EQS-Adhoc: Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023 (deutsch)
Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023
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INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Investis Gruppe mit starker operativer Leistung 2023
27.03.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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* Steigerung der Mieterträge like-for-like +3.1%
* Real Estate Services mit ausgezeichneter EBIT-Marge von 9.9%
* Unveränderte Dividende von CHF 2.50 und positiver Ausblick
«Ich freue mich über unsere starke operative Performance im Jahr
2023 in beiden Segmenten. Im Segment Real Estate Services konnten
wir den Umsatz - bei einer weiterhin bemerkenswerten EBIT-Marge -
steigern. Unsere Entscheidung im Herbst 2021, ein Portfolio von
elf Immobilien zu verkaufen, um unseren LTV zu senken, hat sich
als richtig erwiesen. Die weiter gestärkte Bilanz bildet eine
solide Basis für unser künftiges Wachstum. Der Leerstand ist
weiter gesunken. Angesichts der rekordhohen Zuwanderung in die
Schweiz dürfte sich die Wohnungsknappheit - insbesondere in den
beiden Westschweizer Brennpunkten - weiter verschärfen. Trotz der
konjunkturellen Unsicherheiten ist es uns gelungen, die Mieten
aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage bei weiterhin geringer
Bautätigkeit zu erhöhen. Die aus dem Zinsanstieg resultierende
tiefere Bewertung unseres Portfolios ist marktbedingt. Die starke
Ertragskraft und die überdurchschnittliche Qualität des
Portfolios werden dadurch nicht beeinträchtigt. In einem Umfeld,
in dem sich die Branche auf höhere Kapitalkosten einstellen
musste, haben wir in unseren beiden Segmenten Wert geschaffen.
Ich bin sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen», betont Stéphane
Bonvin, CEO der Investis-Gruppe.
Beeindruckendes Gruppenergebnis
Trotz des erfolgreichen Verkaufs von elf Liegenschaften im Jahr
2022 ist es der Gruppe im Berichtsjahr gelungen, den Umsatz um
1.7% auf CHF 231.5 Mio. (Vorjahr CHF 227.5 Mio.) zu steigern,
wobei die Nettozunahme sowohl organisch als auch akquisitorisch
erzielt wurde. Der EBITDA vor Neubewertungen und
Veräusserungsgewinnen erreichte CHF 50.1 Mio. (CHF 53.5 Mio.).
Die starke Steigerung des Cashflows aus den Anlageliegenschaften
unterstreicht die Qualität des Portfolios. Der höhere
durchschnittliche reale Diskontierungssatz von 2.97% (2.74% per
31.12.2022) führte im Berichtsjahr zu einer Abwertung von CHF
47.7 Mio. Deswegen resultierte insgesamt ein Betriebsverlust
(EBIT) von CHF 1.5 Mio. Das Vorjahr war geprägt von hohen
Veräusserungs- und Aufwertungsgewinnen; der Betriebsgewinn belief
sich auf CHF 180.4 Mio.
Der Reinverlust lag bei CHF 5.4 Mio. (Reingewinn 2022: CHF 151.8
Mio.) und pro Aktie bei CHF -0.42 (CHF 11.90). Der Reingewinn
ohne Neubewertungseffekte belief sich auf beachtliche CHF 35.5
Mio. Im Jahr 2022 lag dieser bei CHF 93.8 Mio., darin waren CHF
63.4 Mio. an Veräusserungsgewinnen enthalten.
Gesteigerte Mieterträge und nachhaltig hohe operative Marge im
Services Segment
Das Segment Properties erzielte einen Umsatz von CHF 53.1 Mio.
(CHF 57.8 Mio.), wobei der Netto-Umsatzrückgang ausschliesslich
auf die im Jahr 2022 verkauften Mieterträge zurückzuführen war.
Die Mieteinnahmen auf like-for-like-Basis konnten um
ausgezeichnete 3.1% gesteigert (Wohnliegenschaften ebenfalls
+3.1%) und die Leerstandsquote weiter auf sehr tiefe 0.9% (1.3%
per 31.12.2022) gesenkt werden. Aufgrund der höheren Diskontsätze
belief sich der Neubewertungseffekt auf CHF -47.7 Mio. Durch den
Kauf von zwei Liegenschaften sowie durch die Steigerung der
like-for-like Mieterträge erhöhte sich der Soll-Mietertrag per
31.12.2023 auf CHF 57.9 Mio. (CHF 53.9 Mio. per 31.12.2022).
Dieses Segment erzielte einen beachtlichen EBITDA von CHF 33.7
Mio. (CHF 36.8 Mio.). Der EBIT belief sich auf CHF -13.9 Mio.
(CHF 167.3 Mio.). Darin enthalten waren im Vorjahr
Verkaufsgewinne aus den erwähnten Verkäufen von CHF 63.4 Mio.
sowie Neubewertungseffekte von CHF 67.2 Mio.
Im Segment Real Estate Services konnte der Umsatz weiter um 4.7%
auf CHF 181.7 Mio. (CHF 173.5 Mio.) gesteigert werden. Die
EBIT-Marge für dieses Segment erreichte ausgezeichnete 9.9%
(10.6%). Damit trägt das Segment rund 40% zum operativen Ergebnis
der Gruppe bei. Das bewirtschaftete Mietvolumen im Bereich
Immobilienbewirtschaftung erreichte CHF 1.53 Mia. bei einem
leicht unter dem Vorjahr liegenden Umsatz. Der Bereich Facility
Services steigerte den Umsatz auf CHF 122.6 Mio., was einer
Zunahme von +8.5% entspricht. Der Anteil des Bereiches Facility
Services am Umsatz entspricht 67%.
Weiterhin sehr solide Kapitalstruktur - LTV bei 26%
Die Bilanzsumme betrug per 31. Dezember 2023 CHF 1.6 Mia. bei
einer weiterhin sehr komfortablen Eigenkapitalquote von 64% (per
31.12.2022: 67%). Aus dem Verhältnis zwischen dem Wert der
Immobilien und den zinstragenden Finanzverbindlichkeiten von
lediglich CHF 397.0 Mio. (CHF 319.0 Mio.) resultierte ein tiefer
Loan-to-value (LTV) von 26%. Das Immobilienportfolio wurde mit
CHF 1,518 Mio. bewertet. Es umfasste am Stichtag 152 Gebäude mit
2,477 Wohneinheiten. Die latenten Steuerverbindlichkeiten sanken
auf CHF 140.8 Mio. (CHF 142.6 Mio.).
Der Nettoerlös aus den Immobilienverkäufen im Vorjahr wurde
vollständig zur Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten
verwendet. Im Laufe des Berichtsjahres wurden bisher zwei
Immobilien erworben. Die Investitionskraft der Gruppe für
zukünftige Investitionen bleibt damit unverändert hoch.
Der Nettobuchwert (NAV) pro Aktie ohne latente Steuern im
Zusammenhang mit Liegenschaften lag bei CHF 92.00 (per
31.12.2022: CHF 95.07).
Nicht-finanzielle Berichterstattung
Investis ist bestrebt, langfristige Werte zu schaffen, indem sie
ökonomische, soziale und ökologische Faktoren (ESG) auf allen
Unternehmensebenen integriert. Investis setzt sich für eine
nachhaltige Entwicklung ihres Immobilienportfolios ein. Während
in den letzten zehn Jahren der Schwerpunkt der
Renovationstätigkeit auf den Innenräumen und damit auf dem
Komfort für die Mieter («S») lag, investiert Investis vermehrt in
Renovationen, die den ökologischen Fussabdruck ihres
Immobilienportfolios reduzieren, um die Netto-Null-Strategie 2050
der Schweizer Regierung zu erfüllen. Zur Erreichung dieses Ziels
führte Investis in Zusammenarbeit mit Signa-Terre, Services
Industriels de Genève und SSREI eine umfassende Bewertung ihrer
Gebäude in Bezug auf Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen
durch mit dem Ziel, Energieeinsparpotenziale zu identifizieren.
Im Segment Immobiliendienstleistungen ist Investis bestrebt, die
Auswirkungen auf die Umwelt weiter zu reduzieren. Dies geschieht
durch die Verbesserung der Betriebsabläufe, den konsequenten
Einsatz umweltfreundlicher Produkte, die Förderung innovativer,
ressourceneffizienter Lösungen und die Schulung von Kunden und
Mitarbeitenden. Die Unternehmen setzen, wo immer möglich, auf den
Einsatz von Elektrofahrzeugen und die Berücksichtigung von
lokalen Zulieferern. Für Investis ist Nachhaltigkeit ein
langfristiges Engagement.
Neben Umweltaspekten legt Investis grossen Wert auf spezifische
soziale und Governance-Kriterien. Dazu gehören die aktive
Einbeziehung der Mieter durch Umfragen zur Ermittlung ihrer
Erwartungen und ihrer allgemeinen Zufriedenheit, die Bevorzugung
von qualitativ hochwertigem Wohnraum und die Bereitstellung von
Wohnraum für verschiedene Einkommensgruppen, um den integrativen
Charakter des Wohnungsbestands zu gewährleisten. Das Engagement
von Investis erstreckt sich auch auf die Schaffung eines
positiven und sicheren Arbeitsumfelds für seine Mitarbeitenden,
wobei der Schwerpunkt auf der Gleichstellung der Geschlechter und
einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierung liegt.
In Übereinstimmung mit der Verordnung über die Berichterstattung
über Klimabelange (KVI) berichtet Investis als Teil des
Geschäftsberichtes 2023 im Detail über den Stand und die
Fortschritte im Bereich nicht-finanzielle Berichterstattung.
Anträge an die Generalversammlung 2024
An der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung vom 18. April
2024 wird den Investis-Aktionären eine unveränderte Dividende von
CHF 2.50 pro Aktie vorgeschlagen. Sämtliche Mitglieder des
Verwaltungsrates stellen sich zur Wiederwahl.
Marktumfeld und Ausblick 2024
Für 2024 rechnet Investis mit einer Normalisierung des Marktes.
Die Fundamentaldaten des Marktes für Mietwohnungen dürften solide
bleiben. Aufgrund der anhaltenden Zuwanderung und der
unterdurchschnittlichen Bautätigkeit in der Schweiz bleibt der
Bedarf an Mietwohnungen hoch, was zu einem anhaltenden
Nachfrageüberhang führt. Die Kantone Genf und Waadt weisen nach
wie vor eine der tiefsten Wohneigentumsquoten der Schweiz auf,
was die Vermietungstätigkeit weiterhin begünstigt. Vor diesem
Hintergrund ist mit einem weiteren Anstieg der Marktmieten in der
Genferseeregion zu rechnen. Im Einklang mit den Zinsen haben sich
die Renditen für Wohnliegenschaften in der Genferseeregion 2023
leicht nach oben bewegt. Investis rechnet für 2024 mit einer
erhöhten Liquidität des Investmentmarktes durch die Rückkehr
institutioneller Investoren.
Das Anlageportfolio von Investis besteht zu 90% aus zentral
gelegenen Wohnliegenschaften im mittleren Preissegment in der
Genferseeregion. Die Konzentration auf diese Region stellt den
«USP» der Investis-Gruppe dar. Die Leerstandsquote in der
Genferseeregion befindet sich heute auf einem sehr tiefen Niveau.
Der tiefe LTV der Gruppe erlaubt gezielte Zukäufe zur
Portfolioausweitung.
Im Segment Real Estate Services sind die Tochtergesellschaften
ausgezeichnet positioniert. Sie bieten schweizweit ein
hervorragendes Angebot an Dienstleistungen über den gesamten
Lebenszyklus einer Immobilie an. Der Schwerpunkt liegt weiterhin
auf wiederkehrende Erträge in den Bereichen
Immobilienbewirtschaftung und Unterhalt/Wartung. Die
Konsolidierung der ausgezeichneten EBIT-Marge steht unverändert
im Fokus und erlaubt ein gesundes organisches Wachstum. Wichtige
Impulse für die Marktentwicklung in diesem Segment gehen von der
zunehmenden Bedeutung der Nachhaltigkeit in der
Immobilienwirtschaft aus.
Investis ist überzeugt, für die aktuellen Herausforderungen sehr
gut gerüstet und positioniert zu sein und erwartet für das
Geschäftsjahr 2024 ein sehr gutes operatives Ergebnis.
Präsentation der Gesamtjahresergebnisse 2023
Der ausführliche Geschäftsbericht 2023 ist unter
https://reports.investisgroup.com/23/ar und auf unserer Webseite
verfügbar www.investisgroup.com/investoren/berichterstattung.
Das Management von Investis wird heute um 09:00 Uhr MEZ die
Ergebnisse für das Gesamtjahr 2023 in englischer Sprache im
Rahmen einer Telefonkonferenz/Webcast präsentieren. Im Anschluss
an die Präsentation steht das Management für Fragen zur
Verfügung.
Bitte wählen Sie sich 5 - 10 Minuten vor dem Beginn der
Telefonkonferenz ein. Die begleitende Präsentation wird ab 7 Uhr
auf unserer Website zur Verfügung stehen. Bitte beachten Sie,
dass der Moderator nur Fragen von eingewählten Teilnehmern
beantworten kann. Webcast-Teilnehmer können schriftliche Fragen
einreichen. Eine Einladung zum Event wurde Anfang des Monats an
die Nachrichtenabonnenten von Investis verschickt. Wenn Sie diese
nicht erhalten haben und teilnehmen möchten, klicken Sie bitte
hier, um sich bis spätestens 08:30 Uhr MEZ zu registrieren und
den Link zum Webcast sowie die entsprechenden Einwahldaten zu
erhalten. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird am Nachmittag zur
Verfügung gestellt.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: INVESTIS Holding SA
Neumühlequai 6
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 58 201 7242
E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com
ISIN: CH0325094297
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1867893
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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