EQS-News: DEMIRE mit robustem 9M 2023-Ergebnis: Prognose bestätigt (deutsch)
DEMIRE mit robustem 9M 2023-Ergebnis: Prognose bestätigt
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DEMIRE mit robustem 9M 2023-Ergebnis: Prognose bestätigt
09.11.2023 / 07:30 CET/CEST
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DEMIRE mit robustem 9M 2023-Ergebnis: Prognose bestätigt
* Mieterträge stabil bei EUR 59,9 Mio.
* FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) sinken um 9,8 Prozent auf EUR
27,8 Mio.
* Nettoverschuldungsgrad sinkt auf 52,9 Prozent, nach 54 % zum Jahresende
2022
* Liquidität steigt auf EUR 132,3 Mio.
* Prognose 2023 bestätigt: Mieterträge zwischen EUR 74,5 und EUR 76,5 Mio.
und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 33,0 und EUR
35,0 Mio. erwartet
Langen, den 9. November 2023. Die Ergebnisse der DEMIRE Deutsche Mittelstand
Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) haben sich in den ersten neun Monaten
2023 im Einklang mit den Erwartungen des Managements entwickelt.
Stabile Mieterträge, FFO I im Minus
Die Mieterträge bleiben stabil bei EUR 59,9 Mio. (9M 2022: EUR 59,9 Mio.).
Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sinkt im gleichen Zeitraum auf
EUR -64,6 Mio. (9M 2022: EUR 41,2 Mio.). Der Rückgang ist überwiegend auf
Marktwertanpassungen im Rahmen der Neubewertung der als Finanzinvestition
gehaltenen Immobilien (EUR -59,7 Mio.) und der zur Veräußerung gehaltenen
Immobilien zurückzuführen (EUR -25,3 Mio.). Das Finanzergebnis entwickelt
sich in den ersten neun Monaten 2023 mit EUR 7,1 Mio. positiv (9M 2022: EUR
-12,9 Mio.). Maßgeblich waren hierfür der Anleiherückkauf im April und
leicht gesunkene Finanzaufwendungen.
Die Funds from Operations (FFO I) nach Steuern und vor Minderheiten sinken
um 9,8 % auf EUR 27,8 Mio. (9M 2022: EUR 30,8 Mio.). Wesentliche Ursachen
sind ein leicht niedrigeres Ergebnis aus der Vermietung und wie bereits im
Vorquartal höhere Ertragsteuern.
Gesunkene Immobilienwerte und gedämpfte Vermietungsleistung
Der Marktwert des DEMIRE-Portfolios sank im Vergleich zum Jahresende 2022
auf rund EUR 1,16 Mrd. (31.12.2022: EUR 1,33 Mrd.). Der Rückgang des
Portfoliowertes ist überwiegend auf die erste Jahreshälfte zurückzuführen,
als zum einen der Verkauf der Immobilien in Ulm vollzogen und zum anderen
die Neubewertung des Immobilienportfolios vorgenommen wurde. Somit
verringerte sich der Net Asset Value (NAV, unverwässert) im Berichtszeitraum
um EUR 0,61 auf EUR 4,38 je Aktie (31.12.2022: EUR 4,99).
Die Vermietungsleistung erreicht in den ersten neun Monaten 27.240 m² (9M
2022: 198.840 m²). Während die DEMIRE im Vorjahr eine
Rekordvermietungsleistung verzeichnete, liefen 2023 nur vergleichsweise
wenig Mietverträge aus, sodass es zu einem geringeren Bestand an
vermietbaren Flächen kam. Zusätzlich dämpfte die sich eintrübende Konjunktur
den Vermietungserfolg. Die EPRA-Leerstandsquote (ohne als Projektentwicklung
klassifizierte Immobilien) steigt primär durch die Karstadt-Insolvenz
deutlich auf 12,6 Prozent (31.12.2022: 9,5 Prozent). Die durchschnittliche
Restlaufzeit (WALT) des gesamten Portfolios sinkt geringfügig auf 4,4 Jahre
(31.12.2022: 4,8 Jahre).
Ralf Bongers, CIO der DEMIRE, sagt: "Wie allgemein bekannt, durchläuft der
Transaktionsmarkt aktuell eine schwierige Marktphase. Wir halten daran fest,
Verkäufe weiterhin nur zu für uns wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen im
Rahmen unserer strategischen Ziele durchzuführen."
Solider operativer Cashflow
"Trotz eines schwachen Transaktionsmarktes und daher ausbleibender weiterer
Immobilienverkäufe im dritten Quartal steigt unsere Liquidität aufgrund
unseres soliden operativen Cashflows", erläutert Tim Brückner, CFO der
DEMIRE. Die durchschnittlichen nominalen Fremdkapitalkosten blieben im
Berichtszeitraum mit 1,74 Prozent pro Jahr auf einem niedrigen Niveau. Der
Nettoverschuldungsgrad (Net-LTV) lag bei 52,9 Prozent und damit leicht unter
dem Jahresendwert von 2022 (54,0 Prozent). Die liquiden Mittel stiegen zum
Stichtag signifikant auf EUR 132,3 Mio. (31.12.2022: EUR 57,4 Mio.).
Für die Begleitung des Refinanzierungsprozesses der Anleihe 2019/24 hat die
DEMIRE Rothschild & Co als externen Finanzberater beauftragt.
Prognose für das Jahr 2023 bestätigt
Prof. Dr. Alexander Goepfert, CEO der DEMIRE, kommentiert: "Trotz des
zunehmend schwachen wirtschaftlichen Umfelds liefern wir erwartungsgemäße
und insgesamt robuste Ergebnisse. Dies erwarten wir auch für die
verbliebenen Monate des Jahres. Unser Fokus liegt aktuell auf der
Refinanzierung der Anleihe 2019/24, wozu wir bereits Gespräche mit
Anleihegläubigern führen."
Der Vorstand bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Insofern
werden Mieterträge zwischen EUR 74,5 und 76,5 Millionen (2022: EUR 81,1
Millionen) und FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) zwischen EUR 33,0 und
35,0 Millionen (2022: EUR 41,8 Millionen) erwartet.
Ende der Pressemitteilung
Einladung zur Telefonkonferenz am 9. November 2023
Der Vorstand der DEMIRE lädt alle Interessierten im Rahmen einer
Telefonkonferenz am 9. November 2023 um 10:00 Uhr (CET) zur
Ergebnispräsentation für die ersten neun Monate 2023 ein.
Bitte nutzen Sie den folgenden Registrierungslink:
https://webcast.meetyoo.de/reg/JPdOANBiEygF
Die Ergebnispräsentation wird ebenfalls live mittels Webcast übertragen.
Bitte nutzen Sie den Link
https://www.webcast-eqs.com/demire-2023-q3/no-audio
Für die Tonübertragung nutzen Sie bitte die Einwahl über den o.g.
Registrierungslink. Eine Präsentation der Ergebnisse wird zum Download auf
der Website https://www.demire.ag/publikationen/ bereitgestellt.
Ausgewählte Konzern-Kennzahlen der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
AG
Konzern-Gewinnund 01.01.2023- 01.01.2022-
Verlustrechnung (in EUR Mio.) 30.09.2023 30.09.2022
Mieterträge 59,9 59,9
Ergebnis aus der Vermietung 45,3 47,7
EBIT -63,0 41,2
Finanzergebnis 7,1 -12,9
Periodenergebnis nach Steuern -47,9 21,9
-davon entfallen auf -47,0 20,2
Anteilseigner des
Mutterunternehmens
FFO I (nach Steuern, vor 27,8 30,8
Minderheiten)
FFO II (nach Steuern, vor 19,5 31,9
Minderheiten)
Unverwässerte/Verwässerte FFO 0,26/0,26 0,29/0,29
I je Aktie (EUR)
Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.09.2023 31.12.2022
Bilanzsumme 1.436,8 1.536,9
Als Finanzinvestition 920,6 1.231,1
gehaltene Immobilien
Zahlungsmittel 132,3 57,4
Zur Veräußerung gehaltene 265,8 121,0
Immobilien
Eigenkapital (inkl. Anteile 515,0 567,1
nicht beherrschender
Anteilseigner)
Eigenkapitalquote (in % der 30,4 31,7
Bilanzsumme)
Unverwässerter/Verwässerter 461,8/462,- 526,3/526,8
NAV 3
NAV je Aktie (EUR, 4,38/4,36 4,99/4,97
unverwässert/verwässert)
Netto-Finanzverbindlichkeiten 690,3 798,2
Netto-Verschuldungsgrad 52,9 54,0
(Net-LTV) in %
Portfoliokennzahlen 30.09.2023 31.12.2022
Immobilien (Anzahl) 60 62
Marktwert (in EUR Mio.) 1.160,4 1.329,8
Annualisierte Vertragsmieten 77,1 85,1
(in EUR Mio.)
Mietrendite (in %) 6,6 6,4
EPRA -Leerstandsquote (in %) 12,6 9,5
*
WALT (in Jahren) 4,4 4,8
* ohne als Projektentwicklung
klassifizierte Immobilien
Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält
Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von
Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere
Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen
Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für
international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE
verfügte zum 30. September 2023 über einen Immobilienbestand von 60 Objekten
mit einer Vermietungsfläche von rund 861 Tausend Quadratmetern. Unter
Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main
beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 1,4 Milliarden.
Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer
Beimischung von Handels-, Hotel- und Logistikobjekten ist der Rendite- /
Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die
Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie
das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit
stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung.
Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei
der Erweiterung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke
Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin
gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit
zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die
operative Leistung durch einen aktiven Asset- und
Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.
Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt
notiert.
Pressekontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
Telefon: + 49 6103 3724944
Email: stinauer@demire.ag
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63225 Langen (Hessen)
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Telefon: +49 6103 37249-0
Fax: +49 6103 37249-11
E-Mail: ir@demire.ag
Internet: www.demire.ag
ISIN: DE000A0XFSF0
WKN: A0XFSF
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