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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. Juni 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. Juni 2023
10.07.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 10. Juli 2023
Net Asset Value per 30. Juni 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. Juni 2023 EUR 152.77 (CHF 149.20), was einer
Veränderung von -1.4% in EUR respektive -1.1% in CHF seit dem 31. Mai 2023
entspricht (inklusiv der Dividende von CHF 1.00, die am 12. Juni 2023
ausgezahlt wurde).
Die Portfolio Performance der PEH war im Juni negativ. Obwohl die
Bewertungsanpassungen der Portfoliofonds in Summe positiv waren - größter
Performancetreiber war Pelion VI - konnte die nachteilige
Währungsentwicklung nicht vollständig ausgeglichen werden.
Das Portfolio war im Juni cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von
EUR 21.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 4.6m gegenüber.
Die größte Ausschüttung erhielt PEH aus dem Teilverkauf (80%) der direkten
Co-Investition dss+, welche PEH 2019 an der Seite von Gyrus Capital im
Umfang von USD 4.2m eingegangen ist.
Des Weiteren erhielt PEH nennenswerte Ausschüttungen von Sycamore III aus
dem Verkaufserlös von Stag's Leap Wine Cellars by Chateau Ste. Michelle,
einem Weingut aus dem Napa Valley, sowie von Clarus IV, welcher Erlöse aus
zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Avillion,
einem Unternehmen für Arzneimittelentwicklung, zum anderen aus dem Verkauf
von SFJ Pharmaceuticals, einem Unternehmen für biopharmazeutische
Entwicklung.
Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Pollen Street IV zur
Finanzierung sowohl der Tandem Bank, einem Finanzdienstleistungsunternehmen,
als auch der Pair Finance GmbH, einer führenden KI-basierten digitalen
Inkasso-Plattform.
Alpha Associates Investment Committee genehmigte eine Investition in einen
Venture Fonds mit Schwerpunkt auf Cybersicherheits- und
Unternehmenssoftwareunternehmen. Weitere Details werden nach dem Closing
veröffentlicht.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,503,925 per 30. Juni 2023
(31. Mai 2023: 2,504,900). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den
International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8ea9ec86ac5989b5ec8e18850a97aec3
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer June 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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