EQS-News: DEMIRE trifft mit H1 2023-Ergebnis Erwartungen (deutsch)
DEMIRE trifft mit H1 2023-Ergebnis Erwartungen
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Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis
DEMIRE trifft mit H1 2023-Ergebnis Erwartungen
04.09.2023 / 07:30 CET/CEST
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DEMIRE trifft mit H1 2023-Ergebnis Erwartungen
* Mieterträge steigen um 3,4 Prozent auf EUR 40,8 Mio.
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) sinken um 7,4 Prozent auf EUR
19,3 Mio.
* Neubewertung des Immobilienportfolios spiegelt die aktuelle Marktphase
wider und führt zu einer Abwertung von 5,9 %
* Nettoverschuldungsgrad sinkt auf 52,9 Prozent: Abwertung des
Immobilienportfolios kompensiert durch Immobilienverkäufe und
Anleiherückkauf
* Liquidität auf EUR 123 Mio. mehr als verdoppelt
* Prognose 2023 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 74,5 und EUR 76,5 Mio.
und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 33,0 und EUR
35,0 Mio. erwartet
Langen, den 4. September 2023. Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) haben sich im ersten
Halbjahr 2023 im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt.
Weiterhin steigende Mieterträge, FFO I vor Steuern leicht im Plus
Die Mieterträge erhöhen sich insbesondere aufgrund von Mietindexierungen um
3,4 Prozent auf EUR 40,8 Mio. (H1 2022: EUR 39,5 Mio.). Das Ergebnis vor
Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf EUR -65,0 Mio. (H1
2022: EUR 26,4 Mio.). Der Rückgang ist überwiegend auf Marktwertanpassungen
im Rahmen der Neubewertung der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien
(EUR -59,7 Mio.) und der zur Veräußerung gehaltenen Immobilien
zurückzuführen (EUR -9,4 Mio.).
Die FFO I vor Steuern ist leicht im Plus, jedoch führt ein höherer laufender
Ertragsteueraufwand zu einem im Vergleich zur Vorperiode um 7,4% niedrigeren
FFO I nach Steuern und vor Minderheiten von EUR 19,3 Mio. (H1 2022: EUR 20,8
Mio.).
Rückgang des Portfoliowertes durch Wertkorrektur und Verkäufe
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank im Vergleich zum Jahresende 2022
auf rund EUR 1,18 Mrd. (31.12.2022: EUR 1,33 Mrd.). Zum einen bedingten die
Verkäufe der Immobilien in Ulm und Apolda und zum anderen die Neubewertung
des Immobilienportfolios, die mit einer Wertkorrektur von 5,9 % im Vergleich
zum Jahresende 2022 die aktuelle Marktentwicklung nachvollzieht, einen
Rückgang des Portfoliowertes. Somit verringerte sich der Net Asset Value
(NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum um EUR 0,56 auf EUR 4,43 je Aktie
(31.12.2022: EUR 4,99).
Die Vermietungsleistung sinkt auf 18.200 m² (H1 2022: 144.900 m²), vor allem
weil sich die vermietbaren Mietflächen nach der hohen Vermietungsleistung im
Vorjahr verringert haben und 2023 weniger Mietverträge auslaufen werden. Die
EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung klassifizierte Immobilien)
steigt geringfügig auf 9,6 Prozent (31.12.2022: 9,5 Prozent). Die
durchschnittliche Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios blieb mit 4,6
Jahren nahezu stabil (31.12.2022: 4,8 Jahre).
Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt: "Für den erneuten Verkauf unser
Logistikimmobilie "LogPark" in Leipzig können wir ein reges Käuferinteresse
registrieren und befinden uns aktuell in einem strukturierten
Verkaufsprozess, den wir voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgreich
abschließen können."
Steigende Liquidität und sinkender Nettoverschuldungsgrad
"Die Liquidität und der Verschuldungsgrad haben sich im ersten Halbjahr
erfreulich entwickelt. Weitere positive Effekte sind aus den angestrebten
umfangreichen Verkäufen zu erwarten, sodass der Net-LTV deutlich sinken
wird", erläutert Tim Brückner, CFO der DEMIRE. Die durchschnittlichen
nominalen Fremdkapitalkosten blieben im Berichtszeitraum mit 1,74 Prozent
pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Der Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV)
lag bei 52,9 Prozent und damit leicht unter dem Jahresendwert von 2022 (54,0
Prozent). Die liquiden Mittel stiegen zum Stichtag signifikant auf EUR 123,4
Mio. (31.12.2022: EUR 57,4 Mio.).
Prognose für das Jahr 2023 bestätigt
Prof. Dr. Alexander Goepfert, CEO der DEMIRE, sagt: "Die DEMIRE ist auf
ihrem Weg der Schaffung von zusätzlicher Liquidität im ersten Halbjahr 2023
ein gutes Stück vorangekommen. Angesichts des schwachen Marktumfelds, in dem
wir uns befinden, stehen die operativen Kennzahlen solide da und entsprechen
unseren Erwartungen zu Jahresbeginn. Auch für die zweite Jahreshälfte
rechnen wir mit einer plangemäßen Entwicklung unserer Prognosekennzahlen."
Der Vorstand bestätigt daher die Prognose für das Geschäftsjahr 2023.
Insofern werden Mieterträge zwischen EUR 74,5 und 76,5 Millionen (2022: EUR
81,1 Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 33,0
und 35,0 Millionen (2022: EUR 41,8 Millionen) erwartet.
Ende der Pressemittelung
Einladung zur Telefonkonferenz am 4. September 2023
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 4. September 2023 um 15:00 Uhr (CET) zur
Ergebnispräsentation für das erste Halbjahr 2023 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://webcast.meetyoo.de/reg/mX0pcB22jiyU
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Bitte nutzen Sie den Link
https://www.webcast-eqs.com/demire-2023-h1/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.
Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf
der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
Konzern-Gewinnund 01.01.2023- 01.01.2022-
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 30.06.2023 30.06.2022
Mieterträge 40,8 39,5
Ergebnis aus der Vermietung 31,7 31,5
EBIT -65,0 26,4
Finanzergebnis 10,0 -8,9
Periodenergebnis nach Steuern -46,7 14,0
-davon entfallen auf -44,0 12,9
Anteilseigner des
Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 19,3 20,8
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor -4,2 20,8
Minderheiten)
Unverwässerte/Verwässerte FFO 0,18/0,18 0,20/0,20
I je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2023 31.12.2022
Bilanzsumme 1.443,7 1.536,9
Als Finanzinvestition 917,3 1.231,1
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 123,4 57,4
Zur Veräußerung gehaltene 281,6 121,0
Immobilien
Eigenkapital (inkl. Anteile 516,5 567,1
nicht beherrschender
Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 30,4 31,7
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter 467,2/467,- 526,3/526,8
NAV 7
NAV je Aktie (EUR, 4,43/4,41 4,99/4,97
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 698,6 798,2
Netto-Verschuldungsgrad 52,9 54,0
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 30.06.2023 31.12.2022
Immobilien (Anzahl) 60 62
Marktwert (in EUR Mio.) 1.176,2 1.329,8
Annualisierte Vertragsmieten 79,0 85,1
(in EUR Mio.)
Mietrendite (in %) 6,7 6,4
EPRA -Leerstandsquote (in %) 9,6 9,5
*
WALT (in Jahren) 4,6 4,8
* ohne als Projektentwicklung
klassifizierte Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere
Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen
Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE
verfügte zum 30. Juni 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten mit
einer Vermietungsfläche von rund 861 Tausend Quadratmetern. Unter
Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main
beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,4 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /
Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die
Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie
das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.
Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei
der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke
Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin
gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit
zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die
operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.
Pressekontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: + 49 6103 3724944
Email: stinauer@demire.ag
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Robert-Bosch-Straße 11
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Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
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1717489 04.09.2023 CET/CEST
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