| Aalberts Industries N.V. |
A0MQ1F |
- |
35,000€ |
+4,04 % |
| Accell Group N.V. |
A1JADL |
- |
57,575€ |
+0,04 % |
| Accsys Technologies PLC |
A12A7G |
- |
0,740€ |
0,00 % |
| AFC Ajax N.V. |
A0H0RS |
- |
9,050€ |
-0,33 % |
| Air France-KLM S.A. |
855111 |
- |
1,408€ |
-2,09 % |
| AMG Critical Materials N.V. |
A0MWED |
- |
36,650€ |
-0,57 % |
| Amsterdam Commodities N.V. |
852176 |
- |
25,650€ |
+0,20 % |
| AND International Publishers N.V. |
915080 |
- |
1,095€ |
+0,64 % |
| Aperam S.A. |
A1H5UL |
- |
36,000€ |
-3,12 % |
| Arcadis N.V. |
A0Q163 |
- |
38,510€ |
+2,75 % |
| ASM International N.V. |
868730 |
- |
669,400€ |
-3,68 % |
| ASML Holding N.V. |
A1J4U4 |
- |
1.131,900€ |
-4,91 % |
| Atrium European Real Estate Ltd. |
A0X963 |
- |
3,000€ |
-1,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
875773 |
- |
21,920€ |
-0,50 % |
| Banco Santander S.A. |
858872 |
- |
£9,248 |
-3,36 % |
| Beter Bed Holding N.V. |
A0JMCY |
- |
5,995€ |
+0,25 % |
| Boeing Co. |
850471 |
- |
231,003$ |
-0,92 % |
| Brookfield Asset Management Inc. |
- |
- |
- |
- |
| Brunel International N.V. |
A115DT |
- |
7,535€ |
+0,07 % |
| Chevron Corp. |
852552 |
- |
181,087$ |
+1,71 % |
| Cisco Systems Inc. |
878841 |
- |
82,774$ |
-0,40 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
872087 |
- |
87,340€ |
+1,25 % |
| Corbion N.V. |
A1W60Y |
- |
20,910€ |
+2,60 % |
| Core Laboratories N.V. |
897269 |
- |
22,030$ |
-2,13 % |
| CTAC N.V. |
912784 |
- |
3,000€ |
+0,67 % |
| Deutsche Telekom AG |
555750 |
- |
30,305€ |
+5,12 % |
| Docdata N.V. |
A0B8R8 |
- |
0,401€ |
-2,43 % |
| E.ON SE |
ENAG99 |
- |
17,970€ |
+0,06 % |
| ENI S.p.A. |
897791 |
- |
17,587€ |
+0,50 % |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. |
974885 |
- |
20,490€ |
+3,28 % |
| Euronext N.V. |
A115MJ |
- |
114,050€ |
+0,13 % |
| Fargon N.V. |
A0M103 |
- |
22,175€ |
+0,57 % |
| Foot Locker Inc. |
877539 |
- |
24,020$ |
-0,33 % |
| Fugro N.V. |
A0ET3V |
- |
- |
- |
| Galapagos N.V. |
A0EAT9 |
- |
29,360€ |
+0,69 % |
| Generali S.p.A. |
850312 |
- |
32,645CHF |
0,00 % |
| Grandvision B.V. |
A14M4D |
- |
28,250€ |
-0,70 % |
| Hal Trust |
864247 |
- |
157,900€ |
+0,19 % |
| Harbourvest Global Private Equity Ltd. |
A12C4N |
- |
35,600€ |
+2,89 % |
| Heijmans N.V. |
A0YBCH |
- |
70,275€ |
-3,00 % |
| Heineken Holding N.V. |
A0ETXG |
- |
65,675€ |
+2,30 % |
| Heineken N.V. |
A0CA0G |
- |
73,600€ |
+2,79 % |
| Holland Colours N.V. |
A0ETVC |
- |
88,250€ |
+1,44 % |
| Hunter Douglas N.V. |
855243 |
- |
179,300€ |
+0,79 % |
| IMCD N.V. |
A116P8 |
- |
87,400€ |
+10,08 % |
| Intel Corp. |
855681 |
- |
47,517$ |
-3,52 % |
| International Business Machines Corp. |
851399 |
- |
284,823$ |
-3,22 % |
| Kendrion N.V. |
A0MN1X |
- |
15,280€ |
-0,65 % |
| Klepierre S.A. |
863272 |
- |
31,730€ |
-0,72 % |
| Koninklijke BAM Groep N.V. |
A0JMJ1 |
- |
9,063€ |
-2,19 % |
| Koninklijke Boskalis Westminster N.V. |
A0MR3M |
- |
32,700€ |
-0,43 % |
| Koninklijke DSM N.V. |
A0JLZ7 |
- |
114,075€ |
+0,11 % |
| Koninklijke KPN N.V. |
890963 |
- |
4,444€ |
+4,63 % |
| Koninklijke Philips N.V. |
940602 |
- |
24,465€ |
-0,51 % |
| Koninklijke Vopak N.V. |
A1CYGK |
- |
42,570€ |
+1,26 % |
| Lucas Bols N.V. |
A14MCV |
- |
18,050€ |
0,00 % |
| Marathon Oil Corp. |
852789 |
- |
28,570$ |
-1,21 % |
| Microsoft Corp. |
870747 |
- |
415,286$ |
+0,99 % |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München |
843002 |
- |
527,300€ |
+2,19 % |
| NB Private Equity Partners Ltd. |
A0MXLB |
- |
17,550€ |
-1,96 % |
| Nedsense Enterprises N.V. |
A0YJZ4 |
- |
0,205€ |
+2,50 % |
| NN Group N.V. |
A115DY |
- |
68,150€ |
+0,01 % |
| Nokia Oyj |
870737 |
- |
61,29SEK |
+4,10 % |
| NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap |
851851 |
- |
87,300€ |
+0,34 % |
| Occidental Petroleum Corp. |
851921 |
- |
45,959$ |
+1,54 % |
| OCI N.V. |
A1W4QF |
- |
3,549€ |
+2,45 % |
| Ordina N.V. |
878074 |
- |
5,700€ |
+0,26 % |
| PepsiCo, Inc. |
851995 |
- |
166,382$ |
+2,15 % |
| Pershing Square Holdings Ltd. |
A12C4S |
- |
52,550€ |
+1,64 % |
| Pharming Group N.V. |
A1H65A |
- |
- |
- |
| PostNL N.V. |
A1JJQC |
- |
1,250€ |
+4,17 % |
| Randstad N.V. |
879309 |
- |
30,445€ |
+3,94 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
A0ER6S |
- |
22,550€ |
-1,64 % |
| SBM Offshore N.V. |
A0JLZV |
- |
29,600€ |
-2,37 % |
| Shell PLC |
A0D94M |
- |
22,865€ |
-0,09 % |
| Siemens AG |
723610 |
- |
242,225€ |
-7,09 % |
| Sligro Food Group N.V. |
A0MP74 |
- |
11,720€ |
+1,91 % |
| Telecom Italia S.p.A. |
120470 |
- |
0,578€ |
-1,03 % |
| Telefonica S.A. |
850775 |
- |
3,640€ |
+5,02 % |
| Thunderbird Resorts Inc |
A0M775 |
- |
0,045€ |
-28,57 % |
| Tie Kinetix N.V. |
A1KCMJ |
- |
0,918€ |
-2,91 % |
| Tiscali S.p.A. |
A0YAY2 |
- |
0,011€ |
0,00 % |
| TKH Group N.V. |
A0MQWT |
- |
39,350€ |
+1,57 % |
| UNILEVER NAM. EO -,16 |
A0JMQ9 |
- |
- |
- |
| UNION PACIFIC CORP. |
858144 |
- |
250,349$ |
+3,67 % |
| VALUE 8 N.V. EO-,35 |
A1XBE7 |
- |
6,900€ |
+5,34 % |
| Van Lanschot Kempen N.V. |
923948 |
- |
50,900€ |
-0,59 % |
| Vastned Retail N.V. |
971488 |
- |
21,575€ |
+0,23 % |
| Verizon Communications Inc. |
868402 |
- |
46,592$ |
+0,74 % |
| Volkswagen AG |
766400 |
- |
106,150€ |
+3,86 % |
| Volta Finance Ltd. |
A0LGE6 |
- |
- |
- |
| Wereldhave N.V. |
853289 |
- |
21,175€ |
+0,12 % |
| Wolters Kluwer N.V. |
A0J2R1 |
- |
68,720€ |
-1,88 % |