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Deutsche Konsum REIT-AG schließt das Geschäftsjahr 2022/2023 ab
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Deutsche Konsum REIT-AG schließt das Geschäftsjahr 2022/2023 ab
19.12.2023 / 07:10 CET/CEST
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Potsdam, 19. Dezember 2023 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3)
veröffentlicht die finalen und geprüften Zahlen für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2022/2023:
* Mieterlöse um 7 % auf EUR 79,7 Mio. gestiegen
* Vermietungsergebnis steigt leicht um 1,8 % auf EUR 48,3 Mio.
* FFO verringert sich zinsbedingt auf EUR 33,1 Mio. / FFO je Aktie bei EUR
0,66 (vollverwässert)
* Immobilienportfolio mit Bilanzwert von EUR 1,0 Mrd.
* EPRA NTA je Aktie aufgrund Sondereffekten auf EUR 7,64 zurückgegangen
(Vorjahr EUR 10,98 je Aktie)
* Net-LTV bei 61,6 % (Vorjahr 49,7 %)
* Gesamtjahresergebnis EUR -181 Mio. (Vorjahr EUR 60,4 Mio.)
Solides operatives Bewirtschaftungsergebnis / FFO im Wesentlichen
zinsbedingt deutlich unter Vorjahr
Die Mieterlöse der Gesellschaft haben sich im Geschäftsjahr 2022/2023 um 7,2
% von EUR 74,4 Mio. auf EUR 79,7 Mio. gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies
resultiert im Wesentlichen aus dem Ausbau des Immobilienportfolios sowie aus
indexbasierten Mieterhöhungen. Das Ergebnis aus der Bewirtschaftung war
hingegen durch höhere Bewirtschaftungskosten sowie periodenfremde
Aufwendungen belastet und stieg deshalb nur unwesentlich.
Die Funds from Operations ("FFO") hingegen waren rückläufig und verminderten
sich gegenüber dem Vorjahr um rund 19,4 % auf EUR 33,1 Mio. (Vorjahr EUR
41,1 Mio.) bzw. EUR 0,66 je Aktie (vollverwässert) (Vorjahr: EUR 0,82 je
Aktie). Damit liegen die FFO unterhalb der Guidance (EUR 36 Mio. bis EUR 39
Mio.). Dies ergab sich vor allem aus deutlich höheren Nettozinsaufwendungen,
die rund EUR 6,3 Mio. höher ausfielen als im Vorjahr sowie aus höheren
Bewirtschaftungsaufwendungen.
Analog waren die aFFO (FFO nach Abzug der kapitalisierten
Modernisierungsmaßnahmen) rückläufig und betrugen durch mehrere größere
Revitalisierungsmaßnahmen (Capex) bei verschiedenen Immobilien rund EUR 11,1
Mio. (Vorjahr: EUR 22,5 Mio.).
Immobilienportfolio vergößert / Abwertung des Portfolios um EUR 114 Mio.
Durch den im Geschäftsjahr erfolgten Besitzübergang von im Vorjahr
erworbenen zwölf Immobilien abzüglich drei veräußerter Objekte ist das
Immobilienportfolio insgesamt um neun Objekte mit einer Fläche von rund
35.000 Quadratmetern gewachsen und erwirtschaftet eine Jahresmiete von rund
EUR 79,2 Mio. (30. September 2022: EUR 73,2 Mio.).
Aus der jährlichen Neubewertung des Immobilienportfolios zum 30. September
2023 hingegen ergibt sich eine Abwertung um rund 9 % (like-for-like) und ein
negatives Bewertungsergebnis von rund
EUR 114 Mio., welches sich im Wesentlichen aus dem deutlich veränderten
Zinsumfeld mit vielfach höheren Zinsniveaus ergibt. Nach Jahren mit
signifikanten Aufwertungen, die durch die Niedrigzinspolitik befeuert
wurden, ergab sich nach der Zinswende der EZB mit zehn Zinserhöhungen in
Folge erstmals wieder ein Bewertungsrückgang. Demnach wird das
Immobilienportfolio der DKR (inklusive Verkaufsobjekten) zum 30. September
2023 mit rund EUR 995 Mio. und damit zum rund 12,6x der Jahresmiete bewertet
(30. September 2022: EUR 1.050 Mio. bzw. 14.2x der Jahresmiete).
Die Bruttoankaufsrendite des Gesamtportfolios beträgt zum Stichtag 30.
September 2023 durchschnittlich mehr als 10 %.
Rückführungs- und Sicherheitenvereinbarung mit der Obotritia Capital KGaA
über ausstehendes Darlehen abgeschlossen / Wertberichtigung der Ausleihung
Am 9. Dezember 2023 hat die DKR eine notarielle Vereinbarung mit der
Obotritia Capital KGaA hinsichtlich der Tilgung der ausstehenden
Darlehensforderung getroffen, die zum Bilanzstichtag EUR 62,5 Mio. betrug.
Zudem wurde der DKR auch ein umfangreiches Sicherheitenpaket bestellt. Im
Gegenzug gewährt die DKR der Obotritia eine Stundung der Darlehensforderung
bis spätestens 30. Juni 2025. Aus Vorsichtsgründen hat sich die DKR den
Bilanzansatz der Ausleihung ausschließlich auf sehr kurzfristige und
bewertbare Sicherheiten gestützt und damit eine Wertberichtigung der
Ausleihung in Höhe von etwa 70 % vorgenommen.
Erstmalige Bilanzierung von latenten Steuern
Weiterhin hat der Vorstand entschieden, dass aufgrund der unklaren
zeitlichen Perspektive sowie des unklaren Ausgangs des Rechtsstreites mit
der Finanzverwaltung Brandenburg im Hinblick auf den Erhalt des REIT-Status
aus Vorsichtsgründen alle möglichen steuerlichen Risiken bilanziert werden.
Demnach werden die bisher gebildeten Steuerforderungen ausgebucht und
gleichzeitig erstmals Latente Steuern bilanziert. Dies führt im
Jahresabschluss zu Steueraufwendungen von insgesamt rund EUR 50,2 Mio. Davon
umfassen rund EUR 31,7 Mio. die erstmalige Bildung (nicht zahlungswirksamer)
latenter Steuern. Der Differenzbetrag von ca. EUR 18,5 Mio. umfasst die
Erfassung von Steuernachzahlungen für den Zeitraum ab 2016. Hiervon wurde
bereits ein Teil zum Bilanzstichtag durch die DKR beglichen, weitere
Zahlungen hat die Gesellschaft nach dem Stichtag getätigt.
Gesamtperiodenergebnis bei EUR -181 Mio. / Keine Dividende für das
Geschäftsjahr 2022/2023
Für das Gesamtjahr 2022/2023 ergibt sich in Summe ein negatives
Periodenergebnis von rund EUR -181 Mio., welches ganz wesentlich durch nicht
zahlungswirksame Aufwendungen wie die Immobilienabwertung (EUR -113,5 Mio.),
die Wertberichtigung der Darlehensforderung gegenüber der Obotritia Capital
KGaA (EUR -40,1 Mio.) sowie der erstmaligen Bilanzierung passiver latenter
Steuern (EUR -31,7 Mio.) beeinflusst ist.
Wie bereits zuvor angekündigt, kann aufgrund des negativen Jahresergebnisses
für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/2023 kein Dividendenvorschlag
erfolgen.
EPRA NTA (voll verwässert) bei EUR 7,64 je Aktie / Net LTV erhöht sich auf
rund 61,6 %
Nach Bilanzierung aller genannten Risiken beträgt der EPRA NTA (voll
verwässert) zum 30. September 2023 etwa EUR 7,64 je Aktie (30. September
2022: EUR 10,98 je Aktie). Damit liegt der innere Wert der Aktie weiterhin
deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.
Maßgeblich aufgrund der Abwertung des Immobilienportfolios sowie der
Wertberichtigung auf die Ausleihung hat sich der Net LTV am Bilanzstichtag
auf 61,6 % erhöht.
Telefonkonferenz
Die Deutsche Konsum REIT-AG wird zu den Jahresergebnissen des
Geschäftsjahres 2022/2023 heute, am 19. Dezember 2023, um 10:00 Uhr CET eine
Analystenkonferenz (Webcast und Telefonkonferenz) abhalten. Die
entsprechende Ergebnispräsentation sowie weitere Informationen zum Webcast
und zur Telefonkonferenz finden Sie unter
https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/. Der Geschäftsbericht
2022/2023 steht unter
https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/finanzberichte/ zum
Download zur Verfügung.
Über das Unternehmen
Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes
Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für
Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt
der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und
in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen
Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.
Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse
(ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE
Limited) (Südafrika) gehandelt.
Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Frau Mareike Kuliberda
Investor Relations
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Tel. 0331 / 74 00 76 - 533
Fax: 0331 / 74 00 76 - 599
E-Mail: mk@deutsche-konsum.de
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E-Mail: ch@deutsche-konsum.de
Internet: www.deutsche-konsum.de
ISIN: DE000A14KRD3
WKN: A14KRD
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