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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. April 2023
09.05.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 9. Mai 2023
Net Asset Value per 30. April 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. April 2023 EUR 150.18 (CHF 147.59), was einer
Veränderung von -1.0% in EUR respektive -1.9% in CHF seit dem 31. März 2023
entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im April negativ. Positive
Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds - unter anderem ALPHA CEE
Opportunity IV, Mid Europa Fund IV und Clarus Lifesciences III - konnten die
gegenläufigen Wechselkursbewegungen im Laufe des Monats nicht vollständig
kompensieren.
Das Portfolio war im April cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe von
lediglich EUR 1.0m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.7m gegenüber. Die
grösste Ausschüttung erhielt PEH von Sycamore III aus der Rekapitalisierung
von RONA, einem kanadischen Einzelhändler für Heimwerker- und Bauprodukte.
Des Weiteren erhielt PEH eine Ausschüttung von Clarus Lifesciences III,
welcher Erlöse aus mehreren Transaktionen ausschüttete, unter anderem aus
dem Verkauf von Aktien an Praxis Precision Medicines, einem
biopharmazeutischen Unternehmen, welches genetische Erkenntnisse über
Epilepsie in die Entwicklung von Therapien für Erkrankungen des zentralen
Nervensystems (ZNS) umsetzt. Der grösste Kapitalabruf erfolgte durch
Procuritas VII zur Finanzierung von drei Transaktionen; namentlich
Investitionen in Werksta, einer führenden Autowerkstattkette in
Skandinavien, in We Select, einer digitalen Plattform für die Akquisition
von Fachkräften über soziale Medien, und in Nordic Biomarker, einem
schwedischen Anbieter von Indikatoren für IVD-Gerinnungsanalysatoren.
PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von USD 7.0m an TA XV,
einem Wachstumsfonds mit Fokus auf das mittlere Marktsegment in den USA und
Europa.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,505,606 per 30. April 2023
(31. März 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d4bebce1b5851b82ac7ec3fc7915dfba
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer April 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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