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Fair Value REIT-AG in 2023 mit Zuwächsen bei Mieteinnahmen und operativem Ergebnis
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EQS-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
Fair Value REIT-AG in 2023 mit Zuwächsen bei Mieteinnahmen und operativem
Ergebnis
25.04.2024 / 07:30 CET/CEST
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Fair Value REIT-AG in 2023 mit Zuwächsen bei Mieteinnahmen und operativem
Ergebnis
* Mieteinnahmen steigen um 1,0 Mio. Euro auf 19,5 Mio. Euro
* Bereinigtes operatives Ergebnis (FFO I) erhöht sich auf 12,1 Mio. Euro
* Stabile Prognose für 2024: Mieteinnahmen von 18,5 Mio. bis zu 19,5 Mio.
Euro sowie FFO I zwischen 11,5 Mio. und 12,5 Mio. Euro
Langen, den 25. April 2024. Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) hat
im Geschäftsjahr 2023 ihre Jahresprognosen zu den Mieteinnahmen, trotz
vieler Unsicherheiten bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, am oberen
Ende erreicht. Die Prognose für die Ergebniskennzahl Funds from Operations I
(FFO I) wurde sogar leicht übertroffen. Der marktbedingte Rückgang der
Immobilienwerte konnte dank aktiven Asset- und Property-Managements auf rund
-8,3 % begrenzt werden. Für 2024 erwartet der Vorstand im Vergleich zu 2023
nahezu unveränderte Mieteinnahmen und einen stabilen FFO I.
Sinkender Leerstand und stabiler WALT
Im vergangenen Jahr erreichte das um Bewertungs- und Sondereffekte
bereinigte Konzernergebnis FFO I 12,1 Mio. Euro (Vorjahr: 11,4 Mio. Euro).
Damit lag der FFO I leicht über der im März 2023 veröffentlichen Prognose
von 11,0 Mio. bis 12,0 Mio. Euro. Die Mieteinnahmen von 19,5 Mio. Euro
übertrafen den Vorjahreswert von 18,5 Mio. Euro deutlich. Die gestiegenen
Mieteinnahmen gehen primär auf Mieterhöhungen aus indexierten Mietverträgen
zurück. Vor einem Jahr hatte der Vorstand für 2023 mit Mieteinnahmen von
18,5 Mio. bis 19,5 Mio. Euro gerechnet. Die EPRA-Leerstandsquote sank zu
Ende 2023 auf 8,3 % (2022: 8,8 %). Die durchschnittliche Restmietdauer
(WALT) blieb mit 5,4 Jahren konstant (2022: 5,4 Jahre).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank 2023 nach einem Minus von
6,0 Mio. Euro im Jahr 2022 weiter auf ein Minus von 11,7 Mio. Euro. Diese
Entwicklung beruht vor allem auf marktbedingte Abwertungen des
Immobilienportfolios. Positiv wirkte u.a. die Senkung der allgemeinen
Verwaltungskosten um 5,6 %. Das bereinigte Konzernergebnis nach Steuern und
Minderheiten stieg von 6,8 Mio. auf 7,1 Mio. Euro. Das entspricht einem
Konzernergebnis von 0,50 Euro je Aktie (2022: 0,48 Euro).
REIT-Eigenkapitalquote mit 82,0 % deutlich über den gesetzlichen
Anforderungen
Der Marktwert des Fair Value REIT-AG Portfolios aus 20 direkt und indirekt
gehaltenen Immobilien lag Ende 2023 bei 263,9 Mio. Euro und damit
geringfügig unter dem Vorjahreswert (287,8 Mio. Euro). Insbesondere ein
Rückgang der Verkehrswerte der Objekte in Rostock und Lutherstadt Wittenberg
trugen dazu bei. Der Nettovermögenswert (NAV) des Portfolios reduzierte sich
im Berichtszeitraum von 11,16 Euro auf 10,23 Euro je Aktie. Insgesamt
verringerte sich das Konzerneigenkapital von 157,4 Mio. auf 144,3 Mio. Euro.
Die bilanzielle Eigenkapitalquote blieb mit 49,7 % gegenüber 2022 mit 50,1 %
nahezu unverändert. Die REIT-Eigenkapitalquote belief sich Ende 2023 auf
82,0 % des unbeweglichen Vermögens (Vorjahreswert: 82,6 %) und lag damit
weiterhin deutlich über der gesetzlichen Vorgabe von mindestens 45 %.
Stabile Prognose für das Geschäftsjahr 2024
Im laufenden Geschäftsjahr erwartet der Vorstand trotz eines schwierigen
wirtschaftlichen Umfelds stabile Ergebniskennzahlen. Die Mieteinnahmen
werden zwischen 18,5 Mio. und 19,5 Mio. Euro erwartet. Die operativen
Überschüsse (FFO I; vor Minderheiten) sollen zwischen 11,5 und 12,5 Mio.
Euro liegen - und somit etwa auf dem Niveau von 2023.
Ende der Pressemittelung
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der Fair Value REIT-AG
Konzern-Gewinnund 01.01.2023- 01.01.2022-
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.12.2023 31.12.2022
Mieterträge 19,5 18,5
Ergebnis aus der Vermietung 16,0 15,5
EBIT -11,7 -6,0
Finanzergebnis 4,2 -0,4
Periodenergebnis nach Steuern -7,5 -6,5
FFO I (nach Steuern, vor 12,1 11,4
Minderheiten)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2023 31.12.2022
Bilanzsumme 290,2 314,4
Als Finanzinvestition 263,9 287,8
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 22,8 23,1
Eigenkapital (inkl. Anteile 144,3 157,4
nicht beherrschender
Anteilseigner)
REIT-Eigenkapitalquote (in % 82,0 82,6
der Bilanzsumme)
NAV je Aktie (EUR) 10,23 11,16
Netto-Finanzverbindlichkeiten 47,1 50,3
Netto-Verschuldungsgrad 17,6 17,3
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 31.12.2023 31.12.2022
Immobilien (Anzahl) 20 20
Marktwert (in EUR Mio.) 263,9 287,8
Annualisierte Vertragsmieten 19,8 19,3
(in EUR Mio.)
Mietrendite (in %) 7,5 6,7
EPRA -Leerstandsquote (in %) 8,3 8,8
WALT (in Jahren) 5,4 5,4
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Über die Fair Value REIT-AG
Die Fair Value REIT-AG ist ein Real Estate Investment Trust mit Fokus auf
den Besitz und das Management von Gewerbeimmobilien in deutschen
Regionalzentren. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind vor allem Büro-,
Logistik- und Einzelhandelsimmobilien. Die breite Streuung der Standorte und
Objekte sowie die gute Bonität der Mieter bilden ein stabiles Fundament für
die Wertentwicklung des Bestandsportfolios. Fair Value investiert sowohl
direkt in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen an
Immobilienpersonengesellschaften.
Eine Besonderheit des Geschäftsmodells besteht darin, dass die Investitionen
sowohl auf dem Weg der Sacheinlage - also durch Tausch gegen Aktien der Fair
Value - erfolgen können, als auch gegen Kaufpreiszahlung in Geld. Durch
Outsourcing von Property-Management und Rechnungswesen baut Fair Value auf
einer schlanken, kosteneffizienten Struktur auf und konzentriert sich auf
ihre Kernkompetenzen - das strategische Asset Management. Seine Immobilien
hält der Fair Value-Konzern in der Fair Value REIT-AG und in deren
Tochterunternehmen.
Als REIT ist Fair Value von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit,
mindestens 90% des Jahresüberschusses nach HGB werden als Dividende an die
Aktionäre ausgeschüttet. Fair Value verfügt zum 31. Dezember 2023 über einen
Immobilienbestand von 20 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund
190.400 Quadratmetern. Der Marktwert belief sich Ende 2023 auf 263,9 Mio.
Euro. Der Geschäftssitz des Unternehmens befindet sich in Langen bei
Frankfurt.
Die Aktien der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975) sind im General
Standard an der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.
Kontakt:
Fair Value REIT-AG
Julius Stinauer
Robert-Bosch-Straße 11
63255 Langen
Telefon: +49 (0) 6103 372 49 44
E-Mail: ir@demire.ag
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Fax: +49 (0)6103 44 00 16-9
E-Mail: info@fvreit.de
Internet: www.fvreit.de
ISIN: DE000A0MW975
WKN: A0MW97
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