EQS-Adhoc: Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2023 (deutsch)
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2023
^
Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Private Equity Holding AG: Net Asset Value per 30. September 2023
09.10.2023 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
NEWS RELEASE
Zug, 9. October 2023
Net Asset Value per 30. September 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 30. September 2023 EUR 153.93 (CHF 148.90), was einer
positiven Veränderung von +0.9% in EUR respektive +1.8% in CHF seit dem 31.
August 2023 entspricht.
Die Portfolio Performance der PEH im September wurde in grossen Teilen von
vorteilhaften FX-Bewegungen sowie einigen positiven Bewertungsanpassungen
getrieben. Ein positiver Performancetreiber war beispielsweise Insight
Venture Partners XII Buyout Annex, ein globaler Fonds mit Schwerpunkt auf
die Bereiche Software und softwaregestützte Dienstleistungen. Negativ
beeinflusst wurde die Portfolio Performance durch die Kursentwicklung
einiger börsenkotierter Portfoliogesellschaften.
Das Portfolio war im September cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 3.9m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.6m gegenüber. PEH
erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Alpha CEE Opportunity IV aus dem
Erlös mehrerer Transaktionen, unter anderem aus der Rekapitalisierung von
AAT, einem polnischen Vertriebsunternehmen für Sicherheitsprodukte und
-systeme. Des Weiteren erhielt PEH eine nennenswerte Ausschüttung von Avista
IV aus dem Erlös von Cosette, einem auf Dermatologie und Allergien
spezialisierten Generikaunternehmen, sowie aus dem Verkauf von Braeburn,
einem Unternehmen, das Medikamente zur langfristigen Behandlung von
Opioidabhängigkeit entwickelt.
Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Abry Partners IX zur
Finanzierung von Propark, einem führenden Anbieter von technologiebasierten
Outsourcing-Dienstleistungen für den Parksektor, sowie von Sycamore III, zur
Finanzierung einer Folgeinvestition in Pure Fishing, einem globalen
Multimarkenanbieter von Angelgeräten, Ködern und Ruten.
Am 7. November 2023 wird der Halbjahresbericht der PEH AG veröffentlicht.
***
Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,495,281 per 30. September 2023 (31. August 2023:
2,498,742). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=75cd965448f7baecb1be9e0e5d482d01
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer September 2023
---------------------------------------------------------------------------
Ende der Adhoc-Mitteilung
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1744607
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1744607 09.10.2023 CET/CEST
°