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Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
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EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
09.09.2025 / 08:00 CET/CEST
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Die CHAPTERS Group AG, das Zuhause für "mission-critical" digitale Lösungen,
hat heute die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025
bekannt gegeben.
H1/2025 Highlights:
Umsätze: Der pro-forma Umsatzi für das erste Halbjahr 2025 belief sich auf
ca. EUR85 Mio., ein Anstieg um ca. 51% gegenüber EUR56 Mio. im ersten Halbjahr
2024ii.
EBITDA: Das adjustierte operative EBITDA auf Pro-forma-Basisi betrug ca. EUR19
Mio., ein Anstieg um ca. 41% gegenüber EUR13 Mio. im ersten Halbjahr 2024ii.
Aktualisierter Ausblick: CHAPTERS erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein
organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und ein
adjustiertes operativen EBITDA im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.
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Jan Mohr, CEO:
"CHAPTERS verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 51 %
und ein adjustiertes operatives EBITDA von 41 %, wobei das Wachstum im
Public Sector und Financial Technologies besonders ausgeprägt war. Darüber
hinaus freuen wir uns, mehrere hervorragende Unternehmen aus allen drei
Segmenten in unserer Gruppe willkommen zu heißen.
Wir sehen die ersten greifbaren Ergebnisse unserer Managementstrategie,
Manuscript Method, in der Praxis. Die operative Leistung in unseren
Geschäftsbereichen Public Sector und Enterprise VMS hat sich deutlich
verbessert. Wir freuen uns über die Vorteile für unsere Kunden und über das
organische Wachstum unseres EBITDA.
Nach der Ankündigung der Fusion mit Expatrio im Mai 2025 ist die Integration
innerhalb des Segments Financial Technologie in vollem Gange. Die Fusion
wurde im Juni 2025 abgeschlossen, die finanzielle Performance der
fusionierten Unternehmen entspricht den Erwartungen. Wir schauen weiterhin
positiv auf die Transaktionssynergien der Fusion und das daraus
resultierende organische Wachstum, das sich im Jahr 2026 und darüber hinaus
niederschlagen wird.
Mit bereits vier Akquisitionen im Bereich Branchensoftware seit dem 30. Juni
2025 setzt sich unser Wachstumstempo unvermindert fort. Tatsächlich gibt uns
unsere aktuelle M&A-Pipeline die Zuversicht, dass wir dieses hohe Tempo auch
zukünftig beibehalten können.
Ebenso konnten wir jüngst mehrere wichtige Mitarbeiter für unsere
KI-Technologie und Akquisitionsteams gewinnen. Wir heißen die neuen
Teammitglieder herzlich willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam das
beste Zuhause für "mission-critical" digitale Lösungen zu schaffen."
Marlene Carl, CFO:
"Wir freuen uns, über eine Periode mit herausragendem anorganischem und
solidem organischem Wachstum berichten zu können. Die Geschäftsentwicklung
in unseren Segmenten Public Sector und Enterprise VMS war insgesamt stark.
Die erstmalige Konsolidierung von Expatrio dürfte sich 2025 in unserem
Segment Financial Technologies leicht positiv auf das organische
Umsatzwachstum und leicht negativ auf das organische EBITDA-Wachstum
auswirken. Während wir in einigen ausgewählten VMS-Unternehmen geringere
Umsätze mit Professional Services als erwartet verzeichneten, wirkte sich
die Manuscript Method positiv auf die Preisgestaltung und das
Kostenbewusstsein in der gesamten Gruppe aus.
Dies zeigt sich insbesondere im organischen Wachstum des adjustierten
operativen EBITDA, für das wir 2025 gegenüber 2024 ein Wachstum im niedrigen
zweistelligen Bereich erwarten. Seit Jahresbeginn haben wir enorme
Fortschritte bei der Verbesserung unserer Finanzprozesse erzielt. Sowohl bei
CHAPTERS als auch bei den Plattform- Tochtergesellschaften sind mehrere
wichtige Finance-Talente zu uns gestoßen. Ihre Arbeit ermöglicht uns einen
schnelleren und besseren Einblick in unsere Geschäftsdaten und offenbart
Möglichkeiten, die Manuscript Method systematisch anzuwenden.
Im vergangenen Monat haben wir die erste Tranche unserer Unternehmensanleihe
begeben. Diese Finanzierung war ein weiterer positiver Schritt zur Senkung
unserer Kapitalkosten in einer Zeit mit hoher M&A-Aktivität und ermöglicht
es, unseren Wachstumskurs in 2025 und darüber hinaus fortzusetzen."
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Vorläufige Kennzahlen zum 30. Juni 2025
Pro-forma Umsatz: ca. EUR85 Mio.
Pro-forma operatives adjustiertes EBITDA: ca. EUR19 Mio.
Durchschnittlicher Anteil CHAPTERSiv: ca. 76%
Nettoverschuldung auf Ebene der Tochtergesellschaft: ca. EUR131 Mio.
Nettobarmittel und Investitionen bei CHAPTERSv: ca. EUR40 Mio.
Eigenkapital bei CHAPTERSvi: ca. EUR263 Mio.
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Die Gesellschaft geht davon aus, den Konzern- und Einzelhalbjahresabschluss
im Oktober 2025 zu veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen stehen unter dem
Vorbehalt der prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer.
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i CHAPTERS definiert die pro-forma Zahlen zum Halbjahr als kombinierte
Zahlen der vergangenen sechs Monate auf der Grundlage der Konzernstruktur
zum Stichtag 30. Juni 2025. Unternehmen, an denen CHAPTERS eine nicht
beherrschende Beteiligung hält, sind nicht enthalten. Die
HGB-Konzernhalbjahresergebnisse berücksichtigen nur die Werte für den
Zeitraum, in dem das Unternehmen Teil der Gruppe war.
ii Für frühere Zeiträume wies CHAPTERS pro-forma-Zahlen aus, die auch die
Ergebnisse von Unternehmen enthielten, an denen CHAPTERS eine
Minderheitsbeteiligung hält. Für das erste Halbjahr 2024 betrug der
Umsatzbeitrag dieser Unternehmen EUR2,8 Mio., das EBITDA adj. EUR0,4 Mio. (siehe
Seite 13 des zusammengefassten Lageberichts des Halbjahresabschlusses 2024).
iii CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein
Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni
dieses Geschäftsjahres - im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben
Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im
Jahr 2025 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2025 auf der
Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2025 mit den
Ganzjahresergebnissen für 2024 für diese Gruppenstruktur verglichen. Der
pro-forma-Umsatz für das Gesamtjahr 2024 für die Konzernstruktur zum 30.
Juni 2025 belief sich auf ca. EUR172 Mio., das adjustierte operative EBITDA
auf ca. EUR42 Mio.
iv Die verbleibenden Anteile werden hauptsächlich von den Managementteams
unserer Plattform-Tochtergesellschaften gehalten.
v Einschließlich aller marktgängigen Wertpapiere (zum Zeitwert,
einschließlich der von Software Circle gehaltenen Aktien), der
Ewigkeitsanleihe und Investitionen in Minderheitsbeteiligungen (zu
Anschaffungskosten). Die Verbindlichkeiten und Investitionen der 100%igen
Tochtergesellschaft der CHAPTERS Group AG, der CHAPTERS Beteiligungs GmbH,
sind enthalten.
vi Einschließlich eines vorläufigen Nettoverlusts der Muttergesellschaft von
ca. EUR3,8 Mio. Der Nettoverlust umfasst rund EUR11,1 Mio. nicht
zahlungswirksamer Aufwendungen im Zusammenhang mit einer neu erfassten
Rückstellung für aktienbasierte Vergütungen. Die operativen Kosten der
Muttergesellschaft vor aktienbasierter Vergütung betrugen ca. EUR2,2 Mio.
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