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Helvetia (CH) Swiss Property Fund erneut mit erfolgreichem Jahresergebnis für 2021/22
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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Helvetia (CH) Swiss Property Fund erneut mit erfolgreichem Jahresergebnis
für 2021/22
12.12.2022 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 12. Dezember 2022
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund präsentiert auch für das dritte
Geschäftsjahr ein sehr erfreuliches Jahresergebnis. Auf Basis eines
gesteigerten Nettoertrags sowie einer positiven Wertveränderung des
Liegenschaftsportfolios resultierte 2021/22 ein Gesamterfolg von CHF 22.9
Mio., was einer Anlagerendite von 4.11 Prozent entspricht.
Auch im vergangenen Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property
Fund seine starke Ertragskraft unter Beweis stellen. Auf Basis eines soliden
Nettoertrags von CHF 17.9 Mio. sowie nicht realisierten Kapitalgewinnen nach
Liquidationssteuern von CHF 4.9 Mio. resultierte ein Gesamterfolg von CHF
22.9 Mio. Dies entspricht einer Anlagerendite von 4.11 Prozent.
Der überwiegende Wohnanteil von rund 82 Prozent des Sollmietertrags trug
wiederum zur sehr stabilen Ertrags- und Wertentwicklung bei. Die
Mietzinseinnahmen beliefen sich auf CHF 27.4 Mio. (2020/21: CHF 22.2 Mio.).
Die Mietausfallrate innert Jahresfrist liegt bei tiefen 2.5 Prozent und
somit auf dem Niveau des Vorjahres (2020/21: 2.5 Prozent).
Qualitative Wachstumsstrategie zahlt sich aus
Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahrs steht die im Frühjahr 2022
erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von CHF 210 Mio. brutto. Im Zuge dieser
konnten zehn attraktive Liegenschaften aus dem Bestand von Helvetia
Versicherungen erworben werden, welche die strategischen Ziele von Wachstum
und Diversifikation weiter nachhaltig festigen. Der Verkehrswert des
Immobilienportfolios bestehend aus 39 Liegenschaften und 1 575 Wohnungen
erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um CHF 314.5 Mio. auf CHF 862.8 Mio.
Zuträglich für die Verkehrswertentwicklung war auch die intakte
Investorennachfrage nach hochwertigen Renditeimmobilien mit Fokus Wohnen,
was zu einer höheren Bewertung durch den unabhängigen Immobilienbewerter
Wüest Partner geführt hat.
Steigerung Inventarwert und Ausschüttung
Der Inventarwert pro Anteil vor Ausschüttung erhöhte sich im vergangenen
Jahr von CHF 103.40 auf CHF 103.95. Für das laufende Geschäftsjahr wurde von
der Geschäftsleitung eine Ausschüttung in Höhe von CHF 2.75 pro Anteil
festgelegt. Somit wird insgesamt 99.65 Prozent des Nettoertrags an die
Anleger ausgeschüttet. Auf Basis des ausserbörslichen Kurses von CHF 114.00
per 30. September 2022 ergibt sich eine erfreuliche Ausschüttungsrendite von
2.40 Prozent. Somit konnte die Ausschüttung pro Anteil gegenüber dem Vorjahr
nach Abzug des Gewinnvortrages effektiv erhöht werden.
Hohe Wertstabilität trotz volatilem Marktumfeld
Aufgrund der vorherrschenden konjunkturellen Unsicherheit gepaart mit
steigenden Zinsen haben kotierte Immobilienanlagen im laufenden Jahr starke
Kursverluste notiert. Auch der Helvetia (CH) Swiss Property Fund
verzeichnete auf Basis der Entwicklung des ausserbörslichen Kurses vom 1.
Oktober 2021 bis 30. September 2022 eine negative Performance von -2.92
Prozent. Damit übertraf er jedoch den für kotierte schweizerische
Immobilienfonds relevanten Benchmark SXI® Real Estate Funds Broad TR, der im
gleichen Zeitraum eine negative Performance von -16.08 Prozent erzielte.
Ausblick Geschäftsjahr 2023
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2023
weiterhin substanziell auszubauen. Zu diesem Zweck plant sie per Ende März
2023 eine weitere Kapitalerhöhung. Der Emissionserlös soll wiederum für die
Akquisition eines breit diversifizierten Immobilienportfolios mit hohem
Wohnanteil aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen in Höhe von rund CHF
200 Mio. genutzt werden. Dabei handelt es sich voraussichtlich um die
vorletzte Kapitalerhöhung bis zur Kotierung des Helvetia (CH) Swiss Property
Fund an der SIX Swiss Exchange.
Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter
Investor Relations Helvetia Gruppe Media Relations Helvetia Gruppe
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Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis
und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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