EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund (deutsch)
Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund
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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Helvetica Swiss Opportunity Fund zeigt starke Portfolioerträge im
Geschäftsjahr 2024 und ist bereit für die Vereinigung mit dem HSC Fund
05.03.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 5. März 2025 - Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)
blickt auf ein operativ solides Jahr 2024 zurück. Die Fondsleitung verfolgte
klare strategische Prioritäten, um die starke Ertragsleistung des Fonds zu
erhalten, die Fremdfinanzierungsquote deutlich zu senken und ihn für den
Börsengang und die anschliessende Vereinigung mit dem Helvetica Swiss
Commercial Fund (HSC Fund) optimal aufzustellen.
* Erhöhung Vermietungsstand zum Jahresende auf 99 % mit WAULT von 4.5
Jahren
* Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 15.27 % (Vorjahr 40.34 %)
* Konstante Ausschüttung von CHF 5.50 pro Anteil analog Vorjahr
* Erhöhung REIDA-Abdeckungsgrad auf 96 %
* Öffnung für Publikumsanleger im Januar 2025 und Börsengang im Februar
2025
* Konkretisierung Vereinigungsplan mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund
(HSC Fund): Handelsstart des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss
Exchange ist am 23. Juni 2025 geplant
Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen
Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist bestens positioniert,
um bei der Vereinigung den HSC Fund ertragsstark und risikodiversifizierend
zu ergänzen.
Umsetzung der strategischen Prioritäten
Erhalt starker Portfolioerträge: Auf Basis stabiler Mietverhältnisse und
enger Mieterbeziehungen wurde der Vermietungsstand zum Jahresende auf knapp
99 % erhöht und eine WAULT von 4.5 Jahren erzielt. Die Mietausfallrate im
Geschäftsjahr wurde auf unter 3 % gesenkt.
Reduktion Fremdfinanzierungsquote: Der Verkauf von drei Liegenschaften im
Umfang von rund CHF 125 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember 2023) schärfte
das Portfolio mit Fokus auf suburbane Regionen und reduzierte die
Fremdfinanzierungsquote auf 15.27 % (40.34 % im Vorjahr). In diesem Zuge
wurde der Fonds in Einklang mit sämtlichen für die Vereinigung mit dem HSC
Fund erforderlichen, regulatorischen Vorgaben gebracht.
Optimierung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf 0.65
% (0.70 % im Vorjahr) und die Senkung der Zinskosten zeigen Verbesserungen
in der Kostenstruktur. Die Optimierungen führten zu Einsparungen von CHF 0.4
Mio. bei Fondsverwaltungskosten und von CHF 0.3 Mio. bei den Zinskosten.
Ertragsleistung des Fonds
Ausschüttung: Dank der starken Ertragsleistung hält der HSO Fund das
Ausschüttungsniveau stabil und schüttet analog dem Vorjahr CHF 5.50 pro
Anteil aus.
Nettoertrag: Der Fonds erzielte trotz Liegenschaftsverkäufen einen
Nettoertrag von CHF 8.9 Mio. (CHF 9.9 Mio. im Vorjahr).
EBIT-Marge: Dank starker Portfolioerträge und optimierter Kostenstruktur
hielt der Fonds seine EBIT-Marge stabil auf über 70 %.
Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad stieg von 73 % auf 96 %, alle
machbaren GEAK-Zertifikate wurden eingeholt und die erste Photovoltaikanlage
ging in Betrieb. Der CO-Ausstoss liegt bei 7.5 kg CO/m²(Ziel: 4.5 kg
CO/m² bis 2035). Die erste Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse
zur neuen Inhouse-Bewirtschaftung.
Wertentwicklung und Anlagerendite
Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank
mehrheitlich infolge der Verkäufe um CHF 130 Mio. auf CHF 196 Mio. Das
Nettofondsvermögen verringerte sich um CHF 25.3 Mio. auf CHF 154.3 Mio.
Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge,
realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 21.4 Mio. und Abwertungen
auf dem Bestandesportfolio (like-for-like) von CHF 4.9 Mio. zurückzuführen.
Die Wertkorrekturen widerspiegeln zusätzliche Instandsetzungskosten bei
gleich bleibende Diskontierungssätzen. Rund CHF 2.6 Mio. davon wurden
bereits zum Halbjahr 2024 abgebildet.
Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 98.76
(CHF 114.94 im Vorjahr).
Anlagerendite: Der Fonds erzielte trotz Verkäufen eine starke
Cashflow-Rendite von 5.21 % (5.50 % im Vorjahr), während die
Wertänderungsrendite bei -14.97 % lag. Daraus resultiert für das
Geschäftsjahr 2024 eine Anlagerendite von -9.76 %.
Ausblick 2025
Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende
Schwerpunkte:
* Vereinigung mit dem HSC Fund mit geplantem ersten Handelstag an der SIX
Swiss Exchange am 23. Juni 2025, wobei der HSC Fund als übernehmender
Fonds fungiert. (hierzu Medienmitteilung / Vereinigungsplan publiziert
am 28. Februar 2025 auf Swiss Fund Data). Hierfür wurde der HSO Fund im
Januar 2025 für Publikumsanleger geöffnet und am 11. Februar 2025 an der
SIX Swiss Exchange kotiert.
* Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung sowie
Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandsportfolio
* Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion
Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSO Fund:
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Medienkontakt Urs Kunz Chief Patricia Neupert Head Marketing &
Commercial Officer, Mitglied der Communications T +41 43 544 70 98
Geschäftsleitung T +41 43 544 70 [1]patricia.neupert@helvetica.com
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real
Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten
institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit
soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere
voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten
Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der
HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,
suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf
Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.
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Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und
Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut
erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien
und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054
Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung
an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetica Property
Brandschenkestrasse 47
8002 Zürich
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E-Mail: office@helvetica.com
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EQS News ID: 2095383
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2095383 05.03.2025 CET/CEST
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