Anlagetrend AI: Top KI-Aktien, die man Richtung Ende des Jahres im Blick haben sollte!

Liebe Leser,

der allgemeine KI-Hype hat sich abgeschwächt, doch der echte KI-Trend entwickelt sich munter weiter, was man anhand von zahlreichen interessanten News beobachten kann. Und das ist gut so: einerseits wird damit die wichtige technologische Basis für das zukünftige Wachstum bereitet, andererseits beginnt sich der Weizen von der Spreu zu lösen. Wenn Sie also jetzt auf der Suche nach den besten KI-Aktien sind, ist es ein guter Zeitpunkt, sich nach potenziellen Depot-Kandidaten umzuschauen. Genau damit werden wir uns im heutigen Trend-Update beschäftigen.

Herangehensweise beim Research

Doch vorerst Paar praktische Ratschläge, wie man an die Auswahl passender Stocks fürs eigene Depot herangehen könnte. Wenn Sie kein opportunistischer Hit&Run-Trader sind, dann suchen Sie im Allgemeinen nach KI-Aktien, die Künstliche Intelligenz oder Maschine Learning nutzen, um Produkte zu verbessern oder sich einen strategischen Vorteil zu verschaffen. Diese Konzerne integrieren meisten KI-Elemente in ihre eigene Software-Produkte, die bereits eine praktische Anwendung in der realen Welt gefunden haben. Besonders vorsichtig sollte man dabei bei den leistungsschwachen Unternehmen sein, die ganz plötzlich sehr optimistische KI-Produkt-Roadmaps herausposaunen. Aktien solcher Unternehmen gehören eher in ein sehr spekulatives Hit&Run-in-the-News-Trading-Depot, denn sehr oft haben solche Konzerne nicht einmal ein fertiges Produkt, oder stehen in ihrer Entwicklung noch ganz am Anfang eines langen Wegs, der sehr viele Risiken birgt.

Was man über KI-Trend im Hinterkopf behalten sollte

Bis vor kurzem war maschinelles Lernen weitgehend auf Prognosemodelle beschränkt, die spezifische Daten klassifizierten, um Vorhersagen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu treffen. Die KI-Modelle konzentrierten sich dagegen eher auf die Mustererkennung aus vorhandenen Daten. Die Unternehmensausgaben für KI-Projekte waren bescheiden, da das erreichte Resultat zwar eine gute Tendenz zeigte, dennoch kein Mega-Wow-Effekt hatte. Doch dann kam die Generative KI ins Spiel und löste Anfang 2023 einen regelrechten Hype aus. Die Generative KI ist ein trainiertes ML/KI-Algorithmus, der aus einer ganz einfachen Tex-Eingabe (Text-Prompt) Text, Bilder, Videos, Musik, Computer-Code etc. selbstständig erstellen kann. Genau diese Technologie hat auch sehr viele Unternehmen dazu gezwungen, generative KI in eigene Business-Software zu integrieren, was nun zur Entstehung ganz neuer Umsatznischen führt.



In generative AI we trust

Sehr viele seriöse und unseriöse Unternehmen bemühen sich mittlerweile, generative KI-Pilotprogramme zu starten. Die Anleger wünschen sich jedoch, dass Aktien mit künstlicher Intelligenz Fortschritte bei der Erzielung von Einnahmen zeigen, da sich das Kundeninteresse in greifbarer Nachfrage niederschlägt. Die besten Beispiele für die erfolgreiche KI-Integration haben wir schon oft ausdiskutiert. Explizit ging es dabei um die Softwarehersteller Salesforce (CRM), Adobe (ADBE) und Palantir (PLTR), die schon jetzt Generative KI und andere KI-Elemente erfolgreich nutzen. Adobe gab bspw. am 13. September die kommerzielle Verfügbarkeit seiner generativen KI-Tools Firefly bekannt. Preiserhöhungen im Zusammenhang mit der Integration von Firefly-Tools in Cloud-Produkte treten am 1. November in Kraft. Adobe hat jedoch die Veröffentlichung einer vorläufigen Prognose für das Geschäftsjahr 2024 verschoben, da man das mögliche Potenzial noch nicht wirklich einschätzen und quantifizieren kann.



Der CRM-Spezialist

Salesforce (CRM) hat auf seiner Kundenkonferenz Dreamforce auch neue generative KI-Initiativen vorgestellt. Das Unternehmen veranstaltete jedoch keinen Analystentag, um die finanziellen Ziele auf der Veranstaltung zu diskutieren. UBS prognostiziert bspw. für das im Februar beginnende Geschäftsjahr 2025 nur einen Umsatzanstieg von 1% für CRM-Aktien durch generative KI. Goldman Sachs Analyst sagte gleichzeitig in einem Bericht: "Da mehrere Salesforce-orientierte generative KI-Lösungen nicht unbedingt sofort einsatzbereit sind, können transformativere Deals und eine breite Umsatzsteigerung längerfristig sein." Genau das ist der Punkt, den man als KI-Investor beachten muss. KI ist v. A. auf der Software-Seite eine langfristige Trend-Story, die Zeit brauchen wird, um das echte Monetisierungspotenzial zu entfalten. Und so gelangen wir ach schon zu den weiteren KI-Top-Stocks, die man im Rahmen des KI-Trends Richtung 2024 zumindest auf der Watchlist haben sollte.



Der E-Commerce-Gigant

Amazon (AMZN) ist mehr als nur ein Online-Marktplatz. Das Unternehmen verfügt über eine bedeutende Präsenz in den Bereichen Cloud-Dienste und Datenmanagement (AWS-Geschäft) und bietet eine Grundlage für die Initiierung, Verfeinerung und Einführung von KI-Initiativen. Darüber hinaus hat Amazon KI-gesteuerte Tools und Lösungen wie (Sprachassistenten) Alexa und Echo eingeführt. Der Aktienwert des Unternehmens brach im Jahr 2022 um fast 50 % ein, aber im Jahr 2023 gibt es ein Wiederaufleben, da die Gewinne Anzeichen einer Erholung zeigen. Für das kommende Jahr ist ein robustes Gewinnwachstum von 63,3 % geplant. Darüber hinaus hat Amazon eine Aktienrückkaufstrategie eingeleitet, was ebenfalls zuversichtlich stimmt.



Der Internet-Gigant

Alphabet (GOOGL) ist nach wie vor eine beeindruckende Power im Bereich der KI-basierten Online-Suche, aber der Tech-Riese integriert seit Jahren auch KI in seine Suchplattform, Anwendungen und Produkte wie Google Nest. Auch wenn die Aktie in diesem Jahr nicht besser abgeschnitten hat als der S&P 500, weist GOOGL ein beeindruckendes Gewinnwachstum auf, ein Trend, von dem Analysten glauben, dass er sich in den nächsten Jahren fortsetzen wird. Die Prognose für das nächste Jahr sieht einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 17,9 %. Um sein Engagement für die Steigerung des Shareholder Value zu unterstreichen, hat Google nachdrücklich Aktien zurückgekauft, was sich in einer Rückkaufrendite von 4 % widerspiegelt. Dabei verfügt das Unternehmen noch über sehr viele Wachstumspotenziale im Digitalen KI-Umfeld.



Der Bing-Anbieter

Microsoft (MSFT) gehört ebenfalls auf die Watchlist. Die jüngste beträchtliche Investition von Microsoft in OpenAI unterstreicht sein Engagement für die Verbesserung und Entwicklung von KI-Lösungen. Der Tech-Riese hat KI-gesteuerte Initiativen gestartet, darunter eine fortschrittlichere Suchmaschine und sogar seinen proprietären KI-Prozessor. Das Gewinnwachstum von Microsoft im letzten halben Jahrzehnt war bemerkenswert. Auch wenn sich diese Dynamik verlangsamen könnte, wird erwartet, dass sie in den kommenden Jahren stark bleiben wird. Für das nächste Jahr prognostizieren Experten einen Anstieg des Gewinns je Aktie um 13,5 %. Dabei kann der Konzern unerwartet auch KI-Potenzial in seiner Gaming-Sparte rund um XBOX und GamePass entdecken, aber das gehört eher in den Wachstumsfantasiebereich.



Der Cybersecurity-Spezialist

Palo Alto Networks (PANW) bietet Sicherheitslösungen für Netzwerke und Clouds, die für zahlreiche KI-Initiativen von grundlegender Bedeutung sind. Im Jahr 2023 zeigte die Aktie eine lobenswerte Performance und erreichte mit dem neuen Allzeithoch ihren Höchstwert. Kein Wunder, dem Konzern gelang es 2023 zum ersten Mal in die Gewinnzone durchzustoßen, wobei das EPS24 nach einem EPS23 von 1,28 USD schon bei beachtlichen 5,23 USD pro Aktie erwartet wird. Die Anleger sind optimistisch, dass der potenzielle Gewinn in den kommenden Jahren sogar auf bis zu 10 USD pro Aktie anwachsen könnte, was auch opportunistische Trader anlocken könnte.



Der Automation-Spezialist

Cadence Design Systems (CDNS) ist spezialisiert auf die Bereitstellung von Automatisierungssoftware, die auf Mikrochiphersteller zugeschnitten ist. Ihre Lösungen finden Anwendung in Bereichen wie KI, maschinelles Lernen und 3D-Technologie. Die Aktie hat im Jahr 2023 eine positive Entwicklung erlebt und ebenfalls auf neues Allzeithoch gezogen. Der Konzern hat mehrere Megatrends wie 5G, Hyperscale Computing sowie Künstliche Intelligenz und maschinellem Lernen im Rücken. Dabei werden Leistungsanforderungen an Chips zunehmend wachsen, die Komplexität steigt, zudem sollen die Chips sicherer werden. Aber auch die Bestrebungen von mehr Unternehmen, die Chips selbst zu entwickeln und auf die eigenen Bedürfnisse optimal abzustimmen, lassen die Nachfrage nach den Produkten, Beratungsleistungen und Designservices des Unternehmens ansteigen. Die Produkte von Cadence sollen helfen, Entwicklungskosten und -zeit zu sparen. Für die nächsten fünf Jahre prognostizieren die Analysten ein robustes jährliches Wachstum, wobei für das nächste Jahr ein EPS-Wachstum von 15,7 % erwartet wird.



Fazit

Abschließend ist es zu erwähnen, dass meine persönliche KI/ML-Watchlist wirklich lang ist und nicht nur konservative Titel enthält. Explizit sind es Unternehmen wie C3.ai, UiPath, aber auch Super Micro Computer, Meta, Salesforce, OKTA, ON SEmiconductor, Twillio, Unity Software, Dropbox, Synopsys etc., die über ein verstecktes Potenzial verfügen könnten.

Genau aus diesem Grund werden wir all diese Stocks bei einer passenden News-Gelegenheit erneut besprechen. Bis dahin…

…viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!