EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund mit starkem Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25 (deutsch)
Baloise Swiss Property Fund mit starkem Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund mit starkem Wachstum im Geschäftsjahr 2024/25
04.12.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 4. Dezember 2025. Der an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange
kotierte Baloise Swiss Property Fund (BSPF) konnte im Geschäftsjahr 2024/25
sein Portfolio weiter vergrössern und qualitativ verbessern. In der
Berichtsperiode wurde eine Performance von 23.5% erzielt.
«Auch im Geschäftsjahr 2024/25 haben wir unsere fokussierte
Wachstumsstrategie weiter erfolgreich umgesetzt. Im Rahmen unserer fünften
Kapitalerhöhung erwarben wir elf Liegenschaften mit interessantem
Ertragssteigerungspotential zu einem Marktwert von CHF 209.56 Mio. Dadurch
erhöhten wir die Präsenz des BSPF in wirtschaftlich starken Regionen wie der
Zentralschweiz», sagt Jan Hagen, Fondsmanager bei Baloise Asset Management
AG.
Stark gestiegene Soll-Mieterträge
Der BSPF erwirtschaftete in der Berichtsperiode Soll-Mieterträge (vor Abzug
Mietzinsausfälle) von CHF 49.59 Mio. Diese haben gegenüber der
Vorjahresperiode um CHF 6.10 Mio. (+14.0 %) zugenommen. Diese deutliche
Zunahme der Soll-Mieterträge ist erstens auf die Zukäufe im Jahr 2024 und
damit verbundene Mehreinnahmen von CHF 4.93 Mio. zurückzuführen. Zweitens
konnten die Soll-Mieterträge durch Neuvermietungen um rund CHF 0.31 Mio.
gesteigert werden. Drittens haben auch die per 1. September 2025 erworbenen
Liegenschaften, wie auch die gleichentags bezogene Liegenschaft in Kriens,
einen zusätzlichen Soll-Ertrag von CHF 0.86 Mio. beigesteuert. Im
Geschäftsjahr 2024/25 konnte zudem die Mietausfallrate erneut reduziert
werden und liegt nun noch bei 3.0% (Vorjahr 3.1%). Insgesamt wurde ein
Nettoertrag von CHF 3.11 pro Fondsanteil erwirtschaftet. Dies erlaubt bei
einer Ausschüttungsquote von 99.8% eine unveränderte Ausschüttung von CHF
3.10 pro Fondsanteil.
BSPF wächst weiter
Die Fondsleitung führte im August 2025 die seit Lancierung des Fonds fünfte
Kapitalerhöhung für den BSPF durch. Diese belief sich auf rund CHF 153.7
Mio. Die Kapitalerhöhung stiess auf grosses Interesse und konnte daher auch
vollständig gezeichnet werden. Die Fondsleitung verwendete den Erlös für den
Erwerb eines hochwertigen Portfolios bestehend aus elf Liegenschaften von
der Baloise Leben AG zu einem Marktwert von CHF 209.56 Mio. Mit den neu
erworbenen Liegenschaften konnte die Präsenz in wirtschaftlich starken
Regionen deutlich erhöht werden. Zudem verfügen die erworbenen
Liegenschaften über interessantes Ertragssteigerungspotential.
In der Berichtsperiode wurden die Marktwerte der Fondsliegenschaften höher
eingeschätzt. Dies führte u.a. zu einer deutlich höheren Anlagerendite von
5.96% (Vorjahr: 2.04%). Zur positiven Marktwertentwicklung haben auch unsere
laufenden Entwicklungsprojekte beigetragen. So wurde das Neubauprojekt
Nidfeldstrasse 2m/2n in Kriens planmässig Anfang September 2025 bezogen.
Auch beim Bauprojekt an der Neudorfstrasse 11-17 in Zürich können wir
Fortschritte vermelden. Die umfassend sanierten oder neu geschaffenen
Wohnungen werden voraussichtlich per Anfang März 2026 bezugsbereit sein.
Starke Performance
Die positive operative Entwicklung des BSPF spiegelt sich auch im Börsenkurs
wider, der auf CHF 136.00 angestiegen ist. Dies entspricht einer Performance
von 23.5% (inklusive Ausschüttung von CHF 3.10 pro Anteil). Die Performance
des BSPF liegt damit deutlich über der Performance des SXI Real Estate Funds
Broad Total Return Index (SWIIT)* mit einer Performance von 12.7%.
Nachhaltigkeit im Fokus
Wie bereits im Halbjahresbericht mitgeteilt, verfolgt der BSPF seit Januar
2025 eine nachhaltige Anlagepolitik und klassifiziert sich damit als
nachhaltiger Immobilienfonds gemäss der Selbstregulierung der Asset
Management Association Switzerland (AMAS). Aus diesem Grund ist im
Jahresbericht auch zum ersten Mal ein vollständiger Nachhaltigkeitsbericht
integriert.
Zusammenschluss von Helvetia und Baloise
Baloise und Helvetia bündeln ihre Kräfte. Der Zusammenschluss wird morgen,
am 5. Dezember 2025, rechtlich vollzogen. Für die Investorinnen und
Investoren des BSPF wird dieser Zusammenschluss bis auf Weiteres keine für
sie relevanten Änderungen auslösen.
Fondsportrait
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Immobilienfonds wurde
per 1. Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss
Exchange kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Funds besteht in
erster Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch
direkte Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche
sich an guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität
ausweisen. Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel-
bis langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen
sowie höchstens 50% kommerziell genutzte Liegenschaften angestrebt. Der
Fonds besitzt per 30. September 2025 91 Immobilien mit einem
Marktwertvolumen von rund CHF 1.34 Mrd.
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN 41455103 / CH0414551033
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Tickersymbol BALSP
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Disclaimer:
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
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Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen
oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.
* SIX Index AG ist die Quelle des SXI Real Estate Funds Broad Total Return
Index und der darin enthaltenen Daten. SIX Index AG war in keinerlei Form an
der Erstellung der in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen
beteiligt. SIX Index AG übernimmt keinerlei Gewährleistung und schliesst
jegliche Haftung (sowohl aus fahrlässigem sowie aus anderem Verhalten) in
Bezug auf die in dieser Berichterstattung enthaltenen Informationen - wie
unter anderem für die Genauigkeit, Angemessenheit, Richtigkeit,
Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Eignung für beliebige Zwecke - sowie
hinsichtlich Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im SXI Real Estate
Funds Broad Total Return Index oder dessen Daten aus. Jegliche Verbreitung
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Der SWIIT ist lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt.
Dieser sollte ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und
Performancemessung herangezogen werden.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
* www.baloise.ch/immobilienfonds
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81
Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2240140
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2240140 04.12.2025 CET/CEST
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