EQS-News: Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell verlässlich auf Kurs (deutsch)
Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell verlässlich auf Kurs
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EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresbericht
Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell
verlässlich auf Kurs
12.03.2025 / 07:00 CET/CEST
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Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell
verlässlich auf Kurs
Frankfurt am Main, 12. März 2025
Presseinformation der Branicks Group AG
Presseinformation
Branicks Jahres- und Konzernabschluss 2024: Operativ und strukturell
verlässlich auf Kurs
* Ziele für 2024 erreicht
* Hohe operative Stabilität
* Große Fortschritte bei finanzieller Konsolidierung
* Aktiv im Transaktionsmarkt
* Mittelfristambitionen fest im Blick
Frankfurt, 12.03.2025 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN:
DE000A1X3XX4, hat heute ihren testierten Jahres- und Konzernabschluss für
2024 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr 2024 wurde in einem herausfordernden
Umfeld operativ und strukturell erfolgreich abgeschlossen. Die avisierten
Ziele für das Geschäftsjahr 2024 wurden erreicht. Im Geschäftsjahr 2025 wird
Branicks seinen Konsolidierungskurs konsequent fortsetzen und hat die für
2026 angestrebte Rückkehr zu einem positiven Nettoergebnis fest im Blick.
In beiden großen Asset-Klassen hat sich das operative Vermietungsgeschäft
erneut sehr positiv entwickelt. Zudem war Branicks auf dem in 2024 immer
noch eher gedämpften Transaktionsmarkt mit einem Verkaufsvolumen von 702
Mio. Euro einer der aktivsten Verkäufer in Deutschland.
Branicks hat seine finanzielle Konsolidierung in 2024 mit großen
Fortschritten vorangetrieben und liegt mit der Reduzierung seiner
Verbindlichkeiten im Plan. Wesentliche Schritte dafür waren zum einen das im
März präventiv eingeleitete Restrukturierungsvorhaben für die in 2024
fälligen Schuldscheindarlehen gemäß des Gesetzes über den Stabilisierungs-
und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen ("StaRUG") und die auf dieser
Basis erreichte Verständigung mit den Gläubigern, die Fälligkeit einheitlich
auf den 30. Juni 2025 zu verlängern; zum anderen die in mehreren Schritten
erfolgte und im Oktober 2024 vorzeitig abgeschlossene Rückzahlung der
Brückenfinanzierung für den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der VIB
Vermögen AG. Branicks ist im Fortgang des im Frühjahr 2024 entwickelten und
von unabhängigen Experten geprüften Restrukturierungsplans voll auf Kurs und
beabsichtigt, allen in 2025 und darüber hinaus anstehenden Verpflichtungen
plangemäß nachzukommen. Mit der Rückzahlung der in 2025 fälligen
Schuldscheindarlehen hat Branicks bereits im ersten Quartal begonnen und
beabsichtigt, sie im Sommer 2025 vollständig abzuschließen.
Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:
"Wir haben im Geschäftsjahr 2024 in einem sich zögerlich aufhellenden
Immobilienmarkt operativ und strukturell sehr erfolgreich agiert und konnten
unsere Pläne wie avisiert umsetzen. Wir sind auch in 2025 auf Kurs - sowohl
was unsere weitere finanzielle Konsolidierung angeht als auch in Bezug auf
unsere operative Performance, unsere Aktivitäten am Transaktionsmarkt und
die Weiterentwicklung unseres Portfolios."
Wesentliche Kennzahlen und Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024
Die Assets under Management als Summe aus Bestandsportfolio und von Branicks
betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Stichtag 31.
Dezember 2024 bei 11,6 Mrd. Euro (2023: 13,2 Mrd. Euro). Der Rückgang
resultiert aus erfolgreich realisierten Verkäufen und einem innerhalb der
internen Erwartungen liegenden Bewertungseffekt von -6,9%.
In angespannter globaler Lage, einem anhaltend makroökonomisch fordernden
Binnenklima und einem verhaltenen Immobilienmarkt hat die Branicks Group AG
im Geschäftsjahr 2024 ein FFO I-Ergebnis (nach Minderheiten, vor Steuern)
von 52,2 Mio. Euro (Vorjahr 51,9 Mio. Euro) im oberen Drittel ihres
Prognoserahmens von 40-55 Mio. Euro und über Vorjahr erzielt. Davon wurden
44,2 Mio. Euro im Commercial Portfolio und 8,0 Mio. Euro im Institutional
Business erwirtschaftet. Der Wert enthält Erträge aus dem
Immobilienmanagement von 48,2 Mio. Euro. Die um Verkaufseffekte ergänzten
FFO II (nach Minderheiten, vor Steuern) lagen bei 56,5 Mio. Euro.
Vermietungsleistung - Like-for-like-Mietwachstum
Branicks hat 2024 insgesamt 387.700 qm und damit vor allem aufgrund der
getätigten Assetverkäufe 13,2% weniger Fläche (Vorjahr: 446.600 qm) sowie
annualisierte Mieteinnahmen in Höhe von 44,7 Mio. Euro (Vorjahr: 55,0 Mio.
Euro) realisiert. Hiervon entfielen rund 28% (12,5 Mio. Euro) auf das
Commercial Portfolio und rund 72% (32,2 Mio. Euro) auf das Institutional
Business. Aufgrund der ausgezeichneten Arbeit der Vermietungsteams sind die
annualisierten Mieteinnahmen aus dem Eigenbestand zum Bilanzstichtag
like-for-like um 0,3% auf 145,2 Mio. Euro (Vorjahr: 144,7 Mio. Euro)
gestiegen, im Institutional Business konnten die like-for-like-Mieteinnahmen
um 2,3% auf 412,2 Mio. Euro (Vorjahr: 402,9 Mio. Euro) gesteigert werden.
Insgesamt lag das Like-for-like-Wachstum der Mieteinnahmen damit bei 1,8%
(Vorjahr: +5,4%).
Rückgang der OPEX
Die um Einmaleffekte bereinigten operativen Kosten des Konzerns lagen im
Berichtsjahr mit 61,5 Mio. Euro um 5% unter Vorjahr (Vorjahr: 64,9 Mio.
Euro).
Aktiver Teilnehmer am Transaktionsmarkt
Mit einem Verkaufsvolumen von 558 Mio. Euro aus dem Commercial Portfolio und
144 Mio. Euro aus dem Institutional Business war Branicks in 2024 einer der
aktivsten Teilnehmer am weiterhin gedämpften deutschen Transaktionsmarkt.
Erneut deutlicher Anstieg der Green-Building-Quote
Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio konnte weiter stark auf
52,9% (Vorjahr: 43,6%) gesteigert werden. Spitzenauszeichnungen der
Branicks-Immobilien mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB,
LEED oder BREEAM sind ein zusätzlicher Beleg für die Weiterentwicklung des
Portfolios Richtung Effizienz und Nachhaltigkeit.
Commercial Portfolio und Bruttomieteinnahmen
Der Marktwert des Commercial Portfolio ging zum Stichtag am
Geschäftsjahresende 2024 auf rund 2,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,6 Mrd. Euro)
zurück. Der Rückgang setzt sich im Wesentlichen zusammen aus getätigten
Verkäufen in Höhe von rund 719 Mio. Euro und der erfolgten externen
Bewertung zum Bilanzstichtag mit einem Bewertungseffekt von rund -6,0% bzw.
-178,2 Mio. Euro. Die Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio
gingen verkaufsbedingt in 2024 auf 168,9 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 188,3
Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen lagen in 2024 bei 150,2 Mio. Euro
(Vorjahr: 164,6 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote erreichte am Jahresende
7,4% nach 5,3% im Vorjahr.
Institutional Business und Erträge aus Immobilienmanagement
Die Assets under Management im Institutional Business sind im Geschäftsjahr
von 9,6 Mrd. Euro auf 8,8 Mrd. Euro zurückgegangen. Der Rückgang setzt sich
im Wesentlichen zusammen aus getätigten Verkäufen in Höhe von 112,4 Mio.
Euro und der erfolgten Bewertung mit einem Effekt von rund -7,1% bzw. -674,3
Mio. Euro. Trotz des im Berichtsjahr weiterhin eher verhaltenen
Immobilieninvestmentmarkts konnte Branicks das Jahresziel von 40-50 Mio.
Euro bei den Erträgen aus dem Immobilienmanagement mit 48,2 Mio. Euro
erreichen (Vorjahr: 50,9 Mio. Euro).
Bilanz und Immobilienvermögen
Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte am 31. Dezember 2024 im
Commercial Portfolio einen Buchwert von 2.663,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3.398,6
Mio. Euro). Der Net Asset Value (NAV) lag bei 857,9 Mio. Euro bzw. 10,27
Euro je Aktie (Vorjahr: 1.298,4 Mio. Euro bzw. 15,54 je Aktie). Der um den
vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted
Net Asset Value (Adjusted NAV) ging 2024 transaktionsbedingt auf 1.048,9
Mio. Euro bzw. 12,55 Euro je Aktie zurück (Vorjahr: 1.473,5 Mio. Euro bzw.
17,63 Euro je Aktie).
Prognose 2025 - Operative Stärke, Portfolio- und Cashflow-Optimierung und
Verringerung der Verschuldung
Für 2025 rechnet Branicks mit einer fortschreitenden Erholung des
Marktumfelds und entsprechend ansteigenden Aktivitäten auf dem
Transaktionsmarkt. Branicks plant für 2025 segmentübergreifend Transaktionen
im Volumen zwischen 0,7 und 1,0 Mrd. Euro, darunter Ankäufe in einer
Gesamthöhe von rund 100 bis 200 Mio. Euro ausschließlich für das Segment
Institutional Business. Branicks rechnet mit Verkäufen über alle Segmente in
einem Volumen von rund 600 bis 800 Mio. Euro. Davon sollen rund 500 bis 600
Mio. Euro auf das Commercial Portfolio und rund 100 bis 200 Mio. Euro auf
das Institutional Business entfallen. Auf Basis des aktuellen Eigenbestands,
der geplanten Vermietungsleistung und bilanzwirksamer Verkäufe im laufenden
Geschäftsjahr rechnet Branicks mit Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial
Portfolio in einer Spanne von 125 bis 135 Mio. Euro. Ferner erwartet
Branicks für das Geschäftsjahr 2024 insgesamt Erträge aus dem
Immobilienmanagement in Höhe von 50 bis 60 Mio. Euro. Der Fokus von Branicks
liegt 2025 weiterhin auf der Optimierung von Portfolio- und Cashflow, sodass
insgesamt FFO (nach Minderheiten, vor Steuern) in einer Spanne von 40 bis 55
Mio. Euro erwartet werden. Die Prognose steht unter den im Geschäftsbericht
der Branicks Group AG auf Seite 82 erläuterten wesentlichen Annahmen.
Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie weiterem Schuldenabbau
Für 2025 und 2026 wird Branicks die Transformation in einen profitablen,
wertschöpfenden Vermögensexperten konsequent vorantreiben. Bis Ende 2026
plant Branicks in einem sich erholenden Transaktionsmarkt die Rückkehr zu
einem Nettogewinn. Im strategischen Fokus stehen eine plangemäße weitere
Verringerung der Schulden und die Absenkung des LTV auf unter 50%.
Der Geschäftsbericht 2024 der Branicks Group AG ist heute erschienen und
steht auf der Unternehmenswebsite unter dem nachfolgenden Link bereit:
https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Einladung zur Telefonkonferenz am 12. März 2025
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 12. März 2025 um
10:00 Uhr MEZ zur Ergebnispräsentation des Geschäftsjahres 2024 ein.
Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter:
https://webcast.meetyoo.de/reg/qX1kVI9f1ygZ
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen:
https://www.webcast-eqs.com/branicks-2024-fy
Über die Branicks Group AG:
Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher
börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu
Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang
zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale
und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen
deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.12.2024 betreuten wir in
den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit
einem Marktwert von 11,6 Mrd. Euro.
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen
Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus
langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer
Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch
Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer
Services für nationale und internationale institutionelle Investoren
laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von
Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse
gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und
nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar
Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG
Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien
im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten
wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Die Branicks Group AG auf einen Blick
Finanzkennzahlen in Mio. 2024 2023
Euro
Bruttomieteinnahmen 168,9 188,3
Nettomieteinnahmen 150,2 164,6
Erträge aus 48,2 50,9 558,6
Immobilienmanagement 543,4
Erlöse aus
Immobilienverkauf
Gewinne aus 4,3 8,2
Immobilienverkauf
Ergebnis aus assoziierten 5,9 6,4
Unternehmen
Funds from Operations nach 52,2 51,9
Minderheiten (FFO)
Funds from Operations nach 56,5 59,4
Minderheiten inkl.
Verkaufsgewinne (FFO II)
EBITDA 147,2 164,5
EBIT -288,7 8,5
Konzernergebnis -365,5 -70,7
Cashflow aus laufender 54,8 97,1
Geschäftstätigkeit
Finanzkennzahlen je Aktie 2024 2023
in Euro1
FFO nach Minderheiten 0,63 0,62
FFO II (inkl. 0,68 0,71
Verkaufsgewinne) nach
Minderheiten
Konzernergebnis nach -3,36 -0,79
Minderheiten
Bilanzkennzahlen in Mio. 31.12.2024 31.12.2023
Euro
Als Finanzinvestition 2.663,6 3.398,6
gehaltene Immobilien
Eigenkapital 1.128,5 1.527,1
Finanzschulden (inkl. IFRS 2.307,7 2.974,2
5)
Bilanzsumme 3.741,6 4.846,2
Loan-to-Value (LtV) in %2 61,0 60,1
Adjusted LTV2, 4 57,5 57,6
NAV (je Aktie in Euro)3 10,27 15,54
Adjusted NAV (je Aktie in 12,55 17,63
Euro)3, 4
Operative Kennzahlen 31.12.2024 31.12.2023
(gesamte Plattform)
Anzahl Immobilien 317 351
Assets under Management in 11,6 13,2
Mrd. Euro
Mietfläche in qm 4.096.179 4.609.408
Vermietungsleistung in qm 387.700 446.600
Operative Kennzahlen 31.12.2024 31.12.2023
(Commercial Portfolio)
Annualisierte 147,7 179,1
Mieteinnahmen in Mio. Euro
EPRA-Leerstandsquote in % 7,4 5,3
Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,6 4,9
Ø-Miete in Euro pro qm 10,20 8,92
Bruttomietrendite in % 5,4 5,2
1 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 12M 2024: 83.565.510 / 12M
2023: 83.427.284)
2 bereinigt um Warehousing
3 Zahlen je Aktie angepasst gem. IFRS (Aktienzahl 31.12.2024: 83.565.510 /
31.12.2023: 83.565.510)
4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business
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12.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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