| Aalberts Industries N.V. |
A0MQ1F |
- |
41,520€ |
-1,89 % |
| Accell Group N.V. |
A1JADL |
- |
57,575€ |
+0,04 % |
| Accsys Technologies PLC |
A12A7G |
- |
0,709€ |
-0,14 % |
| AFC Ajax N.V. |
A0H0RS |
- |
7,750€ |
+0,91 % |
| AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 |
855111 |
- |
1,408€ |
-2,09 % |
| AMG Critical Materials N.V. |
A0MWED |
- |
23,530€ |
-3,17 % |
| Amsterdam Commodities N.V. |
852176 |
- |
23,025€ |
-0,11 % |
| Aperam S.A. |
A1H5UL |
- |
34,510€ |
-1,17 % |
| Arcadis N.V. |
A0Q163 |
- |
47,290€ |
+0,02 % |
| ASM International N.V. |
868730 |
- |
714,600€ |
-1,79 % |
| ASML Holding N.V. |
A1J4U4 |
- |
1.356,300€ |
-3,38 % |
| Atrium European Real Estate Ltd. |
A0X963 |
- |
3,000€ |
-1,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
875773 |
- |
23,415€ |
-0,91 % |
| Banco Santander S.A. |
858872 |
- |
£9,279 |
-1,61 % |
| BETER BED HLDG EO-,02 |
A0JMCY |
- |
5,995€ |
+0,25 % |
| Boeing Co. |
850471 |
- |
171,535$ |
-1,72 % |
| Brookfield Asset Management Ltd |
- |
- |
51,410$ |
-2,19 % |
| Brunel International N.V. |
A115DT |
- |
6,975€ |
+1,68 % |
| Chevron Corp. |
852552 |
- |
216,605$ |
+1,56 % |
| Cisco Systems Inc. |
878841 |
- |
102,006$ |
+1,24 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
872087 |
- |
75,650€ |
+0,20 % |
| Corbion N.V. |
A1W60Y |
- |
26,480€ |
-0,45 % |
| Core Laboratories |
897269 |
- |
9,010$ |
-0,33 % |
| CTAC N.V. |
912784 |
- |
2,530€ |
+0,40 % |
| Deutsche Telekom AG |
555750 |
- |
26,355€ |
+0,63 % |
| Docdata N.V. |
A0B8R8 |
- |
0,561€ |
-1,58 % |
| E.ON SE |
ENAG99 |
- |
19,063€ |
+1,29 % |
| ENI S.p.A. |
897791 |
- |
25,678€ |
+2,18 % |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. |
974885 |
- |
20,490€ |
+3,28 % |
| Euronext N.V. |
A115MJ |
- |
166,200€ |
-0,72 % |
| Fargon N.V. |
A0M103 |
- |
24,125€ |
-0,92 % |
| Foot Locker Inc. |
877539 |
- |
24,020$ |
-0,33 % |
| Fugro N.V. |
A0ET3V |
- |
- |
- |
| Galapagos N.V. |
A0EAT9 |
- |
30,760€ |
+3,22 % |
| Generali S.p.A. |
850312 |
- |
41,305CHF |
-0,26 % |
| GEOJUNXION N.V. EO 0,75 |
915080 |
- |
1,095€ |
+0,64 % |
| GRANDVISION N.V. EO -,02 |
A14M4D |
- |
28,250€ |
-0,70 % |
| HAL Trust |
864247 |
- |
174,000€ |
+1,52 % |
| Harbourvest Global Private Equity Ltd. |
A12C4N |
- |
40,400€ |
+2,54 % |
| Heijmans N.V. |
A0YBCH |
- |
86,850€ |
-1,47 % |
| Heineken Holding N.V. |
A0ETXG |
- |
79,975€ |
+0,41 % |
| Heineken N.V. |
A0CA0G |
- |
83,510€ |
+0,18 % |
| Holland Colours N.V. |
A0ETVC |
- |
63,500€ |
+4,10 % |
| Hunter Douglas N.V. |
855243 |
- |
179,300€ |
+0,79 % |
| IMCD N.V. |
A116P8 |
- |
103,550€ |
+1,22 % |
| Intel Corp. |
855681 |
- |
61,161$ |
-2,14 % |
| International Business Machines Corp. |
851399 |
- |
244,846$ |
-1,36 % |
| Kendrion N.V. |
A0MN1X |
- |
17,720€ |
-1,23 % |
| Klepierre S.A. |
863272 |
- |
36,980€ |
+0,27 % |
| Koninklijke BAM Groep N.V. |
A0JMJ1 |
- |
13,410€ |
-0,67 % |
| Koninklijke Boskalis Westminster N.V. |
A0MR3M |
- |
32,700€ |
-0,43 % |
| KONINKLIJKE DSM EO 1,50 |
A0JLZ7 |
- |
114,075€ |
+0,11 % |
| Koninklijke KPN N.V. |
890963 |
- |
4,418€ |
+0,79 % |
| Koninklijke Philips N.V. |
940602 |
- |
27,090€ |
-0,15 % |
| Koninklijke Vopak N.V. |
A1CYGK |
- |
55,000€ |
+0,73 % |
| LUCAS BOLS NV EO -,10 |
A14MCV |
- |
18,050€ |
0,00 % |
| Microsoft Corp. |
870747 |
- |
522,923$ |
+0,35 % |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München |
843002 |
- |
584,800€ |
+2,70 % |
| NB Private Equity Partners Ltd. |
A0MXLB |
- |
18,350€ |
+2,51 % |
| Nedsense Enterprises N.V. |
A0YJZ4 |
- |
0,085€ |
+6,25 % |
| NN Group N.V. |
A115DY |
- |
81,180€ |
+0,05 % |
| Nokia Oyj |
870737 |
- |
83,70SEK |
-2,23 % |
| NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap |
851851 |
- |
96,850€ |
-1,17 % |
| Occidental Petroleum Corp. |
851921 |
- |
58,380$ |
+1,99 % |
| OCI N.V. |
A1W4QF |
- |
4,076€ |
-0,34 % |
| ORDINA NV EO-10 |
878074 |
- |
5,700€ |
+0,26 % |
| PepsiCo, Inc. |
851995 |
- |
142,268$ |
-1,16 % |
| Pershing Square Holdings Ltd. |
A12C4S |
- |
47,200€ |
-0,84 % |
| Pharming Group N.V. |
A1H65A |
- |
1,155€ |
-2,57 % |
| PostNL N.V. |
A1JJQC |
- |
0,818€ |
-1,21 % |
| Randstad N.V. |
879309 |
- |
42,515€ |
+3,34 % |
| ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 |
A0D94M |
- |
22,865€ |
-0,09 % |
| ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 |
A0ER6S |
- |
22,550€ |
-1,64 % |
| SBM Offshore N.V. |
A0JLZV |
- |
33,650€ |
-0,33 % |
| Siemens AG |
723610 |
- |
280,475€ |
+1,25 % |
| Sligro Food Group N.V. |
A0MP74 |
- |
9,410€ |
-0,42 % |
| Telecom Italia S.p.A. |
120470 |
- |
0,787€ |
+2,02 % |
| Telefonica S.A. |
850775 |
- |
3,446€ |
-1,68 % |
| Thunderbird Resorts Inc |
A0M775 |
- |
0,045€ |
-28,57 % |
| Tie Kinetix N.V. |
A1KCMJ |
- |
1,980€ |
-2,94 % |
| Tiscali S.p.A. |
A0YAY2 |
- |
0,011€ |
0,00 % |
| TKH Group N.V. |
A0MQWT |
- |
48,760€ |
-0,49 % |
| UNILEVER NAM. EO -,16 |
A0JMQ9 |
- |
- |
- |
| UNION PACIFIC CORP. |
858144 |
- |
304,301$ |
+0,73 % |
| Value 8 N.V. |
A1XBE7 |
- |
6,175€ |
-1,98 % |
| Van Lanschot Kempen N.V. |
923948 |
- |
65,850€ |
-0,90 % |
| Vastned Retail N.V. |
971488 |
- |
21,575€ |
+0,23 % |
| Verizon Communications Inc. |
868402 |
- |
46,548$ |
-0,11 % |
| Volkswagen AG |
766400 |
- |
67,125€ |
-2,22 % |
| Volta Finance Ltd. |
A0LGE6 |
- |
- |
- |
| Wereldhave N.V. |
853289 |
- |
18,320€ |
-0,54 % |
| Wolters Kluwer N.V. |
A0J2R1 |
- |
89,500€ |
+1,22 % |