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Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit solidem Jahresergebnis 2022/23
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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit solidem Jahresergebnis 2022/23
11.12.2023 / 07:00 CET/CEST
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Medienmitteilung
Basel, 11. Dezember 2023
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund erzielte ein solides Jahresergebnis in
einem anspruchsvollen Marktumfeld für indirekte Immobilienanlagen. Der
ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von CHF
17.94 Mio. auf
CHF 22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag pro Anteil von CHF
2.78 entspricht.
Auch im vierten Geschäftsjahr konnte der Helvetia (CH) Swiss Property Fund
in einem anspruchsvollen Marktumfeld ein erfreuliches Ergebnis erzielen. Auf
Basis eines soliden Nettoertrags von CHF 22.59 Mio. sowie dem strategischen
Fokus auf Wohnnutzungen von 78 Prozent des Mietertrags resultierte eine
stabile Entwicklung und ein Gesamterfolg von CHF 0.16 Mio. Dies entspricht
einer Anlagerendite von 0.41 Prozent.
Durch das aktive Verwalten der Anlagen konnten die Mietzinseinnahmen auf CHF
36.93 Mio. (2021/22: CHF 27.36 Mio.) erhöht und die Mietausfallrate auf 2.48
Prozent (2021/22: 2.53 Prozent) gesenkt werden. Dies wirkte sich positiv auf
die Ertragskraft des Anlagegefässes aus. Die EBIT-Marge konnte von 65.05
Prozent im Vorjahr auf 66.19 Prozent gesteigert werden.
Erhöhter Nettoertrag pro Anteil
Der ausschüttbare Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr markant von
CHF 17.94 Mio. auf CHF 22.59 Mio. gesteigert werden, was einem Nettoertrag
pro Anteil von CHF 2.78 entspricht (2022: CHF 2.76). Für das Berichtsjahr
konnte die letztjährige Ausschüttung in Höhe von CHF 2.75 pro Anteil trotz
höherem Finanzierungsaufwand konstant gehalten werden. Somit werden
insgesamt 94.53 Prozent des zur Verteilung verfügbaren Erfolgs an die
Anlegerinnen und Anleger ausgeschüttet, was einer Ausschüttungsquote von
98.90 Prozent entspricht. Auf Basis des OTC-Kurses von CHF 104.00 per 30.
September 2023 ergibt sich eine erfreuliche Ausschüttungsrendite von 2.64
Prozent.
Das positive operative Ergebnis kompensiert teilweise die marktbedingten
leicht negativen Wertveränderungen des Liegenschaftsportfolios. Die nicht
realisierten Kapitalverluste notieren bei CHF 22.02 Mio. (2021/22: nicht
realisierte Kapitalgewinne in Höhe von CHF 8.45 Mio.). Diese Wertkorrektur
erklärt sich aus den in den vergangenen Monaten gestiegenen Zinsen und der
daraus folgenden Erhöhung der Diskontierungssätze durch die unabhängigen
Schätzungsexpertinnen und -experten. Dies hat zu einer Abnahme der
Verkehrswerte im Bestandesportfolio geführt.
Erfolgreiche Kapitalerhöhung
Im Zentrum des vierten Geschäftsjahres (1. Oktober 2022 bis 30. September
2023) stand die im Frühjahr 2023 erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von brutto
CHF 172 Mio. Im Zuge dieser konnten acht hochwertige Liegenschaften aus dem
Bestand von Helvetia Versicherungen mit einem Marktwert von rund CHF 229.5
Mio. erworben werden. Der Marktwert des Portfolios hat dadurch mit CHF 1'078
Mio. die Milliardenschwelle überschritten und bietet für unsere Anlegerinnen
und Anleger eine optimale Diversifikation hinsichtlich Makro- und
Mikrolagen, wirtschaftlichem Baujahr und Mieterstruktur.
Erfolgreiche erstmalige GRESB-Teilnahme
Im vergangenen Geschäftsjahr erfolgte die erstmalige GRESB-Teilnahme (Global
Real Estate Sustainability Benchmark). Diese wurde mit einer
Green-Star-Auszeichnung honoriert. Zudem wurden im relativen Peervergleich
drei von fünf Sternen erzielt. Zusammen mit der Verankerung im Fondsvertrag
im September 2023 untermauern sie die Relevanz von ESG-Überlegungen beim
Anlageprozess. Verantwortungsvolles Investieren ist einer von vier
Schwerpunkten der Nachhaltigkeitsstrategie von Helvetia. Bis 2050 soll das
Anlageportfolio schrittweise auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet werden
und damit die Anforderungen des Pariser Klimaabkommens erfüllen.
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24
Aufgrund der Referenzzinssatzerhöhung per 1. Juni 2023 und der Anpassung der
indexierten Wohnungsmietverträge werden für das laufende Geschäftsjahr
zusätzliche Mieterträge in Höhe von CHF 1.12 Mio. erwartet. Dies stellt ein
Plus von 2.95 Prozent gegenüber dem Sollmietertrag dar. Auch die per 1.
Dezember 2023 erfolgte Referenzzinssatzerhöhung dürfte sich erneut positiv
auf den Mietertrag auswirken.
Mit einem Marktwert von über einer Milliarde Schweizerfranken gehört der
Helvetia (CH) Swiss Property Fund zu den grössten nicht kotierten
Immobilienfonds der Schweiz. Damit sind bei günstigen Marktbedingungen die
Voraussetzungen für eine Kotierung an der Schweizer Börse (SIX Swiss
Exchange) geschaffen. Diese ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.
Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Rebecca Blum Corporate
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Über Helvetia Asset Management
AG Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die
Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz
in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG,
St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Helvetia (CH) Swiss Property Fund
richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10
Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen
(«KAG») i.V.m. Art.4 Abs.3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 4 des
Finanzdienstleistungsgesetzes («FIDLEG») mit Wohnsitz in der Schweiz. Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar,
noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche
Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der
Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese
Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset
Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der
Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1793523
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