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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. Mai 2023
12.06.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 12. Juni 2023
Net Asset Value per 31. Mai 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Mai 2023 EUR 155.95 (CHF 151.84), was einer Veränderung
von 3.8% in EUR respektive 2.9% in CHF seit dem 30. April 2023 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH war im Mai positiv und wurde durch
vorteilhafte Devisenbewegungen unterstützt. Positive Bewertungsanpassungen
verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds Pelion VI und Abry IX sowie
die Co-Investitionen in dss+, einer spezialisierten
Unternehmensberatungsfirma, Guala Closures, einem Marktführer in der
Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen sowie Earnix, einem
führenden globalen Anbieter von Lösungen für integrierte Preisbildung und
Kundenanalytik im Bank- und Versicherungswesen.
Das Portfolio war im Mai cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 2.6m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber. PEH erhielt
nennenswerte Ausschüttungen von Abry IX aus dem Verkaufserlös von Reward
Gateway, einer SaaS-basierten Plattform für Personalmanagement, sowie von
Evolution Technology, aus dem Verkauf von LogPoint, einer
Cybersicherheitsplattform.
Anfang Juni erhielt PEH eine substantielle Ausschüttung in Höhe von USD
20.7m aus der direkten Co-Investition in dss+, welche PEH 2019 an der Seite
von Gyrus Capital im Umfang von USD 4.2m eingegangen ist. Die
Teilrealisierung stärkt die Liquiditätsbasis der PEH und ermöglicht neben
der Rückzahlung einer großen Tranche der ausstehenden Kreditfazilität auch
die Auszahlung der Dividende, welche von den Aktionären an der
Generalversammlung vom 5. Juni 2023 in Zug neben den weiteren Anträgen des
Verwaltungsrats genehmigt wurde.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,504,900 per 31. Mai 2023
(30. April 2023: 2,505,606). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=03c3a6ffb74c5dfbc07f8c53f94c8b64
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer May 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1655009 12.06.2023 CET/CEST
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