APA ots news: FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2024
Verwaltetes Vermögen der Fonds stieg auf 222,6 Mrd. (+1,2%).
Trend zu nachhaltigen Veranlagungen hält an.
Wien (APA-ots) - Österreichische Investmentfonds [1] verwalteten zum 30.
Juni 2024
aggregiert ein Fondsvermögen [2] von 222,62 Mrd. (30.06.2023:
207,65 Mrd.). Damit stieg das Vermögen im 2. Quartal um 2,6 Mrd.
oder +1,2% an; im Vergleich zum Jahresultimo 2023 um 9,5 Mrd. oder
+ 4,4%. Vom Anstieg des verwalteten Vermögens entfielen im 2. Quartal
rund 384 Mio. auf Nettomittelzuflüsse, der Rest auf
Kurswertsteigerungen; im gesamten ersten Halbjahr betrugen die
Nettomittelzuflüsse 980 Mio. Das verwalteten Vermögen war zu
102,2 Mrd. in "Organismen zur gemeinsamen Veranlagung in
Wertpapieren" (OGAW), also klassische Investmentfonds, veranlagt, zu
120,4 Mrd. in "Alternativen Investmentfonds" (AIF). Dies geht aus
dem heute veröffentlichten "FMA-Bericht Asset Management im 2.
Quartal 2024" hervor.
Fast 50% der Anlegergelder in Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug
Gegliedert nach Veranlagungsstrategien gab es im 2. Quartal den
stärksten Vermögenszuwachs bei Aktienfonds und Mischfonds, den
größten Rückgang bei Immobilienfonds sowie kurzfristigen Rentenfonds:
So betrug das Fondsvermögen zum 30.6.2024 bei Mischfonds 102,1 Mrd.
(+1,3% oder + 1,3 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal), bei
Rentenfonds 60,1 Mrd. (+0,6% oder + 400 Mio.), bei Aktienfonds
45,7 Mrd. (+3,2% oder + 1,42 Mrd.), bei Immobilienfonds 8,7 Mrd.
(-4,2% oder - 400 Mio.), bei kurzfristigen Rentenfonds 4,3 Mrd. (
-2,0% oder - 87,7 Mio.), bei Private Equity Fonds 1,3 Mrd. sowie
0,3 Mrd. in sonstigen Fonds (bei den beiden letzten Kategorien
wurde kein Vergleichsbasis erhoben). Der seit Jahren anhaltende Trend
zu Investments in Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug wurde im
Berichtszeitraum weiter fortgesetzt. So haben Fonds, die gemäß der
"Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) überdies mit
Nachhaltigkeitsbezug einzustufen sind (Art. 8 und Art. 9), zur
Jahresmitte bereits 108,1 Mrd. Vermögen verwaltet (+3,8% oder +
4,0 Mrd. zum Vorquartal). Somit werden bereits 48,6% des gesamten
aggregierten Fondsvermögens auf die eine oder andere Art nachhaltig
veranlagt.
Zum Stichtag waren in Österreich 14 Kapitalanlagegesellschaften (
KAG) und 61 Alternative Investmentfonds Manager (AIFM) zugelassen;
ein AIFM mehr als ein Jahr davor. Diese hatten 887 (+4 zum Vorquartal
) OGAW sowie 1.211 (+10) AIF aufgelegt. Nach Veranlagungsstrategie
kategorisiert teilen sich diese in 1.142 Misch-, 430 Renten-, 357
Aktien-, 50 kurzfristige Rentenfonds, 45 Private Equity Fonds, 18
Immobilienfonds sowie 56 sonstige Fonds. Von all diesen Fonds sind
666 (Vorquartal 640) als "hellgrün" gemäß Artikel 8 SFDR einzustufen,
13 davon als "dunkelgrün" gemäß Artikel 9 SFDR. Die hellgrünen Fonds
verwalten dabei ein Vermögen von 105,51 Mrd., die dunkelgrünen von
2,62 Mrd.
Aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) waren Ende des 2.
Quartals 8.157 OGAW (- 8 im Vergleich zum Vorquartal) und 3.292 AIF (
+97) ausländischer KAG und AIFM zum Vertrieb in Österreich
notifiziert. Nach Herkunftsländern sind dabei insbesondere Luxemburg,
Irland, Deutschland und Frankreich hervorzuheben.
Den gesamten "FMA-Bericht Asset Management im 2. Quartal 2024"
finden Sie als Download auf der FMA-Website unter dem Link:
https://www.fma.gv.at/investmentfonds-und-
verwaltungsgesellschaften/quartalsberichte/
[1] Gemäß Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) sowie gemäß
Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz (AIFMG)
[2] Aggregiertes Fondsvermögen als Net Asset Value (NAV)
Rückfragehinweis:
Klaus Grubelnik (FMA-Mediensprecher)
Telefon: +43 / (0)1 / 24959-6006
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