EQS-News: Fundamenta Group Investment Foundation - erfolgreicher Abschluss des fünften Geschäftsjahres und Vollendung der Aufbauphase mit Portfolio- und Renditezuwachs (deutsch)

Fundamenta Group Investment Foundation - erfolgreicher Abschluss des fünften Geschäftsjahres und Vollendung der Aufbauphase mit Portfolio- und Renditezuwachs

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Fundamenta Group Investment Foundation / Schlagwort(e):
Jahresergebnis
Fundamenta Group Investment Foundation - erfolgreicher Abschluss
des fünften Geschäftsjahres und Vollendung der Aufbauphase mit
Portfolio- und Renditezuwachs
21.11.2024 / 07:00 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Zug, 21. November 2024
* Ausbau des Immobilienportfolios auf CHF 836.7 Mio.
* Steigerung des Mietertrags um 58% auf CHF 27.5 Mio.
* Starke Anlagerendite von 3.73%
* Kapitalaufnahme von CHF 107.1 Mio. im Juli 2024

Seit ihrer Gründung im Jahr 2019 hat sich die Fundamenta Group
Investment Foundation trotz Pandemie und verändertem Marktumfeld
sehr erfreulich entwickelt. Auch im fünften Geschäftsjahr, dem
Abschluss der Aufbauphase, konnte diese positive Entwicklung
fortgesetzt werden. In der Berichtsperiode 2023/2024 erwarb die
Anlagestiftung zwei Wohnliegenschaften, zwei
Gewerbeliegenschaften sowie ein Entwicklungsprojekt. Weiter
konnte im Frühjahr 2024 ein Entwicklungsprojekt erfolgreich
fertiggestellt und vollvermietet ins Bestandsportfolio integriert
werden. Sowohl die getätigten Akquisitionen als auch die
abgeschlossene Entwicklung werden zukünftig zur Ertragsstärkung
des Portfolios beitragen.

Aufgrund der erfolgreichen Akquisitionstätigkeit konnte im Mai
2024 die im Rahmen der fünften Kapitalerhöhung zugesagten CHF
72.3 Mio. vollständig abgerufen werden. Am 1. Juli 2024 wurde die
sechste Emission mit Kapitalzusagen von CHF 107.1 Mio.
erfolgreich abgeschlossen und im September 2024 zeitnah
umgesetzt. Der kontinuierliche Kapitalzufluss und das anhaltende
Interesse der mittlerweile 156 Anlegern wird als Zeichen des
Vertrauens in die Strategie und Arbeit der Fundamenta Group
Investment Foundation gewertet.

Wertsteigerung durch aktive Portfolioentwicklung
Das Immobilienportfolio der Anlagegruppe Swiss Real Estate
umfasst per 30. September 2024 insgesamt 45 Liegenschaften,
darunter 44 Bestandsliegenschaften und ein Entwicklungsprojekt.
Der Bilanzwert dieser Liegenschaften beträgt CHF 836.7 Mio., im
Vergleich zu CHF 730.6 Mio. im Vorjahr.

Die Neubewertung des Portfolios ergab für die Berichtsperiode
einen positiven, nicht realisierten Kapitalgewinn von CHF 3.5
Mio. (Vorjahr nicht realisierter Kapitalverlust von minus CHF 0.1
Mio.). Dieser positiver Neubewertungseffekt ist vor allem auf
wertvermehrende Investitionen und eine positive Marktentwicklung
zurückzuführen. Die aktive Portfolioentwicklung und eine
umsichtige Akquisitionsstrategie bilden tragende Säulen der
Anlagepolitik, die sich auch in einem anspruchsvolleren
wirtschaftlichen Umfeld bewährt.

Der durchschnittliche reale Diskontierungssatz beträgt per
Bewertungsstichtag 2.71% (2.59%).

Robuste Anlagerendite
Dank des Portfoliowachstums stiegen die Netto-Mieterträge im
Berichtsjahr um 58% auf CHF 27.5 Mio., verglichen mit CHF 17.4
Mio. im Vorjahr. Der Wohnanteil des Portfolios liegt bei 75%.
Durch aktive Bewirtschaftung und gezielte Investitionen konnte
die Mietausfallquote auf 1.62% gesenkt werden (Vorjahr 2.51%).
Die Fremdfinanzierungsquote der Anlagegruppe beträgt 12.66%
(Vorjahr 24.23%). Die Betriebsaufwandquote TERISA (GAV) lag per
Ende des Geschäftsjahres bei 0.56% (Vorjahr 0.51%) und blieb
damit weiterhin unter der festgelegten Zielquote.

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres beträgt CHF 24.9 Mio.,
verglichen mit CHF 15.5 Mio. im Vorjahr, und wird erneut
thesauriert. Das Nettovermögen liegt bei CHF 749.8 Mio., was
einem Inventarwert pro Anspruch von CHF 1'222.53 entspricht. Die
Anlagerendite für das fünfte Geschäftsjahr beträgt 3.73% (Vorjahr
2.86%).

CO[2]-Reduktion und GRESB-Teilnahme
Auch im vergangenen Jahr hat die Fundamenta Group Investment
Foundation ihre Nachhaltigkeitsstrategie konsequent umgesetzt.
Die Energieintensität des Immobilienportfolios lag bei 80.5
kWh/m² EBF (Energiebezugsfläche) und die CO[2]-Intensität bei
10.8 kg CO[2]/m² EBF. Ein beachtlicher Teil der neuen
Liegenschaften und abgeschlossenen Projekte ist bereits mit
Fernwärme oder Wärmepumpen ausgestattet, was zur Reduktion der
durchschnittlichen CO[2]-Intensität um 10% beiträgt.

Zudem nahm die Anlagestiftung erstmalig beim GRESB (Global Real
Estate Sustainability Benchmark) Assessment teil. Bei der
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie werden zukünftig
wesentliche Elemente des GRESB Assessments berücksichtigt.

Ausblick
Das Marktumfeld ist aufgrund der anhaltenden geopolitischen und
regulatorischen Unsicherheiten zwar weiterhin anspruchsvoll.
Infolge der rückläufigen Inflation und der Leitzinssenkungen der
Schweizerischen Nationalbank (SNB) ist aber ein wieder
ansteigendes Interesse der Anleger an Immobilienanlagen
erkennbar.

Die Ausgangslage für das kommende Geschäftsjahr ist für die
Anlagegruppe durch die überaus erfolgreiche Kapitalerhöhung im
Juni/Juli 2024 und eine umsichtige Strategie positiv, was die
qualitative Weiterentwicklung des Portfolios mit dem Fokus auf
die Nachhaltigkeit und Schaffung von nachfrageorientiertem
Lebensraum ermöglicht.

«Trotz der gesteigerten Nachfrage nach Anlageprodukten aufgrund
der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sehen wir uns weiterhin
einem komplexen Marktumfeld gegenüber,» sagt Ricardo Ferreira,
Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation. «Wir
setzen deshalb auf eine Strategie, die nachhaltiges Wachstum und
Wertsteigerung durch gezielte Akquisitionen und aktives
Asset-Management fördert.»

Online-Bericht
Der Online-Bericht ist unter dem folgenden Link verfügbar.

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Ricardo Ferreira, Geschäftsführer
T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats
T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch

Fundamenta Group Investment Foundation
Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage
von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen
massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der
beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der
Anlagestiftung mit der Swiss Prime Site Solutions AG von einem
ganzheitlichen Kompetenzzentrum. Die Swiss Prime Site Solutions
AG ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime
Site AG und verfügt über eine Zulassung der FINMA als
Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1
FINIG.

Fundamenta Group Investment Foundation, Poststrasse 4a, 6300 Zug
T +41 41 444 22 22, info@fundamentagroup-invest.ch,
www.fundamentagroup-invest.ch

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