EQS-Adhoc: Helvetica Swiss Commercial Fund bestätigt seine solide Performance im Geschäftsjahr 2024 (deutsch)
Helvetica Swiss Commercial Fund bestätigt seine solide Performance im Geschäftsjahr 2024
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Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Helvetica Swiss Commercial Fund bestätigt seine solide Performance im
Geschäftsjahr 2024
05.03.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zürich, 5. März 2025 - Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) blickt
auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Die Fondsleitung verfolgte klare
strategische Prioritäten, um die anhaltend starke Ertragsleistung des Fonds
zu sichern und ihn für die anstehende Vereinigung mit dem Helvetica Swiss
Opportunity Fund (HSO Fund) optimal aufzustellen.
* Vermietungsstand zum Jahresende stabil bei 95 % mit Erhöhung der WAULT
auf 4.1 Jahre
* Senkung Fremdfinanzierungsquote auf 18.36 %
* Konstante Ausschüttung von CHF 5.35 pro Anteil analog Vorjahr
* Nachhaltige Beheizung von 70 % des Portfolios und Erhöhung
REIDA-Abdeckungsgrad auf 93 %
* Konkretisierung Vereinigungsplan mit dem Helvetica Swiss Opportunity
Fund (HSO Fund): Handelsstart des vereinigten HSC Fund an der SIX Swiss
Exchange ist am 23. Juni 2025 geplant
Die Fondsleitung konnte im Geschäftsjahr 2024 die gesetzten, strategischen
Zielsetzungen erfolgreich realisieren. Der Fonds ist bestens positioniert,
um auch künftig nachhaltig stabile Renditen für seine Anleger zu erzielen.
Umsetzung der strategischen Prioritäten
Stärkung Portfolioerträge: Auf Basis stabiler Mietverhältnisse und enger
Mieterbeziehungen wurde der Vermietungsstand bei 95 % stabil gehalten und
die WAULT auf 4.1 Jahre (3.7 Jahre im Vorjahr) erhöht. Insgesamt wurden 64
Neu- und Wiedervermietungen über 66'000 m² abgeschlossen.
Optimierung Portfolio- und Finanzstruktur: Der Verkauf von fünf
Liegenschaften im Umfang von rund CHF 98 Mio. (Verkehrswert per 31. Dezember
2023) schärfte das Portfolio mit Fokus auf suburbane Regionen und reduzierte
die Fremdfinanzierungsquote auf 18.36 %.
Verbesserung Kostenstruktur: Die Reduktion der Verwaltungskommission auf
0.60 % (0.70 % im Vorjahr, 0.55 % ab 1.Januar 2025) und die Senkung der
Zinskosten zeigen positive Effekte in der Kostenstruktur. Die Optimierungen
führten zu Einsparungen von CHF 1.1 Mio. bei den Fondsverwaltungskosten und
von CHF 0.6 Mio. bei den Zinskosten. Die TERREF GAV sank in der Folge von
0.96 % auf 0.86 % zum Jahresende 2024.
Ertragsleistung des Fonds
Ausschüttung: Dank der starken Ertragsleistung hält der HSC Fund das
Dividendenniveau stabil und schüttet analog dem Vorjahr CHF 5.35 pro Anteil
aus.
Nettoertrag: Der Fonds erzielte einen Nettoertrag von CHF 24.4 Mio., wobei
geringere Mieterträge aufgrund der Verkäufe teilweise durch
Kosteneinsparungen ausgeglichen wurden.
EBIT-Marge: Dank starker Portfolioerträge und optimierter Kostenstruktur
hielt der Fonds seine EBIT-Marge stabil auf über 70 %.
Nachhaltigkeit: Der REIDA-Abdeckungsgrad stieg von 68 % auf 93 %, alle
machbaren GEAK-Zertifikate wurden eingeholt, zwei Photovoltaikanlagen gingen
in Betrieb, während 70 % des Portfolios nachhaltig beheizt wird. Der
0ea94ebbfe1711e889be005056a3b718CO-Ausstoss
liegt bei 8.0 kg CO/m²(Ziel: 4.5 kg CO/m² bis 2035). Die erste
Mieterumfrage lieferte wertvolle Erkenntnisse zur neuen
Inhouse-Bewirtschaftung.
Wertentwicklung und Anlagerendite
Entwicklung Nettofondsvermögen (NAV): Der Verkehrswert des Portfolios sank
mehrheitlich infolge der Verkäufe um CHF 106 Mio. auf CHF 614 Mio. Das
Nettofondsvermögen verringerte sich um CHF 27.8 Mio. auf CHF 470.7 Mio.
Die Reduktion ist auf die Ausschüttung 2023, aufgelaufene Nettoerträge
realisierte Kapitalverluste aus Verkäufen von CHF 9.7 Mio. und Abwertungen
auf dem Bestandesportfolio (like-for-like) von CHF 8.4 Mio. zurückzuführen.
Die Wertkorrekturen wurden bereits zum Halbjahr 2024 abgebildet und
widerspiegeln zusätzliche Instandsetzungskosten und höhere
Diskontierungssätze. Zum Jahresende 2024 blieben die Bewertungen gegenüber
dem Halbjahr 2024 stabil.
Der Inventarwert pro Anteil beläuft sich zum Jahresende 2024 auf CHF 109.53
(CHF 114.80 im Vorjahr).
Anlagerendite: Dank der nach wie vor starken Cashflow-Rendite von 5.20 %
(5.66 % im Vorjahr) resultierte, trotz einer Wertänderungsrendite von -5.13
%, eine positive Anlagerendite von 0.07 %.
Ausblick 2025
Für das Geschäftsjahr 2025 legt die Fondsleitung den Fokus auf folgende
Schwerpunkte:
* Vereinigung mit dem HSO Fund mit geplantem erstem Handelstag an der SIX
Swiss Exchange am 23. Juni 2025, wobei der HSC Fund als übernehmender
Fonds fungiert. (hierzu Medienmitteilung / Vereinigungsplan publiziert
am 28. Februar 2025 auf Swiss Fund Data)
* Weitere operative Verbesserungen und Ertragssteigerung sowie
Wertsteigerung durch gezielte Potenzialnutzung im Bestandsportfolio
* Effizientes Fonds- und Portfoliomanagement zur weiteren Kostenreduktion
Weitere Details, Zahlen und Fakten im Jahresbericht 2024 des HSC Fund:
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Medienkontakt Urs Kunz Chief Patricia Neupert Head Marketing &
Commercial Officer, Mitglied der Communications T +41 43 544 70 98
Geschäftsleitung T +41 43 544 70 [1]patricia.neupert@helvetica.com
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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real
Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten
institutionellen und privaten Investoren stabile Immobilienanlagen mit
soliden Renditen oder entwickeln individuelle Lösungen, die wir über unsere
voll integrierte Wertschöpfungskette managen. Unsere börsennotierten
Anlagegefässe - der HSC Fund sowie der HSO Fund mit Fokus Kommerz und der
HSL Fund mit Fokus Wohnen - investieren schweizweit in wachstumsstarke,
suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil und auf
Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert.
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Helvetica Swiss Commercial Fund
Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Büro-, Gewerbe- und Retailnutzung
an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut erschlossenen Lagen. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932
Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer
Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in
kommerzielle Spezialimmobilien mit Fokus Betreiber-, Gewerbe-, Lager- und
Logistikimmobilien an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken und gut
erschlossenen Lagen. Im Vordergrund stehen Objekte mit wenigen Mietparteien
und langjährigen Mietverträgen, die stabile Erträge generieren. Der
Anlagehorizont ist auf langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung
konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker
Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.
des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein
Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen
enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken
behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt
keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die
Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der
Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen
Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit
integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können
kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung
richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz
ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an
US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der
US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen
ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetica Property
Brandschenkestrasse 47
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Valorennummer: 33550793
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2095381
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2095381 05.03.2025 CET/CEST
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