EQS-News: GEA übertrifft angehobene Ziele in 2022 und schlägt höhere Dividende vor (deutsch)
GEA übertrifft angehobene Ziele in 2022 und schlägt höhere Dividende vor
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EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis
GEA übertrifft angehobene Ziele in 2022 und schlägt höhere Dividende vor
07.03.2023 / 07:30 CET/CEST
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GEA übertrifft angehobene Ziele in 2022 und schlägt höhere Dividende vor
* Auftragseingang wächst um 8,7% (organisch: +7,6%) auf 5,68 Mrd. EUR
(2021: 5,22 Mrd. EUR)
* Umsatz steigt um 9,8% (organisch: +8,9%) auf 5,16 Mrd. EUR (2021: 4,70
Mrd. EUR)
* EBITDA vor Restrukturierungsaufwand klettert um 14% auf 712 Mio. EUR
(2021: 625 Mio. EUR); die entsprechende EBITDA-Marge wächst um 0,5
Prozentpunkte auf 13,8 Prozent (2021: 13,3 Prozent)
* Return on Capital Employed (ROCE) mit weiterem Anstieg auf 31,8 Prozent
(2021: 27,8 Prozent)
* Net Working Capital in % vom Umsatz weiterhin auf einem niedrigen Niveau
von 6,1 Prozent (2021: 5,1 Prozent); Nettoliquidität liegt bei 346,4
Mio. EUR (2021: 499,8 Mio. EUR) trotz Aktienrückkaufprogramm
* Erhöhte Dividende von 0,95 EUR je Aktie vorgeschlagen (2021: 0,90 EUR)
* Ausblick 2023: Organisches Umsatzwachstum von mehr als 5%, EBITDA vor
Restrukturierungsaufwand zwischen 730 und 790 Mio. EUR, entsprechende
EBITDA-Marge von mehr als 13,8 Prozent sowie ein ROCE von mindestens 29
Prozent zu konstanten Wechselkursen
GEA ist es in einem erneut herausfordernden Jahr gelungen, alle wesentlichen
Kennzahlen im Geschäftsjahr 2022 zu steigern. Der Auftragseingang stieg
deutlich um 8,7 Prozent auf 5,68 Milliarden EUR und der Umsatz wuchs
signifikant um 9,8 Prozent auf 5,16 Milliarden EUR. Das EBITDA vor
Restrukturierungsaufwand kletterte um 14 Prozent auf 712 Millionen EUR und
die entsprechende EBITDA-Marge erhöhte sich erneut um 0,5 Prozentpunkte auf
13,8 Prozent. Der ROCE lag bei 31,8 Prozent, das Net Working Capital in
Prozent vom Umsatz bei 6,1 Prozent und die Nettoliquidität bei 346,4
Millionen EUR.
"Der Umgang mit mehreren, miteinander verknüpften Krisen verlangte uns im
vergangenen Jahr viel ab und das macht unseren Erfolg umso bemerkenswerter,"
sagt CEO Stefan Klebert. "Es ist uns sogar gelungen, die nach einem starken
dritten Quartal angehobene Prognose noch leicht zu übertreffen. Ohne unsere
engagierten Mitarbeitenden wäre das undenkbar gewesen. Für diese
außerordentliche Leistung danke ich dem GEA-Team weltweit."
Alle Divisionen tragen mit teilweise zweistelligen Wachstumsraten zum
Auftragseingang bei
Im Jahr 2022 stieg der Auftragseingang deutlich um 8,7 Prozent auf 5.678,9
Mio. EUR (2021: 5.222,5 Mio. EUR). Das organische Wachstum lag bei 7,6
Prozent. Zu dieser Entwicklung trugen alle Divisionen mit teilweise
zweistelligen Wachstumsraten bei. Bei den Kundenindustrien verzeichneten
Dairy Farming, Dairy Processing und Chemicals deutlich zweistellige
Wachstumsraten.
GEA schloss im Berichtsjahr 17 Großaufträge (Volumen > 15 Mio. EUR) mit
einem Gesamtwert von 419 Mio. EUR ab. Der regionale Schwerpunkt lag in den
Regionen Nord- und Lateinamerika sowie Asien Pazifik. Im Vorjahr gab es neun
Großaufträge mit einem Gesamtvolumen von 293 Mio. EUR. Der Auftragsbestand
lag mit 3.192,7 Mio. EUR 14,6 Prozent über dem Vorjahreswert (2021: 2.785,4
Mio. EUR).
Der Umsatz wuchs um 9,8 Prozent auf 5.164,7 Mio. EUR (2021: 4.702,9 Mio.
EUR). Mit 8,9 Prozent lag die organische Umsatzentwicklung oberhalb der
angehobenen Erwartung von mehr als 7 Prozent. Alle Divisionen konnten
organisch wachsen, manche erzielten sogar ein zweistelliges Wachstum. Die
Kundenindustrien Dairy Farming und Chemicals trugen mit einem deutlichen
zweistelligen Umsatzwachstum bei und auch Pharma sowie Food entwickelten
sich positiv. Der Anteil des Serviceumsatzes ist 2022 weiter auf 34,9
Prozent von 34,2 Prozent im Vorjahr gestiegen.
EBITDA vor Restrukturierungsaufwand, ROCE übertreffen oberes Ende des
Erwartungskorridors
Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 14 Prozent auf 712,0
Mio. EUR (2021: 624,8 Mio. EUR) und übertraf mit 691 Mio. EUR zu konstanten
Wechselkursen das obere Ende der erwarteten Bandbreite von 630 bis 690 Mio.
EUR. Alle Divisionen, mit Ausnahme von Heating & Refrigeration Technologies
aufgrund von Veräußerungen, trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Die
entsprechende EBITDA-Marge erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 13,8
Prozent (2021: 13,3 Prozent) und liegt damit auf dem höchsten Niveau seit
2016.
Das Konzernergebnis kletterte um 31,5 Prozent auf 401,4 Mio. EUR (2021:
305,2 Mio. EUR). Infolge des verbesserten Konzernergebnisses sowie der
gegenüber dem Vorjahr geringeren durchschnittlichen Anzahl von Aktien,
konnte das Ergebnis je Aktie deutlich von 1,70 EUR auf 2,28 EUR gesteigert
werden. Auch das Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand wies eine
signifikante Verbesserung von 1,99 EUR auf 2,58 EUR aus.
Im Rahmen des am 16. August 2021 gestarteten und am 30. Dezember 2022
beendeten Aktienrückkaufprogramms (Volumen von 300 Mio. EUR) wurden
8.161.096 sich im Umlauf befindende Aktien zurückgekauft und werden nun im
eigenen Bestand gehalten. Hierfür wurden im Geschäftsjahr 205,6 Mio. EUR
aufgewendet.
Im Vergleich zum Vorjahr betrug die Nettoliquidität zum Stichtag 31.
Dezember 2022 346,4 Mio. EUR (2021: 499,8 Mio. EUR). Die größten
Liquiditätsabflüsse sind unter anderem auf den Erwerb eigener Aktien sowie
die gezahlte Dividende zurückzuführen. Das Net Working Capital in Prozent
vom Umsatz liegt mit 6,1 Prozent (2021: 5,1 Prozent) weiterhin unter dem
Ziel-Korridor von 8 bis 10 Prozent. Der leichte Anstieg zum Vorjahr ist auf
höhere Vorräte aufgrund der Herausforderungen in den Lieferketten
zurückzuführen.
Zum Stichtag stieg das Capital Employed (berechnet als Durchschnitt der
letzten vier Quartale) von 1.593,6 Mio. EUR auf 1.665,9 Mio. EUR, aufgrund
eines höheren Anlagevermögens sowie dem leicht gestiegenen Net Working
Capital. Der ROCE verbesserte sich im Geschäftsjahr 2022 von 27,8 Prozent
auf 31,8 Prozent. Alle Divisionen konnten den ROCE gegenüber dem
Vorjahreswert teilweise erheblich steigern. Mit einem ROCE zu konstanten
Wechselkursen von 30,9 Prozent wurde das obere Ende des Erwartungskorridors
von 24 bis 30 Prozent ebenfalls übertroffen.
Erneut höhere Dividende vorgeschlagen
GEA möchte seine Aktionäre mit einer attraktiven Dividende am starken und
nachhaltigen Geschäftsmodel teilhaben lassen. Auf dieser Basis und der sehr
guten Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 wird der Hauptversammlung
eine zum Vorjahr um 5 Cent erhöhte Dividende von 0,95 EUR je Aktie
vorgeschlagen.
GEA erwartet für 2023 ein weiteres Umsatz- und Margenwachstum
Für das Geschäftsjahr 2023 wird mit einem weiteren organischen
Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent gerechnet. Das EBITDA vor
Restrukturierungsaufwand zu konstanten Wechselkursen soll in der Bandbreite
zwischen 730 bis 790 Mio. EUR liegen. Gleichzeitig wird ein weiterer Anstieg
der EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand erwartet und somit einen Wert
von über 13,8 Prozent. Beim ROCE geht GEA von einem Wert von mindestens 29
Prozent zu konstanten Wechselkursen aus.
Mittelfristige Ziele bis 2026 im Rahmen der Mission 26 bestätigt
GEA bestätigt die mittelfristigen Ziele, welche im Rahmen, der im September
2021 vorgestellten Wachstumsstrategie Mission 26 präsentiert wurden. Demnach
soll der organische Konzernumsatz bis 2026 jährlich um durchschnittlich 4
bis 6 Prozent wachsen. Die EBITDA-Marge vor Restrukturierungs-aufwand soll
auf mehr als 15 Prozent (2022: 13,8 Prozent) steigen und der ROCE soll bis
Ende 2026 mehr als 30 Prozent (2022: 31,8 Prozent) betragen.
GEA erreicht höchste MSCI ESG Rating Bewertung
Im Januar 2023 wurde GEA in der MSCI ESG Rating Bewertung von einem "AA" auf
ein "AAA" hochgestuft. Damit gehört GEA zu den besten 11 Prozent im Bereich
Industriemaschinen. Auch in allen wesentlichen anderen ESG-Ratings hält GEA
Spitzenpositionen in seinem Segment. Darüber hinaus wurde GEA im Jahr 2022
als einzig deutsches Unternehmen in den Dow Jones Sustainability Euroe Index
aufgenommen.
GEA führt neues grünes Label "Add Better" ein
GEA entwickelt nachhaltige Lösungen für Anlagen, Maschinen und Komponenten,
so dass diese weniger Rohstoffe, Energie oder Wasser verbrauchen oder
weniger Abfälle produzieren. Im Jahr 2023 wird ein neues grünes Label "Add
Better" eingeführt, so dass Kunden die Vorteile nachhaltiger Produktlösungen
eindeutig erkennen können. Das Add Better-Label basiert auf einem im Jahr
2022 entwickelten Prozess, welcher die erreichten Effizienzverbesserungen
unter Anwendung von ISO-Standards berechnet.
"Im Zentrum unseres täglichen Handelns steht unser Purpose ,Engineering for
a better world'. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil unseres
Strategieprogramms ,Mission 26'. Um unserem Anspruch gerecht zu werden und
schneller voranzukommen, fokussieren wir unsere Entwicklungskapazitäten auf
neue Produkte, die noch energiesparender und ressourcenschonender als bisher
sind," ergänzt CEO Stefan Klebert. "Mit dem Add Better-Label möchten wir
diese für unsere Kunden noch sichtbarer machen."
GEA Finanzkennzahlen
(in Mio. EUR) 2022 2021 Verä-
nde-
rung
in %
Ertragslage
Auftragseingang 5.678,9 5.222,5 8,7
Book-to-Bill-Ratio 1,10 1,11 -
Auftragsbestand 3.192,7 2.785,4 14,6
Umsatz 5.164,7 4.702,9 9,8
Organisches Umsatzwachstum1 8,9 4,3 468
bp
Umsatzanteil Servicegeschäft in % 34,9 34,2 66
bp
EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 712,0 624,8 14,0
in % vom Umsatz 13,8 13,3 50
bp
EBITDA 654,0 569,3 14,9
EBIT vor Restrukturierungsaufwand 529,1 443,7 19,2
EBIT 461,0 379,7 21,4
Konzernergebnis 401,4 305,2 31,5
ROCE in %2 31,8 27,8 391
bp
Finanzlage
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 471,6 675,9 -30,-
2
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -175,8 -112,5 -56,-
3
Free Cash-Flow 295,8 563,4 -47,-
5
Vermögenslage
Net Working Capital (Stichtag) 314,1 240,3 30,7
in % vom Umsatz der letzten 12 Monate 6,1 5,1 97
bp
Capital Employed (Stichtag)3 1.590,1 1.467,9 8,3
Eigenkapital 2.280,9 2.076,2 9,9
Eigenkapitalquote in % 38,5 35,3 318
bp
Nettoliquidität (+)/Nettoverschuldung (-)4 346,4 499,8 -30,-
7
Aktie
Ergebnis je Aktie (in EUR) 2,28 1,70 34,6
Ergebnis je Aktie vor Restrukturierungsaufwand 2,58 1,99 29,7
(in EUR)
Marktkapitalisierung (in Mrd. EUR; Stichtag)5 6,9 8,7 -20,-
6
Mitarbeiter (FTE; Stichtag) 18.236 18.143 0,5
Gesamtbelegschaft (FTE; Stichtag) 19.255 19.252 0,0
1) Unter "organisch" versteht GEA eine
währungsund portfoliobereinigte Veränderung. 2)
EBIT vor Restrukturierungsaufwand der letzten 12
Monate. Capital Employed im Durchschnitt der
letzten 4 Quartale und ohne Goodwill aus dem
Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige
Metallgesellschaft AG im Jahr 1999. 3) Capital
Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der
ehemaligen GEA AG durch die ehemalige
Metallgesellschaft AG im Jahr 1999. 4) Inklusive
Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 165,2 Mio.
EUR zum 31. Dezember 2022 (Vorjahr 165,8 Mio.
EUR). 5) Die Marktkapitalisierung berücksichtigt
die im eigenen Bestand gehaltenen Aktien.
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Über GEA
GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-,
Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige
Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf
anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende
Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf
Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen
Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und
Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von
Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den
Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet
GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft,
ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".
GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört
zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG,
Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability
zusammensetzen.
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07.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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