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IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer Performance
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EQS-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer Performance
27.03.2024 / 18:05 CET/CEST
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IMMOFINANZ 2023 mit starker operativer Performance
* Kräftige Zuwächse bei Mieterlösen und operativen Ergebnissen
* Mieterlöse um 77,8% auf EUR 533,6 Mio. gestiegen
* Deutlich verbessertes like-for-like Mietwachstum von 8,5%
* Ergebnis aus Asset Management um 85,1% auf EUR 418,5 Mio. erhöht
* Operatives Ergebnis um 84,7% auf EUR 285,1 Mio. deutlich gesteigert
* FFO 1 stieg um 88,4% auf EUR 275,3 Mio.
* Liquide Mittel mit EUR 697,1 Mio. auf hohem Niveau
* Sehr robuste Finanzbasis mit Eigenkapitalquote von 47,3% und Netto-LTV
von 42,1%
KENNZAHLEN (IN MEUR) 2023 IN % 2022
Mieterlöse 533,6 77,8 300,2
Ergebnis aus Asset Management 418,5 85,1 226,1
Ergebnis aus Immobilienverkäufen -38,3 n. a. 4,6
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung -25,6 -23,7 -20,7
Operatives Ergebnis 285,1 84,7 154,3
Neubewertungen -376,8 <= -100,0 -105,7
EBIT -67,1 n. a. 258,3
Finanzergebnis -246,1 <= -100,0 -72,6
EBT -313,1 n. a. 185,7
Konzernergebnis -229,5 n. a. 142,0
FFO 1 (vor Steuern) 275,3 88,4 146,1
Die Aufstockung des Anteils an der S IMMO auf 50% plus eine Aktie erfolgte
per Jahresende 2022. Daher werden die Vermögenswerte und Schulden der S IMMO
seit 31. Dezember 2022 in den Konzernabschluss der IMMOFINANZ einbezogen,
die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung seit dem 1. Quartal 2023.
Die IMMOFINANZ Group erwirtschaftete 2023 kräftige Zuwächse bei den
Mieterlösen und ihren operativen Ergebnissen. Diese starke Entwicklung
resultierte vor allem aus der Vollkonsolidierung der S IMMO, Ankäufen von
Einzelhandelsimmobilien sowie einem starken Wachstum der
Like-for-like-Mietererlöse. Die Mieterlöse erhöhten sich im Vergleich zum
Vorjahr um 77,8% auf EUR 533,6 Mio., das Ergebnis aus Asset Management lag
mit EUR 418,5 Mio. sogar um 85,1% über dem Vorjahreswert. Das operative
Ergebnis konnte deutlich um 84,7% auf EUR 285,1 Mio. und der FFO 1 (vor
Steuern) sogar um 88,4% auf EUR 275,3 Mio. gesteigert werden.
"Wir konnten 2023 trotz des makroökonomisch schwierigen Umfelds ein
überdurchschnittlich starkes operatives Ergebnis erwirtschaften. Diese
Entwicklung macht deutlich, dass unsere Strategie, vermehrt in höher
rentierende Objekte zu investieren und damit unsere Ertragskraft zu
steigern, Früchte trägt", sagt Radka Doehring, Mitglied des Vorstands der
IMMOFINANZ.
Die gesamten Neubewertungen (inklusive Immobilienentwicklungen und
Immobilienverkäufe) beliefen sich auf EUR -376,8 Mio. nach EUR -105,7 Mio.
im Vorjahr. Sie spiegeln das herausfordernde Marktumfeld wider, das von
stark steigenden Zinsen geprägt war, was sich negativ auf die
Immobilienwerte auswirkte. Das Finanzergebnis reduzierte sich auf EUR -246,1
Mio. (2022: EUR -72,6 Mio.). Hauptverantwortlich dafür war der Wegfall
positiver unbarer Bewertungseffekte sowie die Ergebnisanteile der S IMMO,
die infolge der Vollkonsolidierung nicht länger im Finanzergebnis erfasst
wurden. Das Konzernergebnis der IMMOFINANZ Group reduzierte sich aufgrund
dieser Effekte für 2023 auf insgesamt EUR -229,5 Mio. bzw. das Ergebnis je
Aktie auf EUR -1,31.
Hoher Vermietungsgrad und hohe Mieterlöse
Das Immobilienportfolio der IMMOFINANZ Group umfasste zum Bilanzstichtag 518
Objekte mit einem Portfoliowert von EUR 8,2 Mrd. Davon entfielen EUR 7,8
Mrd. auf Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,6 Mio. m²
und einer Bruttorendite von 7,2%. Der Vermietungsgrad lag mit 92,2% auf
hohem Niveau (31. Dezember 2022: 92,9%).
Die Like-for-like-Mieterlöse (bereinigt um Neuakquisitionen,
Fertigstellungen und Verkäufe, ohne S IMMO) legten im Gesamtjahr 2023
deutlich um 8,5% zu.
Das strategische Verkaufsprogramm zur Portfoliooptimierung wurde trotz eines
schwachen Transaktionsmarktes erfolgreich fortgesetzt. Im Berichtszeitraum
konnten Immobilienverkäufe in Höhe von EUR 751,1 Mio. (inkl. S IMMO)
abgeschlossen werden.
Robuste Bilanz
Die IMMOFINANZ Group verfügt über eine solide Kapital- und
Finanzierungsstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,3%, einem
Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 42,1% sowie liquiden Mitteln in Höhe von
EUR 697,1 Mio. per Ende Dezember 2023. Rund 95% der Finanzverbindlichkeiten
sind gegenüber Zinserhöhungen abgesichert.
Der IFRS-Buchwert je Aktie verringerte sich um -3,2% auf EUR 26,60 (31.
Dezember 2022: EUR 27,47). Der Substanzwert EPRA NTA ging per 31. Dezember
2023 um -6,1% auf EUR 28,00 zurück, nach EUR 29,82 per Ende Dezember 2022.
Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf den Konzernverlust in 2023
zurückzuführen und reflektiert die marktbedingte Abwertung des
Immobilienvermögens. Infolge dieser Abwertung kam es zu einem Rückgang der
latenten Steuern.
Ausblick
Für 2024 erwarten Experten aufgrund der aktuellen makroökonomischen und
geopolitischen Rahmenbedingungen ein unverändert herausforderndes
Marktumfeld. Mit einer Markterholung wird überwiegend erst für das 2.
Halbjahr 2024 gerechnet.
Die IMMOFINANZ Group bleibt trotz dieser Herausforderungen für die Zukunft
optimistisch. Mit ihren flexiblen und resilienten Immobilienprodukten sieht
sich das Unternehmen auch im aktuellen Marktumfeld gut positioniert. "Wir
haben in den vergangenen Monaten zahlreiche wichtige strategische
Weichenstellungen vorgenommen und auf dem eingeschlagenen Weg bereits erste
Erfolge erzielt. Diesen Weg werden wir weitergehen und dabei von der
Zusammenarbeit mit der CPI Property Group profitieren. Wir werden unser
Kerngeschäft als wachstumsorientierter Bestandhalter konsequent umsetzen und
weiter an der Optimierung des Portfolios arbeiten. Aus heutiger Sicht sind
wir damit optimal aufgestellt, um unseren Wachstumskurs mittel- bis
langfristig fortsetzen zu können", schließt IMMOFINANZ-Vorstandsmitglied
Radka Doehring.
Der Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, der Hauptversammlung am 29.
Mai 2024 vorzuschlagen, auf die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2023
zu verzichten, um die Kapitalbasis der IMMOFINANZ Group zu stärken und höher
rentierende Immobilien zu finanzieren.
Der Bericht der IMMOFINANZ AG zum Geschäftsjahr 2023 zum Stichtag 31.
Dezember 2023 ist auf der Website des Unternehmens unter
https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte ab dem 27. März
2024 abrufbar.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert
ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten
in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel),
VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und
Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der
S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese
Gesellschaft nun vollständig. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein
Immobilienvermögen von rund EUR 8,2 Mrd., das sich auf rund 500 Objekte
verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und
Warschau gelistet. Weitere Information: https://www.immofinanz.com
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