EQS-News: Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an. (deutsch)

Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an.

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Helvetica Asset Management AG / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien
Helvetica Life baut Immobilienportfolio auf CHF 113,7 Millionen
aus und kündigt weitere Zeichnungsöffnung an.
30.10.2026 / 10:00 CET/CEST
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Medienmitteilung

Zürich, 30. Oktober 2026 - Die Helvetica Life Investment
Foundation hat den Aufbau ihrer Anlagegruppe «Nachhaltiges
Suburbanes Wohnen Schweiz» im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres
2026/27 weiter vorangetrieben. Per 30. September 2026 umfasst das
Portfolio acht Objekte mit einem Gesamtwert von CHF 113,7
Millionen. Der Nettoinventarwert pro Anspruch stieg im
Berichtszeitraum um 2,6 % auf CHF 1'026.22. Vom 2. November bis
11. Dezember 2026 wird die Anlagegruppe für weitere Zeichnungen
geöffnet.

Gezielter Portfolioaufbau und steigender Nettoinventarwert

Der Portfoliowert erhöhte sich von CHF 35,7 Millionen per 31. März
2026 auf CHF 113,7 Millionen per 30. September 2026 und ist bis
Ende Oktober weiter auf CHF 141 Millionen angewachsen. Per
Stichtag umfasste das Portfolio fünf energetisch gut positionierte
Bestandsliegenschaften, zwei Bestandsliegenschaften mit
Sanierungspotenzial sowie das Neubauprojekt in Pfeffikon LU.
Sieben der acht Objekte konnten ausserhalb von Bieterverfahren
erworben werden. Die durchschnittliche Nettoankaufsrendite lag bei
3,2 % und damit über der Zielgrösse von 3,0 %.

Der Nettoinventarwert pro Anspruch erhöhte sich im
Berichtszeitraum von CHF 1'000.63 auf CHF 1'026.22. Neben den
laufenden Erträgen trugen nicht realisierte Kapitalgewinne aus
Ankäufen und dem Baufortschritt in Pfeffikon zur Entwicklung bei.

Qualitätsorientiertes Wachstum

«Als Stiftungsrat legen wir Wert auf ein qualitatives Wachstum,
das unsere Anlagestrategie konsequent abbildet», sagt Markus
Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats.

Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026

Die bisherigen Kapitalzusagen wurden vollständig abgerufen. Mit
der nächsten Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember
2026, 12.00 Uhr, wird das Portfolio weiter ausgebaut und breiter
diversifiziert werden. Dazu steht eine Akquisitionspipeline über
CHF 171 Millionen bereit, davon CHF 123 Millionen exklusiv.

Im Anschluss an die Zeichnungsperiode wird der Stiftungsrat eine
Schliessung der Anlagegruppe in Betracht ziehen und das weitere
Wachstum über reguläre Öffnungen steuern.

Halbjahres-Update und Zeichnungsunterlagen

Das Halbjahres-Update per 30. September 2026 sowie die
massgebenden Anlage- und Zeichnungsunterlagen sind unter hier
verfügbar.

Über die Helvetica Life Investment Foundation

Die Helvetica Life Investment Foundation bietet Pensionskassen und
weiteren Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu Schweizer Wohnimmobilien.
Ihre Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz»
investiert gezielt in suburbane Wachstumslagen der Deutsch- und
Westschweiz. Mit diesem Fokus bietet sie eine qualitative
Ergänzung und Diversifikation zu bestehenden Immobilienportfolios.

Die Anlagestrategie umfasst drei Asset Typen:

Fokus Assets: Neuwertige oder energetisch sanierte
Bestandsliegenschaften mit einem Gebäudeenergieausweis der Kantone
(GEAK) der Klassen A bis C. Sie bilden die Basis für langfristig
stabile Erträge und Immobilienwerte.

Impact Assets: Bestandsliegenschaften mit energetischem
Sanierungspotenzial. Durch gezielte Investitionen sollen sie
innerhalb von sieben Jahren mindestens die GEAK-Klasse C
erreichen. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der
Energieeffizienz und die langfristige Wertsteigerung.

Projekte: Bewilligte Bauprojekte und Neubauten, die das
Bestandsportfolio um energieeffizienten Wohnraum ergänzen und
zusätzliches Ertrags- und Wertsteigerungspotenzial erschliessen.

Damit verbindet die Anlagegruppe laufende Erträge aus dem Bestand
mit der gezielten energetischen Verbesserung bestehender Gebäude
und der Schaffung neuen Wohnraums.

Medienkontakt
Urs Kunz Andreas Benz
Chief Commercial Officer, Geschäftsführer Helvetica Life
Investment Foundation
Mitglied der Geschäftsleitung
T +41 43 544 70 95 T +41 43 544 37 10
urs.kunz@helvetica.com andreas.benz@helvetica.com

Über Helvetica
Helvetica Asset Management AG, 2006 gegründet, ist ein
unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte
Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren
sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden
Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen,
gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette.
Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf
Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die Helvetica
Life Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte
und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke,
suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von
Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus
formell verankert. Helvetica.com

Disclaimer

Dieses Dokument wurde von der Helvetica Life Investment Foundation
(«HL») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
erstellt. HL gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt
und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die
sich aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen
Informationen ergeben. Die in diesem Dokument geäusserten
Meinungen sind diejenigen von HL zum Zeitpunkt der Redaktion und
können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Ist nichts
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ist dem Empfänger empfohlen, allenfalls unter Beizug eines
Beraters, die Informationen in Bezug auf die Vereinbarkeit mit
seinen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische,
steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Massgebend für die
Zeichnung von Ansprüchen sind ausschliesslich die geltenden
Stiftungsunterlagen der HL. Zulässige Anleger sind ausschliesslich
in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Vorsorgeeinrichtungen
sowie Personen, die kollektive Anlagen derartiger
Vorsorgeeinrichtungen verwalten, von der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt werden und bei HL
ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Mit jeder
Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und
Ertragsschwankungen, verbunden. Historische Renditeangaben und
Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und
zukünftige Ergebnisse. Etwaige Angaben zur Performance
berücksichtigen die bei der Ausgabe und der Rücknahme erhobenen
Kommissionen und Kosten nicht. Es kann ausserdem nicht garantiert
werden, dass die Performance einen Vergleichsindex erreicht oder
übertrifft. Prospekt, Statuten, Reglement und Anlagerichtlinien
sowie der jeweils aktuelle Geschäftsbericht bzw. die Factsheets
können bei HL kostenlos bezogen werden. Die Total Expense Ratio
(TERISA GAV) bezeichnet die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und
Kosten, die laufend dem durchschnittlichen Gesamtvermögen belastet
werden (Betriebsaufwand). Der Wert (ex ante) wird in einem
Prozentsatz des Gesamtvermögens ausgedrückt und antizipiert den
Durchschnitt der kommenden zwölf Monate bei gleichbleibenden
Voraussetzungen.

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