EQS-Adhoc: Ad hoc Mitteilung gem. Art. 53 KR / Jahresergebnis 2022/23 / Veränderungen im Verwaltungsrat (deutsch)
Ad hoc Mitteilung gem. Art. 53 KR / Jahresergebnis 2022/23 / Veränderungen im Verwaltungsrat
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Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Personalie
Ad hoc Mitteilung gem. Art. 53 KR / Jahresergebnis 2022/23 / Veränderungen
im Verwaltungsrat
17.05.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Im von Teuerung und dem Ende der sieben Jahre währenden Negativzinsphase
geprägten Geschäftsjahr 2022/23 konnte Züblin trotz allem ein gutes Ergebnis
vorlegen. Der Wert der Anlageliegenschaften stieg mit 0.9% geringfügig auf
CHF 227.1 Millionen. (Vorjahr: 225.1 Mio.). Mit CHF 8.8 Millionen lagen die
Mieterträge um CHF 0.3 Millionen leicht höher als im Vorjahr.
Vermietungserfolge führten zu einer weiteren Verbesserung der
Vermietungsquote auf Stufe Einzelobjekt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war organisches Wachstum mittels
Immobilienzukäufen infolge des anhaltend hohen Preisniveaus und der
Angebotsknappheit von für Züblin strategiekonformen Büroliegenschaften
weiterhin nicht möglich. Der Fokus lag deshalb auf Investitionen in
wertschöpfende Massnahmen zur Repositionierung und Optimierung des
Flächenangebots. Zudem wurde eine Analyse und die Auswertung der
Verbrauchswerte der Liegenschaften vorgenommen, auf deren Basis ein
Nachhaltigkeitsleitbild im Hinblick auf die Planung von Massnahmen und die
zukünftige Nachhaltigkeits-Berichterstattung ausgearbeitet wurde. Mit einer
vom Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung in den letzten Jahren bewusst
konservativ verfolgten Bewertungspraxis sieht Züblin ihr in allen Eckwerten
gut positioniertes Portfolio vorbereitet für mögliche Marktveränderungen und
Wertkorrekturen.
Wertstabiles Immobilienportfolio
Das Liegenschaften Portfolio der Züblin hat sich im Berichtsjahr gut
weiterentwickelt. Am 31. März 2023 belief sich der Gesamtwert auf CHF 227.1
Millionen. Unter Berücksichtigung der im Umfang von knapp CHF 0.8 Millionen
getätigten Investitionen lag die Bewertung der Liegenschaften um 0.9% bzw.
CHF 2.0 Millionen. leicht höher als im Vorjahr (CHF 225.1 Mio.). Zusammen
mit den Erträgen aus Neuvermietungen und höheren Mieteinnahmen aus
indexierten, bestehenden Verträgen, liessen sich die um durchschnittlich 43
Basispunkte höheren Diskontierungssätze in der Bewertung weitgehend
kompensieren.
Die Mieterträge beliefen sich im Berichtsjahr auf CHF 8.8 Millionen
(Vorjahr: CHF 8.5 Mio.). Im Zusammenhang mit dem regulären Auslaufen eines
langjährigen Mietvertrags im Berner Objekt Morgenstrasse 136 erhöhte sich
die die Leerstandquote entsprechend auf 8.9% (Vorjahr: 7.9%). Die
Vermarktungsbemühungen in Bern zeigten einen ersten Teilerfolg und die
deutlich gestiegene Besichtigungsfrequenz gibt Anlass zu vorsichtiger
Zuversicht, dass sich der Leerstand sukzessive weiter abbauen lässt. Ohne
Bern zeigt das Portfolio mit 2.0% eine sehr tiefe Leerstandsquote. Die
gewichtete durchschnittliche Vertragslaufzeit (WALT) von 2.9 Jahren wird im
Wesentlichen von der Restvertragslaufzeit unseres grössten Mieters von knapp
2.1 Jahren beeinflusst.
Wenngleich Wachstum im Rahmen der festgelegten und konsequent eingehaltenen
Anlagerichtlinien weiterverfolgt wurde, lag der Fokus unseres Asset
Managements im abgelaufenen Geschäftsjahr verstärkt auf der fortlaufenden
Optimierung der Objekt- und Flächenqualität. Parallel dazu wurde nach der
Analyse und Auswertung der Energie-Verbrauchswerte unserer Liegenschaften an
der Evaluation möglicher Massnahmen im Hinblick auf die Planung von
künftigen Investitionen in die Energieeffizienz unserer Liegenschaften
weitergearbeitet. Das Bestandsportfolio der Züblin verfügt mit drei im
Minergie®-Standard zertifizierten Gebäuden heute über eine gute,
ausbaufähige Grundlage, die es uns ermöglicht, als aktiver Teilnehmer weiter
unseren Beitrag zu den Nachhaltigkeitsbestrebungen der Immobilienwirtschaft
in der Schweiz zu leisten.
Fortgesetzt gute Ertragslage - EBITDA um 22.4% gesteigert
Gute operative Erfolge führten im Geschäftsjahr 2022/23 zu einem Anstieg des
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Marktwertveränderungen und
Abschreibung) um 22.4% auf CHF 6.0 Millionen. Zum einen trugen erfolgreiche
Vermietungen zur Steigerung des Betriebserfolgs aus Vermietung um 5.1% auf
CHF 8.3 Millionen bei. Im Zuge personeller Veränderungen und mit der bereits
im Vorjahr eingeleiteten Optimierung operativer Abläufe war es möglich, den
Personal- und Verwaltungsaufwand um 26.1% auf CHF 2.4 Millionen zu
reduzieren. Darüber hinaus fielen marktbedingt die Aufwendungen für
Dienstleistungen Dritter im Zusammenhang mit Ankaufsuntersuchungen tiefer
aus.
Unter Berücksichtigung der tieferen Marktwertveränderungen und Steuern,
ergab sich für das Geschäftsjahr 2022/23 ein Gewinn in Höhe von CHF 5.3
Millionen (Vorjahr: CHF 6.0 Mio.).
Die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital liegt bei 3.8% (Vorjahr 4.4%)
und das Ergebnis je Aktie bei CHF 1.61 (Vorjahr CHF 1.80).
Gesunde Bilanz - Langfristige Rahmenfinanzierung
Im Geschäftsjahr 2022/23 ist die Bilanzsumme des Unternehmens um 0.9% auf
CHF 232.6 Millionen gestiegen. Hierbei ist insbesondere der Wert des
Immobilienvermögens aufgrund von Investitionen und Neubewertungen um CHF 2.0
Millionen auf CHF 227.1 Millionen zum 31. März 2023 angewachsen. Die
Eigenkapitalbasis ist weiterhin solide und betrug zum Stichtag 59.5%
(Vorjahr: 59.2%). Die Belehnungsquote (LTV) sank im Vergleich zum Vorjahr
von 29.7% auf 28.6%.
Die bis 2029 gesicherte Rahmenfinanzierung bietet über die Laufzeit flexible
Zinsbindungen zwischen einem Monat und bis maximal die Dauer der
Restlaufzeit. Ergänzend zur Rahmenfinanzierung im Umfang von CHF 100
Millionen verfügt die Gesellschaft noch bis zur Aktionärsversammlung im Juni
2023 über ein von der Generalversammlung 2021 genehmigtes Kapital in Höhe
von CHF 37 Millionen.
Fortführung der bisherigen Ausschüttungspolitik
Der Konzerngewinn 2022/23 erlaubt es, die bisher verfolgte, stabile
Dividendenpolitik fortzuführen und die Aktionäre am erwirtschafteten Erfolg
der Gesellschaft weiterhin teilhaben zu lassen. Mit der Ausschüttung von CHF
1.00 pro dividendenberechtigter Namenaktie will Züblin zudem sicherstellen,
dass ausreichend verfügbare Mittel für Immobilienanlagen in der Gesellschaft
verbleiben.
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung 2023 die steuerfreie
Ausschüttung von CHF 1.00 pro dividendenberechtigter Namenaktie aus den
gesetzlichen Kapitaleinlagereserven.
Veränderungen im Verwaltungsrat
Im Hinblick auf die kommende ordentliche Generalversammlung vom 22. Juni
2023 schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Herrn Nicolas Gross als neues
Mitglied vor. Des Weiteren unterstützt der Verwaltungsrat den Vorschlag der
Aktionärin Lamesa Holding SA auf Zuwahl von Herrn Yves Rossier. Der
Verwaltungsrat ist überzeugt, dass die Expertise der beiden Kandidaten einen
wertvollen Beitrag und zusätzliche Impulse für die Zukunft der Züblin bieten
wird (Portraits im Anhang zu dieser Mitteilung).
Gleichzeitig gibt Dr. Wolfgang Zürcher bekannt nicht mehr zur Wiederwahl
anzutreten. Dr. Zürcher trat 2014 in den Verwaltungsrat ein und leitet das
Gremium seit 2019 als Präsident. Dabei hat er die Entwicklung und
Transformation der Züblin Immobilien Holding AG maßgeblich mitgeprägt. Der
Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken ihm herzlich für seinen
Einsatz und seine wertvolle Unterstützung. Der ordentlichen
Generalversammlung 2023 wird die Wahl von Herrn Dr. Markus Wesnitzer als
neuen Verwaltungsratspräsidenten vorgeschlagen. Dr. Wesnitzer ist seit 2006
Verwaltungsrat der Züblin und wird mit seiner profunden Immobilien-Expertise
eine wichtige Rolle bei der weiteren Entwicklung der Gesellschaft einnehmen
können.
Ausblick
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts ist der Schweizer
Immobilienmarkt von den Auswirkungen der Zinswende, der Inflation und von
allgemeinen konjunkturellen Einflüssen immer noch nur marginal betroffen.
Deutlicher fielen in den vergangenen zwölf Monaten gesellschaftspolitische
Veränderungen und ihre Einflüsse auf Arbeitswelt aus. So sehen wir uns für
die Gewinnung von guten Mietern in der Vermarktung mit wachsenden
Bedürfnissen nach flexiblen Flächen für die Umsetzbarkeit von zeitgemässen
Raumkonzepten mit neu gedachten Arbeits- und Lebensräumen konfrontiert.
Als Marktteilnehmer stehen wir gegenüber allen unseren Stakeholdern heute
mehr denn je in der Pflicht, unser Produktangebot «Büroflächen» ertrags- und
nachhaltig zukunftssichernd auszurichten. In der von vielen Unsicherheiten
und Herausforderungen geprägten Zeit stützen wir uns deshalb noch etwas
bewusster auf unsere bewährten, konservativ ausgelegten Werte ab: Konsequenz
bei der Festlegung und Einhaltung unserer strategischen Entscheide, Sorgfalt
bei der Auswahl und Prüfung von Investitionsmöglichkeiten und Weitsicht zur
Schaffung und Erhaltung unseres langfristigen Unternehmenserfolgs.
* * * * * * *
KENNZAHLEN PER 31. MÄRZ 1.4.2022 bis 1.4.2021 bis in
2023 31.3.2023 31.3.2022 %
Erfolgsrechnung
Mietertrag CHF 8.8 8.5 3.5
Mio.
Betriebserfolg aus CHF 8.3 7.9 5.1
Vermietung Mio.
Marktwertveränderung der CHF 1.1 5.2 -78.-
Anlageliegenschaften Mio. 8
EBITDA CHF 6.0 4.9 22.4
Mio.
Gewinn CHF 5.3 6.0 -11.-
Mio. 7
Eigenkapitalrendite % 3.8 4.4 -0.6
Bilanz
Anlageliegenschaften CHF 227.1 225.1 0.9
Mio.
Eigenkapital CHF 138.5 136.5 1.5
Mio.
Eigenkapitalquote % 59.5 59.2 0.3
Hypotheken CHF 64.9 66.9 -3.0
Mio.
Loan to Value % 28.6 29.7 -1.1
Kennzahlen pro Aktie in CHF
Gewinn der Aktionäre CHF 1.61 1.80 -10.-
6
NAV pro Aktie CHF 41.77 41.17 1.5
EPRA NRV pro Aktie CHF 47.10 46.36 1.6
Börsenkurs per Stichtag CHF 27.00 26.80 0.7
Portfolio
Annualisierter Mietertrag CHF 9.0 9.1 -1.1
Mio.
EPRA Mietertragsrendite, % 3.7 3.8 -0.1
netto
Durchschnittlicher % 2.0 0.8 1.3
Effektivzinssatz
Leerstandsquote (monetär) % 8.9 7.9 1.0
Portraits der zur Wahl stehenden neuen Kandidaten
Nicolas GROSS 1967, Schweizer Staatsbürger, in Zürich
Studium der Rechtswissenschaften, 1996 Lizenziat an der Universität Freiburg
(DE) und seither als Rechtsanwalt in Beraterfunktionen tätig.
Herr Gross war in den letzten 20 Jahren in diversen Führungsfunktionen als
Manager und In-house Counsel bei internationalen
Finanzdienstleistungsunternehmen wie AIG, Credit Suisse sowie im Schweizer
Family Office Waypoint Capital tätig. Ferner übte er leitende Funktionen in
einem Industrieverband im Ausland aus und war in der Schweiz mit Schwerpunkt
Gesellschaftsrecht und Unternehmensbeteiligungen, Restrukturierungen sowie
operative Unternehmensführung tätig.
Yves ROSSIER 1960, Schweizer Staatsbürger, in Vex (VS)
Studium der Rechtswissenschaften, 1985 Lizenziat an der Universität Freiburg
(CH), Advanced European Studies am College of Europe in Brügge (BE) sowie
MLL an der McGill University in Montreal (CAN).
Herr Rossier übte ab 1993 diverse Funktionen innerhalb verschiedener
Departemente des Bundes aus. Zwischen 2004 und 2011 war er Direktor des
Bundesamtes für Sozialversicherungen, von 2011 bis 2017 Staatssekretär im
Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten und von 2017 bis
2021 Schweizer Botschafter in Moskau. Seit 2021 ist er als Verwaltungsrat
von verschiedenen schweizerischen Gesellschaften und als Berater tätig.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Züblin Immobilien Holding AG
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8005 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 206 29 39
Fax: +41 44 206 29 38
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch
Internet: www.zueblin.ch
ISIN: CH0312309682
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1634781
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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