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Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 31. August 2023
12.09.2023 / 18:08 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 12. September 2023
Net Asset Value per 31. August 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. August 2023 EUR 152.56 (CHF 146.28), was bedeutet, dass
die Performance der PEH im Vergleich zum Juli stabil blieb.
Die gleichbleibende Performance war die Folge negativer
Bewertungsanpassungen einiger Portfoliogesellschaften einerseits,
andererseits konnte die Portfolio Performance von vorteilhaften
Wechselkursentwicklungen und einigen positiven Bewertungsanpassungen im
Portfolio profitieren. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter
anderem die Portfoliofonds ALPHA CEE Opportunity IV, Sycamore III und ABRY
ASF IV sowie die Co-Investitionen in Guala Closures, einem Marktführer in
der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen, und in Renaissance
Learning, einem Anbieter digitaler Lernlösungen.
Das Portfolio war im August cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 3.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.4m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher Erlöse
aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Wolt,
einem finnischen Technologieunternehmen, das für seine Food-Delivery
Plattform bekannt ist, zum anderen aus dem Verkauf von Alkemics, einer
Plattform, welche Einzelhändlern ermöglicht, Produktdaten zu digitalisieren
und zu verwalten. Daneben schüttete TA Associates XIII die Erlöse
verschiedener Veräusserungen aus, darunter Netwrix, ein Anbieter von
Datenschutz- und Compliance Software.
Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Abry Senior Equity VI
zur Finanzierung von Prime Capital Investment, einem in den USA ansässigen
Vermögensberater, sowie von Highland Europe III zur Finanzierung mehrerer
Folgeinvestitionen, darunter Nexthink, einer Software für digitales
Personalmanagement.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,498,742 per 31. August 2023
(31. Juli 2023: 2,503,925). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit
den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Kontakt:
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c30b6eb846e1967274c679a992aafe75
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer August 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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