EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023 - Erhöhter Dividendenvorschlag - Vorstellung der Dekarbonisierungsstrategie (deutsch)
HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen erfolgreiche Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023 - Erhöhter Dividendenvorschlag - Vorstellung der Dekarbonisierungsstrategie
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HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen erfolgreiche
Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023 - Erhöhter
Dividendenvorschlag - Vorstellung der Dekarbonisierungsstrategie
08.02.2024 / 07:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
HAMBORNER REIT AG: Vorläufige Zahlen belegen erfolgreiche
Geschäftsentwicklung mit Umsatz- und Ergebniswachstum in 2023 - Erhöhter
Dividendenvorschlag - Vorstellung der Dekarbonisierungsstrategie
* Erfolgreiche operative Geschäftsentwicklung in schwierigem Marktumfeld
* Erhöhung der Miet- und Pachterlöse um 4,6 % auf 91,1 Mio. Euro
* Anstieg des FFO um 7,2 % auf 54,7 Mio. Euro
* Verkehrswert des Immobilienportfolios nach Jahresendbewertung bei 1,471
Mrd. Euro
* Nettovermögenswert (NAV) je Aktie bei 10,02 Euro (-15,5 % YOY)
* Loan-to-value (LTV) bei 43,5 %
* Dividendenvorschlag mit 0,48 Euro je Aktie 2,1 % über Vorjahresniveau
* Präsentation der Dekarbonisierungsstrategie mit mittel- und
langfristigen Klimazielen
* Gesamtjahresprognose 2024 geht von weiterem Umsatzwachstum und
rückläufigem FFO aus
VORLÄUFIGE GESCHÄFTSZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2023
Duisburg, 8. Februar 2024 - Die HAMBORNER REIT AG blickt mit der heutigen
Veröffentlichung der vorläufigen, noch nicht testierten Geschäftszahlen auf
ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. In einem unverändert von
zahlreichen Unsicherheiten geprägten gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist es
der Gesellschaft gelungen, sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene
deutliche Zuwächse zu verzeichnen.
Die Miet- und Pachterlöse beliefen sich auf 91,1 Mio. Euro und lagen damit
4,6 % über dem Niveau des Vorjahres. Die positive Entwicklung wurde
insbesondere durch Objektzugänge sowie vertraglich festgelegte
Mietanpassungen infolge der Inflationsentwicklung (Indexmieterhöhungen)
positiv beeinflusst. Die hieraus resultierenden Effekte (like-for-like)
beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rd. 2,5 Mio. Euro.
In Abstimmung mit ihrem erstmals für das Geschäftsjahr 2023 bestellten
Abschlussprüfer hat die Gesellschaft Umgliederungen innerhalb der Gewinn-
und Verlustrechnung vorgenommen. So wurden die bislang unter den Erlösen aus
Weiterberechnung von Nebenkosten erfassten mieterseitigen Vorauszahlungen
für Grundsteuern und Versicherungen im Geschäftsjahr 2023 anteilig unter den
Umsatzerlösen ausgewiesen. Dies führte zu einer Erhöhung der Erlöse aus
Mieten und Pachten in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro. Im Zuge der
Abschlusserstellung wurde auch der entsprechende Wert für das Geschäftsjahr
2022 nachträglich um rd. 2,1 Mio. Euro erhöht.
Die Funds from Operations (FFO) entwickelten sich im vergangenen
Geschäftsjahr ebenfalls positiv und erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um
rund 3,7 Mio. Euro bzw. 7,2 % auf 54,7 Mio. Euro. Dementsprechend lag der
FFO je Aktie bei 0,67 Euro (Vorjahr: 0,63 Euro). Der Anstieg resultierte
neben den Mietzuwächsen im Wesentlichen aus Zinserträgen sowie geringeren
Instandhaltungsaufwendungen, deren Rückgang auf eine zeitliche Verschiebung
von Maßnahmen in das laufende Geschäftsjahr 2024 zurückzuführen ist.
Die Finanzsituation der Gesellschaft verbleibt weiterhin komfortabel. Die
REIT-Eigenkapitalquote lag zum 31. Dezember 2023 mit 55,1 % auf hohem
Niveau. Der Loan to Value (EPRA-LTV) erhöhte sich im Jahresverlauf unter
Einfluss der Wertreduzierungen innerhalb des Immobilienportfolios sowie der
im zweiten Quartal erfolgten Dividendenauszahlung auf 43,5 % (Vorjahr: 39,1
%).
PORTFOLIOENTWICKLUNG
In einem herausfordernden Transaktionsumfeld konnte die Gesellschaft ihr
Portfolio im Jahr 2023 um zwei weitere hochwertige und langfristig
vermietete großflächige Handelsimmobilien ergänzen. Das Kaufpreisvolumen
belief sich auf insgesamt 23,6 Mio. Euro. Zudem wurde eine kleinere, nicht
mehr strategiekonforme Einzelhandelsimmobilie mit einem Verkaufsvolumen von
1,5 Mio. Euro veräußert.
Nachdem die Gesellschaft im Sinne der Schaffung zusätzlicher Transparenz
bereits zum 30. Juni 2023 eine unterjährige außerplanmäßige Bewertung des
Bestandsportfolios vorgenommen hatte, wurden im Rahmen der turnusmäßigen
Jahresendbewertung weitere Anpassungen des Portfoliowertes vorgenommen. Die
Bewertung wurde erneut durch einen externen Gutachter durchgeführt und
führte insbesondere aufgrund des veränderten Zinsumfeldes im Ergebnis zu
einem Rückgang des Verkehrswerts des Immobilienportfolios (like-for-like) in
Höhe von 4,7 % gegenüber dem Wert zum Ende des ersten Halbjahres 2023. In
der Jahresbetrachtung wurde somit ein Wertrückgang von 10,5 %
(like-for-like) verzeichnet. Dabei waren die Wertminderungen in insgesamt
stärkerem Maße auf eine negative Entwicklung innerhalb des Büroportfolios
zurückzuführen.
Unter Berücksichtigung der Jahresendbewertung sowie der abgeschlossenen
Transaktionen verfügte HAMBORNER zum 31. Dezember 2023 über 67 Immobilien
mit einem Gesamtwert von 1,471 Mrd. Euro. Der Nettovermögenswert (NAV) je
Aktie reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 15,5 % auf 10,02 Euro.
OPERATIVE GESCHÄFTSENTWICKLUNG
Auch auf operativer Ebene konnte die Gesellschaft ihre positive Entwicklung
fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden zahlreiche Vermietungserfolge
erzielt und Verträge für Mietflächen von rd. 110.000 m² abgeschlossen.
Hervorzuheben ist dabei insbesondere die vorzeitige Vertragsverlängerung an
drei Baumarktstandorten mit einem Gesamtvolumen von rd. 33.000 m². Insgesamt
erhöhte sich das Vermietungsergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 30 %.
Gleichzeitig konnte auch die Verbleibquote gesteigert werden. Diese belief
sich auf rund 88 % und belegt die weiterhin hohe Zufriedenheit der
Bestandsmieter.
Die Vermietungserfolge spiegeln sich darüber hinaus in weiteren wesentlichen
Portfoliokennziffern wider. Die durchschnittliche Restlaufzeit der
Mietverträge (WALT) entwickelte sich stabil und lag zum 31. Dezember 2023
bei 6,4 Jahren, wobei die Laufzeiten innerhalb des Einzelhandels- und
Büroportfolios 7,6 bzw. 4,8 Jahre betrugen. Die EPRA-Leerstandsquote lag mit
2,8 % zum Jahresende weiterhin auf äußerst niedrigem Niveau.
DIVIDENDE
Ungeachtet der derzeitig erschwerten Rahmenbedingungen und vor dem
Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 beabsichtigt
der Vorstand, seine verlässliche Dividendenpolitik fortzusetzen und der
diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer gegenüber dem Vorjahr
um 2,1 % erhöhten Dividende in Höhe von 0,48 EUR je Aktie vorzuschlagen.
Bezogen auf den aktuellen Aktienkurs entspräche dies einer Dividendenrendite
von rd. 7,6 %.
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 25. April 2024
im Rahmen einer Präsenzveranstaltung statt.
PRÄSENTATION DER DEKARBONISIERUNGSTRATEGIE
Im Mittelpunkt der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Gesellschaft im
Geschäftsjahr 2023 stand die Entwicklung einer unternehmensübergreifenden
Dekarbonisierungsstrategie. Die Grundlage für die Strategieformulierung
bildeten die im Jahr 2022 im Rahmen eines CO2-Bilanzierungsprojekts gewonnen
Erkenntnisse hinsichtlich der Treibhausgasemissionen auf Unternehmens- und
Portfolioebene. Nach systematischer Auswertung der historischen CO2-Bilanzen
wurde angesichts der vergleichsweise hohen Verfügbarkeit von Verbrauchs- und
Emissionsdaten das Jahr 2021 als Basisjahr für die Ableitung langfristiger
Dekarbonisierungsziele definiert.
Im Ergebnis hat sich die Gesellschaft verpflichtet, bis zum Jahresende 2045
auf Unternehmensebene Netto-Null Treibhausgasemissionen zu erreichen. Als
wesentlichen Meilenstein für die Zielerreichung strebt die Gesellschaft an,
auf Portfolioebene bis Ende des Jahres 2030 eine Reduktion der
energiebedingten Emissionen um 50 % gegenüber dem Basisjahr 2021 zu
erzielen. Dies entspricht einer Reduktion der Emissionsintensität von 56,4
kgCO2e/m² im Basisjahr 2021 auf 28,2 kgCO2e/m² im Jahr 2030. Hierfür ist
eine durchschnittliche jährliche Reduktion der energiebedingten Emissionen
um 5,6 % erforderlich.
Die wesentlichen Eckpunkte der Dekarbonisierungsstrategie werden im Rahmen
der heutigen Presse- und Analystenkonferenz vorgestellt. Die entsprechende
Präsentation ist im Investor Relations Bereich der HAMBORNER-Website unter
https://www.hamborner.de/ir-downloads einsehbar.
PROGNOSE 2024
Angesichts ihres qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios, der soliden
Finanz-, Ertrags- und Liquiditätssituation und ungeachtet der unverändert
schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, blickt die Gesellschaft dem
Jahresverlauf 2024 grundsätzlich positiv entgegen.
Dementsprechend gibt die Gesellschaft eine erste Einschätzung hinsichtlich
der erwarteten Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr ab:
* Erlöse aus Mieten und Pachten: 91,0 - 92,5 Mio. Euro
* Funds from operations (FFO): 49,0 - 50,5 Mio. Euro
Die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2024 dürfte von den
anhaltenden Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung an den
Immobilienmärkten geprägt bleiben. Zeitpunkte und Volumen möglicher
Immobilienakquisitionen und selektiver Objektverkäufe sowie daraus
resultierender Effekte auf den Umsatz und das operative Ergebnis sind zum
gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer prognostizierbar. Aus diesem Grund hat
die Gesellschaft im Rahmen der Prognoseerstellung auf eine Berücksichtigung
weiterer Immobilienan- und verkäufe verzichtet.
Die Erlöse aus Mieten und Pachten werden sowohl durch die im Geschäftsjahr
2023 getätigten Akquisitionen als auch durch weitere indexbasierte
Mieterhöhungen infolge der gestiegenen Inflation positiv beeinflusst.
Das operative Ergebnis (FFO) wird weiterhin durch Unsicherheiten auf dem
Vermietungsmarkt, das unverändert dynamische Inflationsgeschehen sowie die
damit einhergehende Entwicklung des Zinsumfeldes beeinflusst. Gleichzeitig
ist von Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich der
Instandhaltungsaufwendungen, auszugehen. Ursächlich hierfür ist unter
anderem eine zeitliche Verschiebung ursprünglich für das Jahr 2023 geplanter
Maßnahmen, die wiederum den FFO im abgelaufenen Geschäftsjahr außerplanmäßig
erhöht haben. Des Weiteren ist von erhöhten sonstigen betrieblichen
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Projekte sowie
zusätzlichem Personalaufwand infolge von Neueinstellungen und Nachbesetzung
vakanter Stellen auszugehen.
VORLÄUFIGE FINANZ- UND PORTFOLIOKENNZAHLEN ZUM 31. DEZEMBER 2023
2023 2022 Verände-
rung
Erlöse aus Mieten und Pachten 91,1 Mio. EUR 87,1 Mio. EUR +4,6 %
Betriebsergebnis 11,7 Mio. EUR 25,5 Mio. EUR -54,3 %
Ergebnis der Periode -0,7 Mio. EUR 13,3 Mio. EUR n/a
Funds from Operations (FFO) 54,7 Mio. EUR 51,0 Mio. EUR +7,2 %
Funds from Operations (FFO) je 0,67 EUR 0,63 EUR +7,2 %
Aktie
REIT EK-Quote 55,1 % 59,6 % -4,5
%-Punkte
Loan to Value (EPRA LTV) 43,5 % 39,1 % +4,4
%-Punkte
EPRA Net Asset Value (NAV) 814,9 Mio. 964,8 Mio. -15,5 %
EUR EUR
EPRA Net Asset Value (NAV) je 10,02 EUR 11,86 EUR -15,5 %
Aktie
EPRA Net Tangible Assets (NTA) 814,6 Mio. 964,4 Mio. -15,5 %
EUR EUR
EPRA Net Tangible Assets (NTA) je 10,01 EUR 11,86 EUR -15,5 %
Aktie
Anzahl der Objekte 67 66 +1
Verkehrswert des 1.471,0 1.608,6 -8,6 %
Immobilienportfolios Mio. EUR Mio. EUR
EPRA Leerstandsquote 2,8 % 1,9 % +0,9
%-Punkte
Gewichtete Restlaufzeit der 6,4 Jahre 6,5 Jahre -0,1 Jahre
Mietverträge
Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2023 wird die Gesellschaft im
Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 14. März 2024
publizieren.
ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG
Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die
ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für
renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als
Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweites diversifiziertes
Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,5 Mrd. Euro. Den
Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten
Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige
Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen
Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen
deutscher Groß- und Mittelstädte.
Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im
Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre nachhaltig attraktive Dividendenstrategie
sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die
Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf
Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.
KONTAKT
Christoph Heitmann
Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications
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