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GEA mit deutlicher Profitabilitätssteigerung im zweiten Quartal 2024
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EQS-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
GEA mit deutlicher Profitabilitätssteigerung im zweiten Quartal 2024
07.08.2024 / 07:30 CET/CEST
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GEA mit deutlicher Profitabilitätssteigerung im zweiten Quartal 2024
* Auftragseingang mit organischem Rückgang von 3,5%; berichtet um 6,7% auf
1.289 Mio. EUR (Q2 2023: 1.381 Mio. EUR) zurückgegangen
* Umsatz mit organischem Wachstum von 1,6%; berichtet um 1,4% auf 1.323
Mio. EUR gesunken (Q2 2023: 1.342 Mio. EUR)
* EBITDA vor Restrukturierungsaufwand auf 200,6 Mio. EUR gestiegen (Q2
2023: 191,5 Mio. EUR); entsprechende EBITDA-Marge steigt erneut deutlich
auf 15,2% (Q2 2023: 14,3%)
* ROCE mit 32,3% weiterhin auf hohem Niveau (Q2 2023: 33,8%)
* Net Working Capital mit 9,1% vom Umsatz stabil innerhalb der Zielspanne
von 8,0 bis 10,0 Prozent (Q2 2023: 8,5%)
* Ausblick für EBITDA-Marge und Kapitalrendite (ROCE) am 10. Juli erhöht,
Umsatzprognose bestätigt
* GEA laut TIME Magazine und Statista eines der nachhaltigsten Unternehmen
der Welt
* Ratingagenturen Moody's und Fitch heben Kreditrating für GEA weiter an
GEA konnte auch im zweiten Quartal 2024 die Profitabilität weiter steigern
und die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand deutlich verbessern.
Aufgrund der positiven operativen Entwicklung hob der Vorstand am 10. Juli
2024 den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sowohl für die EBITDA-Marge als
auch für den ROCE an.
"Im ersten Halbjahr 2024 haben wir unsere Fähigkeit, auch in schwierigen
Zeiten effizient und erfolgreich zu wirtschaften, erneut unter Beweis
gestellt", sagt CEO Stefan Klebert. "Unsere Profitabilität stieg erneut
deutlich an und das organische Umsatzwachstum entwickelte sich stabil. Das
Marktumfeld bleibt herausfordernd, aber wir blicken trotzdem zuversichtlich
auf die zweite Jahreshälfte."
Weiteres organisches Umsatzwachstum; profitables Servicegeschäft erneut
ausgebaut
Der Auftragseingang im zweiten Quartal 2024 verzeichnete einen Rückgang um
6,7 Prozent auf 1.289,4 Mio. EUR (Q2 2023: 1.381,4 Mio. EUR). Organisch
ergab sich ein Minus von 3,5 Prozent. Das Wachstum in den Divisionen
Separation & Flow Technologies und Heating & Refrigeration Technologies
konnte den Rückgang in den anderen Divisionen nicht vollständig
kompensieren. Bei den Kundenindustrien konnten vor allem Beverage, Dairy
Processing und Food zulegen, während die anderen Kundenindustrien Rückgänge
verzeichneten.
Der Umsatz sank im Berichtsquartal leicht um 1,4 Prozent auf 1.323,3 Mio.
EUR (Q2 2023: 1.342,2 Mio. EUR). Organisch wurde hingegen ein Wachstum von
1,6 Prozent erreicht. Währungsumrechnungseffekte dämpften die Entwicklung um
rund 3 Prozent. Vor allem die Divisionen Separation & Flow Technologies und
Farm Technologies trugen zu dem organischen Anstieg bei. Der Anteil des
überdurchschnittlich profitablen Servicegeschäfts konnte deutlich auf 38,9
Prozent (Q2 2023: 35,5 Prozent) erhöht werden. Hierzu trugen alle Divisionen
bei.
Starke Ergebnisentwicklung setzt sich im zweiten Quartal fort
Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand verbesserte sich im zweiten Quartal
um 4,7 Prozent auf 200,6 Mio. EUR, vor allem aufgrund des gestiegenen
Bruttoergebnisses. Die entsprechende EBITDA-Marge wuchs deutlich von 14,3
Prozent im Vorjahresquartal auf 15,2 Prozent. Mit Ausnahme von Farm
Technologies konnten alle Divisionen ihre EBITDA-Marge steigern.
Das Konzernergebnis stieg auf 98,8 Mio. EUR nach 97,8 Mio. EUR im zweiten
Quartal 2023. Bei einer geringeren Aktienanzahl erhöhte sich das Ergebnis je
Aktie von 0,57 EUR auf 0,59 EUR. Das Ergebnis je Aktie vor
Restrukturierungsaufwand lag mit 0,66 EUR ebenfalls über dem Vorjahreswert
von 0,62 EUR.
Net Working Capital weiterhin in der angestrebten Zielspanne
Die Nettoliquidität belief sich zum 30. Juni 2024 auf 31,8 Mio. EUR (30.
Juni 2023: 65,1 Mio. EUR). Der Rückgang resultierte insbesondere aus
Auszahlungen für das Aktienrückkaufprogramm sowie der im Mai 2024 gezahlten
Dividende für das Geschäftsjahr 2023. Das Net Working Capital im Verhältnis
zum Umsatz blieb mit 9,1 Prozent stabil im angestrebten Zielkorridor von 8,0
bis 10,0 Prozent (30. Juni 2023: 8,5 Prozent).
Die Kapitalrendite (ROCE) ging zum 30. Juni 2024 auf hohem Niveau leicht auf
32,3 Prozent zurück (30. Juni 2023: 33,8 Prozent). Der Rückgang erfolgte
hauptsächlich wegen des gegenüber dem EBIT vor Restrukturierungsaufwand
überproportionalen Anstiegs im Capital Employed.
Das erste Halbjahr 2024 im Überblick
Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 lag der Auftragseingang mit
2.654,4 Mio. EUR um 10,4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 2.962,1 Mio.
EUR. Organisch entspricht dies einem Rückgang von 6,8 Prozent. Der Umsatz
sank leicht um 1,9 Prozent auf 2.564,5 Mio. EUR (H1 2023: 2.613,1 Mio. EUR),
wuchs organisch dagegen um 2,2 Prozent. Der Serviceanteil am Umsatz konnte
auf 38,5 Prozent erhöht werden (H1 2023: 36,0 Prozent). Das EBITDA vor
Restrukturierungsaufwand wurde um 4,9 Prozent auf 381,1 Mio. EUR gesteigert
(H1 2023: 363,3 Mio. EUR). Die entsprechende EBITDA-Marge stieg deutlich auf
14,9 Prozent (H1 2023: 13,9 Prozent). Das Konzernergebnis verbesserte sich
um 5,5 Prozent auf 189,3 Mio. EUR (H1 2023: 179,5 Mio. EUR). Das Ergebnis je
Aktie stieg auf 1,12 EUR (H1 2023: 1,04 EUR), vor Restrukturierungsaufwand
erhöhte sich das Ergebnis je Aktie auf 1,25 EUR (H1 2023: 1,17 EUR).
Ausblick für EBITDA-Marge und Kapitalrendite angehoben, Umsatzprognose
bestätigt
Aufgrund der positiven operativen Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 hat
GEA am 10. Juli 2024 die Prognose für die EBITDA-Marge vor
Restrukturierungsaufwand für das Geschäftsjahr 2024 deutlich angehoben. GEA
erwartet nun einen Korridor von 14,9 bis 15,2 Prozent (bisher: 14,5 bis 14,8
Prozent). Zudem wurde die Erwartung für die Kapitalrendite (ROCE) auf 32,0
bis 35,0 Prozent (bisher: 29,0 bis 34,0 Prozent) nach oben angepasst. Die
Prognose für das organische Umsatzwachstum liegt unverändert bei 2,0 bis 4,0
Prozent.
GEA gehört zu den nachhaltigsten Unternehmen der Welt und in Deutschland zu
den Top 3
Das renommierte TIME Magazine und Statista haben die weltweit nachhaltigsten
Unternehmen des Jahres 2024 ermittelt. Aus 5.000 Unternehmen weltweit wurden
die Top 500 anhand von mehr als 20 Nachhaltigkeitskriterien detailliert
bewertet. GEA erreichte global Platz 33 und in Deutschland Platz 3.
Ratingagenturen Moody's und Fitch würdigen GEAs verbessertes Finanz- und
Geschäftsprofil
GEAs Bonität wird seit vielen Jahren durch die internationalen
Ratingagenturen Moody's und Fitch bewertet. Das in den vergangenen Jahren
verbesserte Finanz- und Geschäftsprofil von GEA wurde nunmehr von diesen
Ratingagenturen gewürdigt. So hat Fitch im Mai 2024 sein Kreditrating für
GEA von BBB bestätigt und den Ausblick von stabil auf positiv angehoben.
Moody's hat im Juni 2024 das langfristige Rating für GEA von Baa2 auf Baa1
angehoben und gleichzeitig den Ausblick von positiv auf stabil geändert.
GEA Finanzkennzahlen
(in Mio. EUR) Q2 Q2 Verä- Q1-Q2 Q1-Q2 Verä-
20241 20231 nde- 2024 2023 nde-
rung rung
in % in %
Ertragslage
Auftragseingang 1.289,4 1.381,4 -6,7 2.654,4 2.962,1 -10,-
4
Book-to-Bill-Ratio 0,97 1,03 - 1,04 1,13 -
Auftragsbestand 3.163,8 3.451,9 -8,3 3.163,8 3.451,9 -8,3
Umsatz 1.323,3 1.342,2 -1,4 2.564,5 2.613,1 -1,9
Organisches 1,6 9,4 -779 2,2 11,5 -935
Umsatzwachstum2 bp bp
Umsatzanteil 38,9 35,5 332 38,5 36,0 243
Servicegeschäft in % bp bp
EBITDA vor 200,6 191,5 4,7 381,1 363,3 4,9
Restrukturierungsaufwand
in % vom Umsatz 15,2 14,3 89 14,9 13,9 96
bp bp
EBITDA 185,5 179,2 3,5 358,2 336,5 6,4
EBIT vor 151,1 147,4 2,5 284,0 275,2 3,2
Restrukturierungsaufwand
EBIT 136,1 135,1 0,7 257,9 248,0 4,0
Konzernergebnis 98,8 97,8 1,0 189,3 179,5 5,5
ROCE in %3 32,3 33,8 -150 32,3 33,8 -150
bp bp
Finanzlage
Cash-Flow aus der 117,3 30,7 > 75,1 -18,6 -
laufenden 100
Geschäftstätigkeit
Cash-Flow aus der -34,1 -63,7 46,5 -49,3 -66,8 26,2
Investitionstätigkeit
Free Cash-Flow 83,3 -33,0 - 25,8 -85,4 -
Vermögenslage
Net Working Capital 486,1 457,5 6,3 486,1 457,5 6,3
(Stichtag)
in % vom Umsatz der 9,1 8,5 63 9,1 8,5 63
letzten 12 Monate bp bp
Capital Employed 1.912,2 1.862,9 2,6 1.912,2 1.862,9 2,6
(Stichtag)4
Eigenkapital 2.317,5 2.261,0 2,5 2.317,5 2.261,0 2,5
Eigenkapitalquote in % 40,8 39,6 124 40,8 39,6 124
bp bp
Nettoliquidität 31,8 65,1 -51,- 31,8 65,1 -51,-
(+)/Nettoverschuldung (-)5 1 1
Aktie
Ergebnis je Aktie (in EUR) 0,59 0,57 3,4 1,12 1,04 7,5
Ergebnis je Aktie vor 0,66 0,62 6,3 1,25 1,17 7,1
Restrukturierungsaufwand
(in EUR)
Marktkapitalisierung (in 6,7 6,9 -2,9 6,7 6,9 -2,9
Mrd. EUR; Stichtag)6
Mitarbeiter (FTE; 18.568 18.555 0,1 18.568 18.555 0,1
Stichtag)
Gesamtbelegschaft (FTE; 19.371 19.567 -1,0 19.371 19.567 -1,0
Stichtag)
1) Zusatzinformation:
nicht Gegenstand der
prüferischen Durchsicht 2)
Bereinigt um Portfoliound
Währungsumrechnungseffek-
te. 3) EBIT vor
Restrukturierungsaufwand
der letzten 12 Monate.
Capital Employed im
Durchschnitt der letzten 4
Quartale und ohne Goodwill
aus dem Erwerb der
ehemaligen GEA AG durch
die ehemalige
Metallgesellschaft AG im
Jahr 1999. 4) Capital
Employed ohne Goodwill aus
dem Erwerb der ehemaligen
GEA AG durch die ehemalige
Metallgesellschaft AG im
Jahr 1999. 5) Inklusive
Leasingverbindlichkeiten
in Höhe von 178,6 Mio. EUR
zum 30. Juni 2024 (30.
Juni 2023: 156,7 Mio.
EUR). 6) Die
Marktkapitalisierung
beinhaltet die im eigenen
Bestand gehaltenen Aktien;
XETRA-Schlusskurs per
28.06.2024: 38,90 EUR,
XETRA-Schlusskurs per
30.06.2023: 38,18 EUR
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Über GEA
GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-,
Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige
Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf
anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende
Service-Dienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten erwirtschaftete
der Konzern im Geschäftsjahr 2023 in über 150 Ländern einen Umsatz von rund
5,4 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von
GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion von Kunden. Sie
tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und
Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden
Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des
Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".
GEA ist im deutschen MDAX und im europäischen STOXX® Europe 600 Index
notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die
Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, MSCI Global Sustainability sowie Dow
Jones Sustainability World und Dow Jones Sustainability Europe
zusammensetzen.
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