EQS-Adhoc: PURE Swiss Opportunity REF (PSO)  Eckdaten der Kapitalerhöhung im Mai 2026 (deutsch)

PURE Swiss Opportunity REF (PSO)  Eckdaten der Kapitalerhöhung im Mai 2026

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PURE Funds AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
PURE Swiss Opportunity REF (PSO) Eckdaten der Kapitalerhöhung im
Mai 2026
04.05.2026 / 18:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR I Zug, 4. Mai 2025
* Emissionsvolumen: CHF 122 Mio. durch die Ausgabe von maximal
946'450 neuen Anteilen
* Zeichnungsfrist: 11. Mai bis zum 22. Mai 2026
* Liberierung: 29. Mai 2026
* Ausgabepreis: CHF 128.80 pro Anteil

Kapitalerhöhung

Die Fondsleitung PURE Funds AG führt vom 11. Mai bis 22. Mai 2026
für den PSO eine Kapitalerhöhung in einem Umfang von CHF 122 Mio.
durch.

Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im
Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz. Auf jeden
bestehenden Anteil entfällt ein (1) Bezugsrecht. Neun (9)
Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von fünf (5) neuen Anteilen
zum Emissionspreis in Schweizer Franken.

Bezugsrechte können vom 11. Mai bis 20. Mai 2026 an der SIX Swiss
Exchange gehandelt werden. Nicht genutzte Bezugsrechte verfallen
nach Ablauf der Bezugsfrist. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf
maximal 946'450 begrenzt. Die Liberierung für die neu ausgegebenen
Anteile ist am 29. Mai 2026. Nicht gezeichnete Anteile werden
allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag
entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu
auszugebenden Anteile wird nach Ablauf der Bezugsfrist auf der
Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger
werden bis spätestens am 29. Mai 2026 über die endgültige Anzahl
der neuen Anteile informiert.

Verwendung des Kapitals

Ziel ist es, strategiekonform die Wohnquote sowie die Lage- und
Objektqualität des Portfolios weiter zu steigern. Diese Massnahmen
tragen zur weiteren Diversifikation des Portfolios bei, erhöhen
das Ertragspotenzial nachhaltig und ermöglichen attraktive
Ausschüttungen für die Anleger. Für die zeitnahe Verwendung des
Kapitals besteht bereits eine umfangreiche Pipeline an attraktiven
Akquisitionsobjekten.

Bedingungen der Kapitalerhöhung

Emissionsvolumen

Rund CHF 122 Mio.

Bezugsverhältnis

9 zu 5 - Neun (9) bisherige Anteile berechtigen zum
Bezug von fünf (5) neuen Anteilen

Bezugs- bzw. Ausgabepreis

CHF 128.80 netto je Anteil

Art der Emission

Die Emission wird kommissionsweise
(«best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen
Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt

Anzahl bestehende Anteile

1'703'612

Anzahl neue Anteile

Maximal 946'450

Zeichnungsfrist

11. Mai bis 22. Mai 2026
(12.00 Uhr CEST)

Bezugsrechtshandel

11. Mai bis 20. Mai 2026
an der SIX Swiss Exchange

Stichtag (Record Date) Zuteilung der Bezugsrechte

12. Mai 2026 (nach Handelsschluss); ab 11. Mai 2026 werden die
Anteile ex-Bezugsrecht gehandelt.

Liberierung der neuen Anteile

29. Mai 2026

Handelswährung

CHF

Valorennummer/ISIN/Tickersymbol

Valor: 55 585 462 / ISIN: CH0555854626 / PSO

Valorennummer/ISIN (Bezugsrecht)

Valor: 154 946 989 / ISIN: CH1549469893

Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement - das ist PURE. Die
PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und
privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene
Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem
bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die
Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser
innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen,
schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die
Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder,
sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

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PURE Funds AG | T +41 41 726 19 19 | info@pure.swiss |
www.pure.swiss

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flavio.lauener@pure.swiss

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13 | michael.kirschner@pure.swiss

Investor Relations | Beat Blattner | T +41 41 726 19 19 |
beat.blattner@pure.swiss

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PURE Funds AG, Gotthardstrasse 14, 6300 Zug oder bei der
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Lausanne, angefordert werden. Diese Medienmitteilung richtet sich
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PURE Funds AG
Gotthardstrasse 14
6300 Zug
Schweiz
E-Mail: info@pure.swiss
Internet: pure.swiss
ISIN: CH0555854626
Valorennummer: 55585462
EQS News ID: 2320082

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2320082 04.05.2026 CET/CEST

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