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Akara Swiss Diversity Property Fund PK: Jahresabschluss 2023 und Kapitalerhöhung im Mai 2024
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Akara Swiss Diversity Property Fund PK: Jahresabschluss 2023 und
Kapitalerhöhung im Mai 2024
16.04.2024 / 09:00 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Der Akara Swiss Diversity Property Fund PK (Akara Diversity PK) zeigt sich
resilient in einem anspruchsvollen Marktumfeld und schliesst das
Geschäftsjahr 2023 mit einer Anlagerendite von 2.63% ab. Diese setzt sich
zusammen aus einer stabilen Cashflow-Rendite von 2.81% und einer
Wertänderungsrendite von -0.18%. Die Anlagerendite liegt damit seit
Lancierung (25. Oktober 2016) 5.63 Prozentpunkte über dem KGAST Immo-Index
Gemischt, was unter anderem auf das starke durchschnittliche Lagerating der
Immobilien zurückzuführen ist. Die realisierten Kapitalgewinne konnten auf
CHF 7.8 Mio. (2022: CHF -0.6 Mio.) deutlich gesteigert werden.
Attraktive Ausschüttungsrendite
Die steuerbefreite und ansprechende Ausschüttungsrendite befindet sich mit
3.03% im Zielrahmen der Vorjahre. Mit Zahlungsdatum am 26. April 2024 werden
CHF 34.50 pro Anteil an die Anleger ausgeschüttet. Im Berichtszeitraum
(01.01.2023-31.12.2023) wurde durch eine Emission und eine Sacheinlage
Eigenkapital in Höhe von CHF 127 Mio. aufgenommen und für die Anbindung
weiterer Liegenschaften und die Finanzierung unserer Entwicklungsprojekte
eingesetzt.
Breit diversifiziertes Portfolio und Ausbau des WAULT
Das Gesamtanlagevermögen erhöhte sich im Geschäftsjahr 2023 auf CHF 2.7 Mrd.
Die Mieterträge stiegen um 13% auf CHF 80.7 Mio. Im dritten Jahr in Folge
konnte die Leerstandsquote gesenkt werden. Per Jahresende betrug sie 2.33%
und liegt somit auf einem Rekordtief. Der WAULT konnte durch
Vertragsabschlüsse im Geschäftsjahr von 4 auf 4.11 Jahre verlängert werden.
Das Portfolio umfasst 148 Bestandsliegenschaften und 11 Bauprojekte. Die
Projektentwicklungen machen rund 12% aus. Der Wohnanteil im Portfolio
beläuft sich auf 56%. Die Grundstücke befinden sich an exzellenten
Standorten in der Schweiz, wie das durchschnittliche Lagerating von 4.2
(Skala 1-5, Vorjahr 4.1) bestätigt. Im Geschäftsjahr 2023 wurden 12
Liegenschaften im Gesamtwert von rund CHF 212 Mio. hinzugekauft.
Lukrative Entwicklungspipeline
Der Fonds verfügt über eine eindrückliche Entwicklungspipeline von über CHF
325 Mio. So sind bis Ende 2028 rund 700 Wohnungen und rund 3'500 m2
Kommerzfläche geplant, welche nachhaltigen Lebensraum schaffen werden. Wir
sind überzeugt, mit unseren Projekten ansprechenden Lebensraum zu schaffen,
welcher dank prognostiziert rascher Erstvermietung zu einer nachhaltig
attraktiven Rendite beitragen wird.
Erfolgreiche Massnahmen im Bereich Nachhaltigkeit
Die Fondsleitung verfolgt als Nachhaltigkeitsansatz die ESG-Integration und
strebt eine nachhaltige Anlagepolitik an. Bei der Auswahl und Verwaltung der
Anlagen werden ökologische und soziale Kriterien sowie Aspekte einer
verantwortungsvollen Unternehmensführung in allen Phasen des
Investitionsprozesses von Immobilien angemessen berücksichtigt. Swiss Prime
Site Solutions hat auch 2023 mit dem Akara Diversity PK am Assessment für
den Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen. Die
aufgrund der Vorjahresergebnisse getroffenen Massnahmen sowie die
Zugehörigkeit zur Swiss Prime Site-Gruppe seit Anfang 2022 haben sich
ausbezahlt und den Score massgeblich erhöht.
Kapitalerhöhung und weiteres nachhaltiges Wachstum
Um das Wachstum des Fonds sicherzustellen, ist eine weitere Kapitalerhöhung
geplant. Die Zeichnungsfrist der 12. Kapitalerhöhung des Akara Diversity PK
läuft voraussichtlich vom 6. Mai 2024 bis 31. Mai 2024. Angestrebt ist eine
Kapitalaufnahme im Umfang von CHF 40 - 60 Mio. Die Liberierung der
Fondsanteile erfolgt am 28. Juni 2024.
Die Emission gibt bestehenden Investoren die Möglichkeit, die Dividende,
welche am 26. April 2024 ausgeschüttet wird, zu reinvestieren. Die
Kapitalerhöhung wird unter Wahrung der Bezugsrechte der bestehenden
Anteileigner erfolgen. Sollte es freie Bezugsrechte geben, haben neue
Investoren die Möglichkeit, am Fonds zu partizipieren. Die detaillierten
Emissionskonditionen werden vor Zeichnungsbeginn publiziert.
Verwendung des Kapitals
Die Kapitalaufnahme wird überwiegend für den strategiekonformen Ausbau des
Portfolios eingesetzt. Exklusive Transaktionsopportunitäten konnten bereits
gesichert werden. Zudem werden laufende Projekte finanziert sowie nach
Möglichkeit die Fremdkapitalquote weiter reduziert.
Detailinformationen und Präsentation
Den Jahresbericht und die Aufzeichnung der Präsentation zum Jahresabschluss
sowie zur anstehenden Kapitalerhöhung finden Sie auf unserer Website.
Fondsportrait Akara Diversity PK
Der Akara Diversity PK mit einem Gesamtanlagevermögen von rund CHF 2.7 Mrd.
steht in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Vorsorgeeinrichtungen
sowie Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen offen. Zudem können
Anlagefonds investieren, sofern deren Anlegerkreis ausschliesslich aus den
genannten, in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen
besteht. Die Bewertung der Anteile basiert auf dem NAV, ohne Bildung von
Agios / Disagios, was die Volatilität reduziert. Investiert wird in
Bestandsliegenschaften sowie in Entwicklungs- und Bauprojekte mit den
Nutzungsarten Wohnen und Kommerz (je 50 %, ±15 Prozentpunkte) in der ganzen
Schweiz. Es wird eine konstante und ansprechende Ausschüttung, ein
langfristiges Wertsteigerungspotenzial und eine breite Diversifikation
angestrebt. Die Liegenschaften werden vorwiegend direkt gehalten.
Medienmitteilung (PDF)
Jahresbericht 2023 (PDF)
Video Präsentation Jahresabschluss
Zug, 16. April 2024
* Wachstum des Gesamtanlagevermögens auf CHF 2.7 Mrd.
* Steigerung realisierte Kapitalgewinne auf CHF 7.8 Mio. (2022: CHF -0.6
Mio.)
* Attraktive Ausschüttung von CHF 34.50 pro Anteilsschein
* Zukäufe von CHF 212 Mio. und Ausbau des WAULT auf 4.11 Jahre
* Outperformance von 5.63 (über 5 Jahre) respektive 0.48 Prozentpunkten
(über 1 Jahr) gegenüber KGAST
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Monika Gadola Hug, Head Client Relations
Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss
Andrea Schaller, Media Relations
Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss
Swiss Prime Site Solutions AG
Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten
Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 8.4 Mrd.
Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.1 Mrd. und
entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für
Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der
FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.
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News Source: Swiss Prime Sites Solutions
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Sprache: Deutsch
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8005 Zürich
Schweiz
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Valorennummer: 11390990
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1881031 16.04.2024 CET/CEST
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