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Blue Cap AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und schlägt Dividende von 0,65 Euro je Aktie vor
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Blue Cap AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2023 und schlägt Dividende von
0,65 Euro je Aktie vor
24.04.2024 / 07:09 CET/CEST
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* Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 bei 273,3 Mio. Euro, adjusted
EBITDA-Marge von 8,5 %
* Net Asset Value (NAV) per 31.12.2023 beläuft sich auf 112,3 Mio. Euro
* Dividendenvorschlag von 0,65 Euro je Aktie folgt bewährter
Dividendenpolitik
* Für 2024 prognostiziert der Vorstand einen Umsatz von 270-290 Mio. Euro
und eine adjusted EBITDA-Marge von 8,5-9,5 %
München, 24. April 2024 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") bestätigt heute mit
ihren testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2023 die am 13. März
kommunizierten vorläufigen Zahlen. Das Geschäftsjahr 2023 war insgesamt von
erheblichen konjunkturellen Unsicherheiten geprägt, die über das Portfolio
hinweg zu Belastungen führten. So belief sich der konsolidierte Umsatz(1)
auf 273,3 Mio. Euro (Vj.: 291,3 Mio. Euro). Das operative Betriebsergebnis
(adjusted EBITDA(2)) erreichte einen Wert von 23,2 Mio. Euro (Vj.: 27,5 Mio.
Euro), was einer Marge von 8,5 % (Vj.: 9,3 %) an der Gesamtleistung
entspricht.
Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und
Finanzierungsstruktur. Die Eigenkapitalquote konnte mit 36 % gegenüber dem
Jahresende 2022 (37 %) nahezu stabil gehalten werden. Der
Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) lag mit 2,5 Jahren
(31.12.2022: 2,4) weiterhin klar innerhalb des Zielkorridors von unter 3,5
Jahren. Zudem gelang es, die Nettofinanzverschuldung im Jahresvergleich und
gegenüber dem Jahresende 2022 spürbar auf 58,9 Mio. Euro zu reduzieren
(31.12.2022: 73,4 Mio. Euro).
Net Asset Value
Der NAV beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 112,3 Mio. Euro (31.12.2022:
160,8 Mio. Euro) bzw. 25 Euro je Aktie. Die Reduzierung im Vergleich zum
Vorjahreswert ist insbesondere auf das gesunkene operative Ergebnis im
Bewertungszeitraum und niedrigere Bewertungsmultiples im Markt
zurückzuführen. Im Segment Adhesives & Coating erhöhte sich der NAV aufgrund
der durch das Restrukturierungsprogramm erzielten Verbesserungen bei
Neschen. Hingegen verzeichnete das Segment Plastics aufgrund der
Ergebnisreduktion bei con-pearl eine Abwertung. Im Segment Business Services
wirkten sich reduzierte Multiples bei Transline negativ auf den NAV-Wert
aus.
Beteiligungsportfolio
Zum 31. Dezember 2023 befinden sich im fortgeführten Portfolio der Blue Cap
sieben Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Plastics, Adhesives &
Coatings, Business Services und Others zugeordnet werden, sowie eine
Minderheitsbeteiligung.
Im Segment Plastics konnte con-pearl trotz spürbaren Nachfragerückgangs und
der antizipierten Verschiebung eines Großauftrags aus dem Logistikbereich
ein gutes Ergebnis, das jedoch unter Vorjahr lag, ausweisen. H+E konnte 2023
in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld leicht besser als im Vorjahr
abschließen.
Das Segment Adhesives & Coatings profitierte beim Ergebnis von den positiven
Effekten aus dem Turnaround-Programm bei Neschen. Planatol hingegen war im
gesamten Jahresverlauf von einem signifikanten Nachfragerückgang betroffen,
der sich in nahezu allen Geschäftsbereichen bemerkbar machte.
Das Segment Business Services entwickelte sich umsatzseitig leicht besser
als im Vorjahr. HY-LINE konnte dank eines starken ersten Halbjahrs den
reduzierten Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte überkompensieren.
Transline verzeichnete 2023 einen stabilen Auftragseingang und entwickelte
sich leicht besser als im Vorjahr.
Im Segment Others lag die kleinste Beteiligung der Blue Cap, nokra, aufgrund
gestiegener Kosten bei konstantem Umsatz im Ergebnis unter Vorjahr. Bei der
Minderheitsbeteiligung Inheco wurde in Folge eines deutlichen
Nachfrageeinbruchs ein umfangreiches Turnaround-Programm initiiert.
Segmentkennzahlen (fortgeführt) im Überblick
Mio. EUR FY 2023 FY 2022 Veränderung in % bzw. BP(*)
Plastics
Umsatz 95,5 107,5 -11,1%
Adjusted EBITDA 11,6 16,9 -31,5%
Adjusted EBITDA-Marge in % 12,3% 15,3% >100 BP
Adhesives & Coatings
Umsatz 83,8 96,0 -12,7%
Adjusted EBITDA 5,3 4,8 10,8%
Adjusted EBITDA-Marge in % 6,4% 5,0% >100 BP
Business Services
Umsatz 90,4 84,1 7,5%
Adjusted EBITDA 6,6 6,5 1,2%
Adjusted EBITDA-Marge in % 7,2% 7,5% -30 BP
Others (**)
Umsatz 8,0 8,7 -8,0%
Adjusted EBITDA 0,4 0,2 92,3%
Adjusted EBITDA-Marge in % 4,5% 2,1% >100 BP
Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich
(*)BP=Basispunkte; (**)Das Segment Others enthält nokra, die Holding- und
Immobilienverwaltungsgesellschaften des Konzerns sowie die im Geschäftsjahr
2022 bereits veräußerte Beteiligung Gämmerler.
Dividende
Auf Basis der Geschäftsentwicklung 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat
der voraussichtlich am 24. Juni 2024 in Präsenzform stattfindenden
Hauptversammlung die Zahlung einer Basisdividende von 0,65 Euro je Aktie vor
(Vj.: 0,90 Euro). Damit folgt die Blue Cap ihrer bewährten
Dividendenpolitik, die eine Basisdividende in Abhängigkeit der operativen
Performance der Gruppe und eine Sonderdividende im Fall von Verkaufserfolgen
mit einer guten Rendite auf das eingesetzte Kapital vorsieht. Die
vorgeschlagene Dividende entspricht einer Dividendenrendite von rund 3,7 %
(bezogen auf den Jahresschlusskurs 2023 bei XETRA). Da es keine wesentlichen
Verkaufserfolge gab, wird von der Zahlung einer Sonderdividende abgesehen.
Prognose 2024
Wie bereits Mitte März kommuniziert, geht der Vorstand für das Gesamtjahr
2024 von einem leicht steigenden Umsatz bei einer anziehenden adjusted
EBITDA-Marge aus. So liegt die mit dem heutigen Geschäftsbericht
veröffentlichte Prognose für den Konzernumsatz in der Größenordnung zwischen
270 und 290 Mio. Euro und für die adjusted EBITDA-Marge zwischen 8,5 und 9,5
%. Grundlage hierfür sind die anziehende Nachfrage in den Segmenten Plastics
und Adhesives & Coatings sowie die erwarteten Verbesserungen aus den bereits
initiierten Transformationsmaßnahmen im Portfolio. Mit seinem Ende 2023
verkündeten Strategieupdate "Blue Cap 2026" verfolgt der Vorstand das Ziel,
den NAV je Aktie bis zum Ende des Geschäftsjahres 2026 auf 60 Euro zu
steigern. Kern der Strategieumsetzung ist eine deutliche Erhöhung der
M&A-Transaktionen mit Fokus auf Sondersituationen sowie die weiterhin aktive
Transformation der Portfoliogesellschaften.
Der testierte Jahresabschluss steht im Internet auf der Webseite
www.blue-cap.de im Investor-Relations-Bereich zum Download zur Verfügung
(Direktlink: https://www.blue-cap.de/investor-relations/berichtswelt/).
(1) Die Angaben in dieser Mitteilung beziehen sich stets auf die
fortgeführten Geschäftsbereiche sofern nicht anders vermerkt. Zu den
fortgeführten Geschäftsbereichen gehören alle Portfoliounternehmen bis auf
die Knauer-Uniplast Gruppe, die im Juni 2023 verkauft wurde.
(2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie
sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte sowie um aus
den Kaufpreisallokationen entstehenden Effekte
Über die Blue Cap AG
Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt
mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und
begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie
später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren
Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20
und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap
hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen
Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik,
Life Science und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund
1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die
Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access,
München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de
Kontakt:
Blue Cap AG
Lisa Marie Schraml
Investor Relations & Corporate Communications
Tel. +49 89 288909-24
ir@blue-cap.de
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