EQS-News: DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau (deutsch)
DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau
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EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e):
Jahresergebnis/Jahresbericht
DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau
16.03.2023 / 07:30 CET/CEST
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DEMIRE steigert FFO I auf Rekordniveau
* Vermietungsleistung von rund 290.000 m² stellt einen neuen Rekord dar
* FFO I überspringt erstmals die 40-Mio.-Euro-Marke
* Prognose für 2023: EUR 71 Mio. bis EUR 73 Mio. an Mieteinnahmen und FFO
I zwischen EUR 30 Mio. und EUR 32 Mio.
Langen, den 16. März 2023. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
(ISIN: DE000A0XFSF0) hat im Geschäftsjahr 2022 die Rekordergebnisse von 2021
bei den Funds from Operations I (FFO I, nach Steuern, vor Minderheiten) und
der Vermietungsleistung nochmals gesteigert. Ungeachtet einer weltweit
herausfordernden politischen und wirtschaftlichen Situation, die auch die
Investmentmärkte für Immobilien in immer größerem Maße betrifft, hat der
Spezialist für deutsche Gewerbeimmobilien somit ein erfolgreiches Jahr
abgeschlossen. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfelds will sich
das Unternehmen 2023 auf eine Optimierung des Immobilienportfolios und damit
einhergehend eine Senkung des Nettoverschuldungsgrades (Net-LTV)
konzentrieren.
Mieteinnahmen und FFO übertreffen Prognose
Die erfolgreichen Neuvermietungen und Indexanpassungen bestehender
Mietverhältnisse kompensierten die um zwei Objekte verkleinerte
Portfoliobasis nahezu, sodass die Mieteinnahmen gegenüber 2021 nur leicht
von EUR 82,3 Mio. auf EUR 81,1 Mio. sanken. Der Wert lag dennoch über der
vor einem Jahr abgegebenen Prognose von EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio. Die
operative Kennzahl FFO I belief sich 2022 auf bislang unerreichte EUR 41,8
Mio. (Vorjahr: EUR 39,8 Mio.). Anfang 2022 hatte der Vorstand EUR 38,5 Mio.
bis EUR 40,5 Mio. prognostiziert.
Rückgang des EBIT aufgrund marktbedingter Abwertungen
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verminderte sich von EUR 101,9
Mio. auf EUR -72,9 Mio. Hierin bilden sich vor allem im Zuge gestiegener
Renditen am Immobilienmarkt marktbedingte Abwertungen des
Immobilienportfolios ab, wobei diese zum Teil von den verbesserten
Immobilien-Cashflows ausgeglichen werden konnten. Somit beträgt das Ergebnis
aus der Fair Value Anpassung des Immobilienbestands EUR -61,2 Mio. (Vorjahr:
EUR 47,0 Mio.), was einer Abwertung von -4,7 % auf den Portfoliowert des
Vorjahres entspricht.
Das DEMIRE-Portfolio hatte Ende 2022 einen Marktwert von EUR 1,33 Mrd.
(Vorjahr: EUR 1,41 Mrd.). Der verwässerte Nettovermögenswert (NAV) sank von
EUR 629,5 Mio. auf EUR 526,8 Mio. Das entspricht einem Rückgang je Aktie von
EUR 5,94 auf EUR 4,97.
Operativ sehr erfolgreiches Jahr
Auf Rekordkurs war die DEMIRE im vergangenen Jahr beim Vermietungsgeschäft.
Mit rund 290.000 m² wurde der Vorjahreswert für Anschluss- und
Neuvermietungen von 182.700 m² deutlich übertroffen. Neben der
Großvermietung von 24.000 m² Bürofläche für mindestens 20 Jahre an das Land
Nordrhein-Westfalen im Büropark Bredeney in Essen, wo die DEMIRE im Rahmen
ihrer ESG-Strategie den entsprechenden Gebäudekomplex auf den BEG-55
Standard bringen wird, zählte u.a. die Vermietung von 7.200 m² an Premier
Inn Hotels in Kassel zu den großen Abschlüssen. Das aktive Asset-Management
der DEMIRE trug dazu bei, dass die EPRA-Leerstandsquote des
Bestandsportfolios ohne die zur Veräußerung gehaltenen Immobilien und
Projektentwicklungen von 11 % auf 9,5 % sank. Die durchschnittliche
Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) erhöhte sich leicht von 4,7 auf 4,8
Jahre. Zugleich verzeichnete das Portfolio ein Mietwachstum auf gleicher
Fläche von 10,2 %.
CEO Prof. Dr. Alexander Goepfert hebt hervor: "Unser sehr erfolgreiches
Vermietungsgeschäft und der Rekord bei den FFO I zeigen, dass die DEMIRE das
Immobiliengeschäft bestens versteht. Darauf ruhen wir uns aber nicht aus,
sondern richten den Blick nach vorne. Dabei wird ein aktives
Portfoliomanagement zum Zwecke der Optimierung des Immobilienbestandes eine
wesentliche Rolle spielen."
Nettoverschuldungsgrad soll deutlich sinken
Seit Sommer 2022 verfolgt die DEMIRE den Plan, den Verschuldungsgrad zu
senken. Dabei sollen vor allem die im Rahmen der Portfoliobereinigung
geplanten Objektverkäufe für mehr Liquidität sorgen. So wurde bereits im
vergangenen Jahr eine Logistikimmobilie, der LogPark in Leipzig, für EUR 121
Mio. veräußert. Der Erlös soll dazu beitragen, den im vergangenen Jahr auf
54 % (Ende 2021: 49,7 %) gestiegenen Nettoverschuldungsgrad signifikant zu
reduzieren. Unter Berücksichtigung von vertraglich vereinbarten, aber noch
nicht vereinnahmten Verkaufserlösen liegt der pro-forma Net-LTV bereits
unter 50 %. Vermögenswerten von EUR 1,54 Mrd. standen Ende 2022
Finanzschulden von rund EUR 800 Mio. gegenüber.
CFO Tim Brückner erklärt: "Für das Jahr 2023 streben wir eine Reduzierung
des Net-LTV auf unter 45 % an und legen unseren Fokus zudem auf die Ende
2024 anstehenden Refinanzierungen."
Die geplanten Immobilienverkäufe tragen dazu bei, dass die prognostizierten
Mieterträge 2023 zwischen EUR 71,0 Mio. und EUR 73,0 Mio. und die FFO I
(nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 30,0 Mio. bis EUR 32,0 Mio.
liegen werden.
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Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
Konzern-Gewinnund 01.01.2022- 01.01.2021-
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021
Mieterträge 81,1 82,3
Ergebnis aus der Vermietung 62,3 67,2
EBIT -72,9 101,9
Finanzergebnis -0,4 -21,1
Periodenergebnis nach Steuern -71,5 61,6
-davon entfallen auf -65,7 58,5
Anteilseigner des
Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 41,8 39,8
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor 34,7 36,9
Minderheiten)
Unverwässerte/Verwässerte FFO 0,40/0,39 0,38/0,38
I je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2022 31.12.2021
Bilanzsumme 1.536,9 1.705,6
Als Finanzinvestition 1.231,1 1.433,1
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 57,4 139,6
Zur Veräußerung gehaltene 121,0 0,0
Immobilien
Eigenkapital (inkl. Anteile 486,7 592,4
nicht beherrschender
Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 31,7 34,7
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter 526,3/526,- 629,0/629,5
NAV 8
NAV je Aktie (EUR, 4,99/4,97 5,96/5,94
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 798,2 775,4
Netto-Verschuldungsgrad 54,0 49,7
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 31.12.2022 31.12.2021
Immobilien (Anzahl) 62 64
Marktwert (in EUR Mio.) 1.329,8 1.412,5
Annualisierte Vertragsmieten 85,1 78,1
(in EUR Mio.)
Mietrendite (in %) 6,4 5,5
EPRA -Leerstandsquote (in %) * 9,5 11,0
WALT (in Jahren) 4,8 4,7
* exkl. zur Veräußerung
gehaltener Immobilien und
Projektentwicklungen
Einladung zur Telefonkonferenz am 16. März 2023
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 16. März 2023 um 10:00 Uhr (CET) zur
Ergebnispräsentation für das Geschäftsjahr 2022 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://webcast.meetyoo.de/reg/2jxNp5Kf6Qen
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Bitte nutzen Sie den Link
https://www.webcast-eqs.com/demire-2022-fy/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.
Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf
der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere
Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen
Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE
verfügte zum 31. Dezember 2022 über einen Immobilienbestand von 62 Objekten
mit einer Vermietungsfläche von rund 0,9 Million Quadratmetern. Unter
Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main
beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,6 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /
Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die
Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie
das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.
Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei
der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke
Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin
gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit
zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die
operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: + 49 6103 3724944
Email: stinauer@demire.ag
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16.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Robert-Bosch-Straße 11 im „the eleven"
63225 Langen (Hessen)
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Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
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Internet: www.demire.ag
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WKN: A0XFSF
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