wesentlichen aus Personalkosten, wie Überstunden, nicht genommenem Urlaub
und variablen Gehaltsbestandteilen.

Die Verbindlichkeiten weisen nur einen leichten Anstieg um EUR 0,32 Mio. auf
EUR 17,48 Mio. zum 31. März 2023 auf (31. Dezember 2022: EUR 17,16 Mio.) und
bestehen im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und von der Muttergesellschaft im Jahr 2022 gewährten Darlehen.
Unverändert zum Vorjahr bestehen zum 31. März 2023 keine Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten.

Cashflow und Finanzierung zum 31. März 2023

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit war aufgrund des
fortgesetzten Aufbaus der Produktionsanlage und der damit verbundenen
Aufwendungen im Berichtszeitraum mit EUR 0,11 Mio. niedriger als im
Vorjahresquartal (Q1/2022: EUR 0,75 Mio.), blieb aber positiv.

Zum 31. März 2023 ist der Cashflow aus Investitionstätigkeit aufgrund des
Erwerbs von Lizenzen und Anlagen geringfügig negativ: EUR -0,01 Mio.
(Q1/2022: EUR -0,29 Mio.).

Im ersten Quartal wurden keine Finanzaktivitäten im Cashflow aus
Finanzierungstätigkeit getätigt (Q1/22: EUR 0,55 Mio.).

Zusammenfassend kann für Q1 ein positiver Gesamt-Cashflow von EUR 0,1 Mio.
(Q1/22: EUR 1,0 Mio.) verzeichnet werden.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023

Wir haben die Weichen für das Wachstum in den Folgejahren gestellt.

Vor diesem Hintergrund wiederholen wir unsere Umsatzprognose von EUR 70 - 80
Mio. für das laufende Jahr 2023. Dies würde einem Umsatzwachstum von 30-50%
im Vergleich zu 2022 entsprechen. Unser Unternehmen (LSP) wird die
SE09-Batterie im Jahr 2023 in Lizenz produzieren.

Trotz der Investitionen in unsere Produkt- und Produktionsanlagen erwarten
wir für das Gesamtjahr ein positives konsolidiertes EBITDA.

Die Unternehmen werden von der Muttergesellschaft finanziert. Die
Geschäftsführung ist überzeugt, dass der eingeschlagene Weg eine gute
Ausgangsbasis für weiteres Wachstum bietet. Die Unternehmen werden auch in
den kommenden Jahren in Produkte und Technologien investieren, um das hohe
technische Niveau der Produkte zu halten und sie zur Marktreife zu bringen.

Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte
Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im
E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und
Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der
deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und
Batterie-Management-Systemen und der LION Smart Production GmbH, dem
Produzenten für Batteriepacks. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30%
Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV
SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION
E-Mobility North America Inc. und der LION Smart North America Inc.

Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION
E-Mobility AG.

www.lionemobility.com

LION Smart GmbH & LION Smart Production GmbH

Winfried Buss

Managing Director

LION E-Mobility Investor Relations

Frank Schönrock

Telefon: +49 (0) 173.7025315

E-Mail: frank.schoenrock@lionemobility.com | ir@lionemobility.com |
www.lionemobility.com

Arne Siegner

Telefon: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com

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Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen
bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder
beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher
möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an
dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von
Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit
erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=74d9e2acd6f4d30bf025365029acc330
Dateibeschreibung: Vorläufige Q1-Zahlen 2023 LION Smart GmbH und LION Smart
Production GmbH

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