EQS-News: Fundamenta Real Estate AG verdoppelt Reingewinn und prüft Kapitalerhöhung (deutsch)
Fundamenta Real Estate AG verdoppelt Reingewinn und prüft Kapitalerhöhung
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Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e):
Halbjahresergebnis/Immobilien
Fundamenta Real Estate AG verdoppelt Reingewinn und prüft
Kapitalerhöhung
03.09.2025 / 06:45 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement
Zug, 3. September 2025
* Wachstum des ordentlichen Reingewinns um 136% auf CHF 28.9
Mio.
* Steigerung des Reingewinns vor Neubewertung um 12.4% gegenüber
der Vorjahresperiode auf CHF 10.3 Mio.
* Erfolg aus Neubewertung (vor latenten Steuern) von CHF 20.4
Mio.
* Verkauf dreier Liegenschaften mit einem Verkaufserfolg von CHF
4.5 Mio. (12.5% über Buchwert)
* Netto-Ist-Mietertrag stieg um 1.4% auf CHF 21.0 Mio.
* Bilanzwert des Immobilienportfolios von CHF 1 221.6 Mio.
* Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025
Die Fundamenta Real Estate AG hat im ersten Halbjahr 2025 ihre
starke Marktstellung in einem herausfordernden Umfeld unter Beweis
gestellt. Der Schweizer Mietwohnungsmarkt war weiterhin geprägt
von hoher Nettozuwanderung, tiefer Bautätigkeit und rekordtiefen
Leerständen, was zu weiter steigenden Angebotsmieten führte.
Sinkende Inflation und Leitzinssenkungen steigerten die
Attraktivität von Immobilieninvestitionen, während sinkende
Nettorenditen, restriktivere Finanzierungen und verschärfte
regulatorische Rahmenbedingungen hohe Anforderungen an
Marktteilnehmer stellten. In diesem Umfeld konnte die Fundamenta
Real Estate AG ihre strategischen Ziele konsequent umsetzen und
die operative Ertragskraft nachhaltig steigern.
Positive Geschäftsentwicklung und hohe Portfolioqualität
Die Mieterträge stiegen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1.4%
auf CHF 21.0 Mio. Gleichzeitig reduzierte sich der Betriebsaufwand
um 2.2%. Die positive Geschäftsentwicklung wurde durch
Neubewertungseffekte (CHF 20.4 Mio.) und erfolgreiche
Liegenschaftsverkäufe unterstützt. Der Verkaufserfolg von CHF 4.5
Mio. vor Steuern entspricht 12.5% des Bilanzwerts. Der für die
Dividendenausschüttung relevante Reingewinn ohne
Neubewertungseffekt erhöhte sich gegenüber der Vorjahresperiode um
12.4% auf CHF 10.3 Mio. (CHF 0.34 pro Aktie). Der ordentliche
Reingewinn von CHF 28.9 Mio. (CHF 0.96 pro Aktie) bedeutet mehr
als eine Verdoppelung gegenüber dem 1. Semester 2024.
Strategische Weiterentwicklung des Portfolios
Auch im ersten Halbjahr 2025 haben wir den eingeschlagenen Weg des
Capital Recycling konsequent weiterverfolgt und konnten drei
Liegenschaften im Kanton Zürich erfolgreich veräussern. Die Mittel
flossen in renditestarke Entwicklungsprojekte im zürcherischen
Wallisellen und Dietikon sowie in Repositionierungen bestehender
Objekte. Mit der Fertigstellung der Projekte am Feldblumenweg in
Zürich und am Claragraben in Basel wurde das Portfolio um 112
hochwertige Wohnungen erweitert. Beide Projekte wurden
termingerecht abgeschlossen und konnten mit einer sehr hohen
Vermietungsquote ins Portfolio überführt werden.
Finanzkennzahlen und Kapitalstruktur
Der Bilanzwert des Portfolios lag trotz den Verkäufen per 30. Juni
2025 bei CHF 1 221.6 Mio. Die Eigenkapitalquote stieg auf 42.3%
bei einem reduzierten LTV von 52.6%, der durchschnittliche
Zinssatz sank auf 1.0%. Der NAV nach latenten Steuern erhöhte sich
auf CHF 17.41 pro Aktie. Die um 9.1% bzw. 5 Rappen auf CHF 0.60
erhöhte Dividende wurde im ersten Semester 2025 wiederum
verrechnungssteuerfrei an die Aktionäre ausbezahlt. Der Aktienkurs
der Fundamenta Real Estate AG entwickelte sich erfreulich und
schloss am 30. Juni 2025 bei CHF 18.20 und somit mit einer Prämie
von 4.6% über dem NAV nach latenten Steuern. Unter
Berücksichtigung der Dividende lag der Total Return bei 12.1% und
somit über dem Vergleichsindex SXI Real Estate^® Broad TR (H1
2025: 6.9%).
Ausblick
Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Fundamenta Real Estate AG,
die Entwicklungen im Bestand und Neubau konsequent voranzutreiben.
Der Baustart des Projekts an der Ekkehardstrasse in Zürich ist für
das vierte Quartal vorgesehen. Gleichzeitig werden drei
Repositionierungsprojekte in die operative Umsetzung geführt, um
Wertsteigerungspotenziale gezielt zu realisieren. Parallel dazu
fokussiert sich die Gesellschaft auf die weitere Optimierung der
Betriebskosten, eine nachhaltige Steigerung der Erträge und die
strategische Überarbeitung der Nachhaltigkeitsagenda für die Jahre
2026-2030.
Verwaltungsrat prüft Kapitalerhöhung
Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die starke Marktposition der
Fundamenta Real Estate AG zu nutzen und prüft derzeit die
Durchführung einer Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025. Im
Rahmen des bestehenden Kapitalbands können bis zu 6 012 566 neuen
Aktien gezeichnet werden. Der Nettoerlös aus der geplanten
Kapitalerhöhung soll primär zur Finanzierung von Investitionen in
die bestehende Projektpipeline, gezielte Akquisitionen von
Rendite- und Entwicklungsliegenschaften und die weitere Stärkung
der Eigenkapitalbasis verwendet werden.
Kontakt
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Bildtitel:
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats | info@fundamentarealestate.ch
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Bildtitel:
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer
T: +41 41 444 22 21 | ricardo.ferreira@sps.swiss
Agenda
Publikation Jahresabschluss 2024
11. März 2026
Generalversammlung 1. April 2026
Online-Berichterstattung
Die Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Sowohl der
ausführliche Halbjahresbericht 2025 (Komplettbericht) als auch der
Kurzbericht mit Daten und Fakten zum Geschäftshalbjahr 2025
(Kompakt) können online heruntergeladen oder am Sitz der
Gesellschaft eingesehen werden. Der Kompaktbericht ist in
deutscher und französischer Sprache erhältlich.
gb.fundamentarealestate.ch/hjb2025
Fundamenta Real Estate AG
Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der
SIX Swiss Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf
Wohnimmobilien in der Deutschschweiz.
Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte zu
schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst
geringer Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären
Team und einem integralen Asset-Management-Ansatz sollen
nachhaltige Erfolge erzielt werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.fundamentarealestate.ch
Ticker: FREN, Valor: 4.582.551, ISIN: CH0045825517
Fundamenta Real Estate AG, Poststrasse 4a, 6300 Zug
Tel. +41 41 444 22 22, info@fundamentarealestate.ch,
www.fundamentarealestate.ch
Asset Manager: Swiss Prime Site Solutions AG
Poststrasse 4a, 6300 Zug | Tel. +41 58 317 17 17
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer - Mandates,
ricardo.ferreira@sps.swiss
Christian Gätzi, Chief Financial Officer - Fundamenta Real Estate
AG, christian.gaetzi@sps.swiss
Monika Gadola Hug, Head Client Relations,
monika.gadolahug@sps.swiss
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Fundamenta Real Estate AG
Poststrasse 4a
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Schweiz
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Valorennummer: 4582551
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