EQS-News: Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober 2023 (deutsch)
Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober 2023
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Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Net Asset Value
Private Equity Holding AG: Net Asset Value Net Asset Value per 31. Oktober
2023
08.11.2023 / 18:00 CET/CEST
Net Asset Value
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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NEWS RELEASE
Zug, 8. November 2023
Net Asset Value per 31. Oktober 2023
Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG
(PEH) betrug per 31. Oktober 2023 EUR 154.23 (CHF 148.20), was einer
Veränderung von +0.2% in EUR respektive -0.5% in CHF seit dem 30. September
2023 entspricht.
Positive Bewertungsanpassungen gab es bei mehreren Portfoliofonds, darunter
TA Associates XIV, welcher vor allem mittelgroße Buyout- und
Wachstumskapitalinvestitionen in Nordamerika und Europa tätigt, sowie
Blossom I, einem europäischen Early-Stage Venture Fonds mit Schwerpunkt auf
Technologieunternehmen. Darüber hinaus verzeichnete die Co-Investition in
eines der führenden Unternehmen im Bereich Gesundheits-, Sicherheits- und
Umweltconsulting, namentlich dss+, eine positive Bewertungsanpassung.
Insgesamt gesehen war die Performance des Portfolios negativ, jedoch hat der
Kauf von 22,799 eigenen Aktien im Oktober zu einer deutlichen NAV
Verdichtung geführt, welche die Portfolioperformance sowie die Kosten mehr
als kompensiert und zu einem Gewinn von 0.2958 EUR pro Aktie geführt hat.
Das Portfolio war im Oktober cash-flow negativ. Den Ausschüttungen in Höhe
von EUR 0.4m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.0m gegenüber.
Die grösste Ausschüttung erhielt PEH von Mid Europa Fund IV aus dem
Verkaufserlös von Allegro, einer polnischen e-commerce Plattform. Der größte
Kapitalabruf kam vom Evolution Technology III für eine Reihe von
Investitionen.
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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte
Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet
institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und
steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten
Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG
verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds
und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu
erzielen.
Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als
jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der
Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem
unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity,
Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41
41 726 79 80, http://www.peh.ch
Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer
Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der
ausstehenden Aktien von 2,472,482 per 31. Oktober 2023 (30. September 2023:
2,495,281). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International
Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die
Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe
(ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren
auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden
Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten
Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die
Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum
Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat
nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und
üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die
unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und
Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer
Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der
Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3ec4ea0665ae8dbf9250a0ed796cb3d2
Dateibeschreibung: PEH NAV Flyer October 2023
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Ende der Net Asset Value-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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