| Aalberts Industries N.V. |
A0MQ1F |
- |
31,300€ |
+1,10 % |
| Accell Group N.V. |
A1JADL |
- |
57,575€ |
+0,04 % |
| Accsys Technologies PLC |
A12A7G |
- |
0,738€ |
+1,10 % |
| AFC Ajax N.V. |
A0H0RS |
- |
8,390€ |
+0,60 % |
| Air France-KLM S.A. |
855111 |
- |
1,408€ |
-2,09 % |
| AMG Critical Materials N.V. |
A0MWED |
- |
33,550€ |
+0,33 % |
| Amsterdam Commodities N.V. |
852176 |
- |
26,350€ |
+0,38 % |
| AND International Publishers N.V. |
915080 |
- |
1,095€ |
+0,64 % |
| Aperam S.A. |
A1H5UL |
- |
42,140€ |
-0,19 % |
| Arcadis N.V. |
A0Q163 |
- |
31,320€ |
+0,97 % |
| ASM International N.V. |
868730 |
- |
761,800€ |
+1,09 % |
| ASML Holding N.V. |
A1J4U4 |
- |
1.238,200€ |
+0,67 % |
| Atrium European Real Estate Ltd. |
A0X963 |
- |
3,000€ |
-1,22 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) |
875773 |
- |
19,755€ |
0,00 % |
| Banco Santander S.A. |
858872 |
- |
£9,249 |
-0,23 % |
| Beter Bed Holding N.V. |
A0JMCY |
- |
5,995€ |
+0,25 % |
| Boeing Co. |
850471 |
- |
224,442$ |
+0,23 % |
| Brookfield Asset Management Inc. |
- |
- |
- |
- |
| Brunel International N.V. |
A115DT |
- |
7,090€ |
+1,87 % |
| Chevron Corp. |
852552 |
- |
184,822$ |
-0,05 % |
| Cisco Systems Inc. |
878841 |
- |
82,363$ |
0,00 % |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. |
872087 |
- |
78,660€ |
+3,09 % |
| Corbion N.V. |
A1W60Y |
- |
18,925€ |
+0,45 % |
| Core Laboratories N.V. |
897269 |
- |
22,030$ |
-2,13 % |
| CTAC N.V. |
912784 |
- |
2,865€ |
+1,60 % |
| Deutsche Telekom AG |
555750 |
- |
28,620€ |
+0,25 % |
| Docdata N.V. |
A0B8R8 |
- |
0,412€ |
-1,32 % |
| E.ON SE |
ENAG99 |
- |
19,400€ |
-0,15 % |
| ENI S.p.A. |
897791 |
- |
23,110€ |
+0,26 % |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V. |
974885 |
- |
20,490€ |
+3,28 % |
| Euronext N.V. |
A115MJ |
- |
148,250€ |
+0,58 % |
| Fargon N.V. |
A0M103 |
- |
23,725€ |
+1,61 % |
| Foot Locker Inc. |
877539 |
- |
24,020$ |
-0,33 % |
| Fugro N.V. |
A0ET3V |
- |
- |
- |
| Galapagos N.V. |
A0EAT9 |
- |
24,720€ |
+0,49 % |
| Generali S.p.A. |
850312 |
- |
34,398CHF |
+1,44 % |
| Grandvision B.V. |
A14M4D |
- |
28,250€ |
-0,70 % |
| HAL Trust |
864247 |
- |
172,800€ |
+0,12 % |
| Harbourvest Global Private Equity Ltd. |
A12C4N |
- |
36,900€ |
+6,03 % |
| Heijmans N.V. |
A0YBCH |
- |
87,900€ |
+0,51 % |
| Heineken Holding N.V. |
A0ETXG |
- |
63,225€ |
+0,52 % |
| Heineken N.V. |
A0CA0G |
- |
67,840€ |
+0,68 % |
| Holland Colours N.V. |
A0ETVC |
- |
89,500€ |
-0,56 % |
| Hunter Douglas N.V. |
855243 |
- |
179,300€ |
+0,79 % |
| IMCD N.V. |
A116P8 |
- |
97,260€ |
+4,83 % |
| Intel Corp. |
855681 |
- |
65,023$ |
+0,13 % |
| International Business Machines Corp. |
851399 |
- |
248,503$ |
+1,51 % |
| Kendrion N.V. |
A0MN1X |
- |
16,950€ |
-0,64 % |
| Klepierre S.A. |
863272 |
- |
35,370€ |
+0,54 % |
| Koninklijke BAM Groep N.V. |
A0JMJ1 |
- |
9,620€ |
+0,63 % |
| Koninklijke Boskalis Westminster N.V. |
A0MR3M |
- |
32,700€ |
-0,43 % |
| Koninklijke DSM N.V. |
A0JLZ7 |
- |
114,075€ |
+0,11 % |
| Koninklijke KPN N.V. |
890963 |
- |
4,732€ |
-0,69 % |
| Koninklijke Philips N.V. |
940602 |
- |
24,875€ |
+0,67 % |
| Koninklijke Vopak N.V. |
A1CYGK |
- |
43,190€ |
+0,02 % |
| Lucas Bols N.V. |
A14MCV |
- |
18,050€ |
0,00 % |
| Marathon Oil Corp. |
852789 |
- |
28,570$ |
-1,21 % |
| Microsoft Corp. |
870747 |
- |
418,081$ |
+1,67 % |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München |
843002 |
- |
560,800€ |
-0,39 % |
| NB Private Equity Partners Ltd. |
A0MXLB |
- |
17,100€ |
+0,59 % |
| Nedsense Enterprises N.V. |
A0YJZ4 |
- |
0,091€ |
+1,22 % |
| NN Group N.V. |
A115DY |
- |
73,370€ |
+0,59 % |
| Nokia Oyj |
870737 |
- |
91,54SEK |
-0,52 % |
| NV Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap |
851851 |
- |
81,950€ |
+0,18 % |
| Occidental Petroleum Corp. |
851921 |
- |
55,759$ |
-0,13 % |
| OCI N.V. |
A1W4QF |
- |
3,700€ |
+0,82 % |
| Ordina N.V. |
878074 |
- |
5,700€ |
+0,26 % |
| PepsiCo, Inc. |
851995 |
- |
155,821$ |
+0,63 % |
| Pershing Square Holdings Ltd. |
A12C4S |
- |
50,300€ |
+2,44 % |
| Pharming Group N.V. |
A1H65A |
- |
- |
- |
| PostNL N.V. |
A1JJQC |
- |
1,082€ |
-2,35 % |
| Randstad N.V. |
879309 |
- |
23,625€ |
+3,57 % |
| Royal Dutch Shell PLC |
A0ER6S |
- |
22,550€ |
-1,64 % |
| SBM Offshore N.V. |
A0JLZV |
- |
35,130€ |
-0,14 % |
| Shell PLC |
A0D94M |
- |
22,865€ |
-0,09 % |
| Siemens AG |
723610 |
- |
240,450€ |
+1,28 % |
| Sligro Food Group N.V. |
A0MP74 |
- |
12,960€ |
-3,43 % |
| Telecom Italia S.p.A. |
120470 |
- |
0,664€ |
-0,29 % |
| Telefonica S.A. |
850775 |
- |
3,838€ |
+0,80 % |
| Thunderbird Resorts Inc |
A0M775 |
- |
0,045€ |
-28,57 % |
| Tie Kinetix N.V. |
A1KCMJ |
- |
0,918€ |
-2,91 % |
| Tiscali S.p.A. |
A0YAY2 |
- |
0,011€ |
0,00 % |
| TKH Group N.V. |
A0MQWT |
- |
41,500€ |
+1,22 % |
| UNILEVER NAM. EO -,16 |
A0JMQ9 |
- |
- |
- |
| UNION PACIFIC CORP. |
858144 |
- |
247,518$ |
-0,21 % |
| Value 8 N.V. |
A1XBE7 |
- |
6,525€ |
+1,16 % |
| Van Lanschot Kempen N.V. |
923948 |
- |
63,900€ |
-0,16 % |
| Vastned Retail N.V. |
971488 |
- |
21,575€ |
+0,23 % |
| Verizon Communications Inc. |
868402 |
- |
45,004$ |
-0,06 % |
| Volkswagen AG |
766400 |
- |
91,350€ |
-1,30 % |
| Volta Finance Ltd. |
A0LGE6 |
- |
- |
- |
| Wereldhave N.V. |
853289 |
- |
22,250€ |
+0,23 % |
| Wolters Kluwer N.V. |
A0J2R1 |
- |
69,540€ |
+3,67 % |